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阳谷华泰(300121) - 2024 Q1 - 季度财报
阳谷华泰阳谷华泰(SZ:300121)2024-04-28 07:51

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入833,984,965.80元,较上年同期增长2.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润81,224,959.94元,较上年同期减少8.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额83,860,010.85元,较上年同期减少32.95%[5] - 本报告期末总资产4,475,668,720.73元,较上年度末增长1.32%[5] - 公司2024年第一季度资产总计44.76亿元,较上期44.17亿元增长1.32%[15] - 流动负债合计6.65亿元,较上期6.63亿元增长0.30%;非流动负债合计5.57亿元,较上期5.46亿元增长1.87%[15] - 归属于母公司所有者权益合计32.54亿元,较上期32.08亿元增长1.42%[16] - 营业总收入8.34亿元,较上期8.11亿元增长2.88%[16] - 营业总成本7.47亿元,较上期7.01亿元增长6.60%[16] - 营业利润1.01亿元,较上期1.12亿元下降9.82%[17] - 利润总额1.01亿元,较上期1.12亿元下降9.70%[17] - 净利润8115.94万元,较上期8849.55万元下降8.29%[17] - 综合收益总额8097.54万元,较上期8863.33万元下降8.64%[17] - 基本每股收益0.20元,较上期0.22元下降9.09%;稀释每股收益0.20元,较上期0.22元下降9.09%[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2023年12月31日增长64.38%,达878,865,869.05元,因购买结构性金融存款到期[8] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少94.18%,为20,000,000.00元,因购买结构性金融存款到期[8] - 货币资金期末余额878865869.05元,期初534642095.24元[14] - 交易性金融资产期末余额20000000.00元,期初343405064.94元[14] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额10,189,679.05元,较上期增长34.86%,因本报告期增值税增加[8] - 销售费用本期发生额21,074,473.93元,较上期增长39.12%,因本报告期差旅费增加[8] - 研发费用本期发生额12,741,100.46元,较上期减少37.61%,因本报告期研发投入减少[8] - 其他收益本期发生额11,333,204.98元,较上期增长352.52%,因本报告期收到政府补助增加[8] 特殊项目关键指标变化 - 信用减值损失本期发生额4231619.41元,上期为 - 2076741.94元,变动比例 - 303.76%,因收到未到期商业承兑汇票转回坏账准备[9] - 资产处置收益本期发生额102520.70元,上期731.02元,变动比例13924.34%,因处置闲置固定资产[9] - 营业外收入本期900499.94元,上期442014.73元,变动比例103.73%,因收到供应商质量补偿款[9] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额本期83860010.85元,上期125062007.30元,变动比例 - 32.95%,因购买原材料支付现金增加[9] - 投资活动现金流量净额本期407834557.51元,上期 - 56042145.26元,变动比例827.73%,因收回到期结构性存款[9] - 筹资活动现金流出小计本期242333324.27元,上期117604201.03元,变动比例106.06%,因收购公司后偿还债务及利息[9] - 经营活动现金流入小计本期为632,737,446.38元,上期为565,525,686.37元[19] - 经营活动现金流出小计本期为548,877,435.53元,上期为440,463,679.07元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为83,860,010.85元,上期为125,062,007.30元[19] - 投资活动现金流入小计本期为612,069,046.40元,上期为211,541,139.83元[19] - 投资活动现金流出小计本期为204,234,488.89元,上期为267,583,285.09元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为407,834,557.51元,上期为 - 56,042,145.26元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为75,580,000.00元,上期为45,800,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为242,333,324.27元,上期为117,604,201.03元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 166,753,324.27元,上期为 - 71,804,201.03元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为326,769,364.14元,上期为 - 6,749,331.67元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18173人,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 王传华持股93557010股,持股比例22.88%,质押29962700股[9]