收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.61亿元,同比增长15.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7251.81万元,同比增长19.83%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7014.17万元,同比增长23.74%[6] - 基本每股收益为0.0493元/股,同比增长19.95%[6] - 加权平均净资产收益率为2.11%,较上年同期增长0.24个百分点[6] - 营业总收入同比增长16.0%至3.61亿元,上期为3.11亿元[24] - 净利润同比增长18.1%至8321.0万元,上期为7045.9万元[25] - 归属于母公司所有者净利润增长19.8%至7251.8万元,上期为6051.9万元[25] - 基本每股收益增长19.5%至0.0493元,上期为0.0411元[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长18.1%至2.18亿元,上期为1.84亿元[24] - 研发费用大幅增长64.4%至814.3万元,上期为495.3万元[24] - 利息费用下降6.1%至2049.7万元,上期为2183.1万元[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5922.35万元,同比增长65.68%[6] - 经营活动现金流量净额增长主要因本期销售回款较上年有所增加[10] - 经营活动现金流量净额大幅增长65.7%至5922.3万元,上期为3574.5万元[27] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为1.217亿元,同比减少86.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.215亿元,同比改善79.7%[28] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为2.814亿元,同比增长146.8%[28] - 筹资活动现金流入小计为3.045亿元,同比增长167.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.539亿元,同比由负转正[28] - 偿还债务支付的现金为3079万元,同比减少75.2%[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1784万元,同比减少2.9%[28] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.916亿元,同比由负转正[28] - 期末现金及现金等价物余额为11.68亿元,同比增长1.1%[28] - 公司货币资金期末余额为12.00亿元人民币,较期初9.92亿元人民币增长20.9%[20] 资产项目变化 - 应收账款期末余额为6.36亿元人民币,较期初5.85亿元人民币增长8.7%[20] - 存货期末余额为1.18亿元人民币,较期初1.36亿元人民币下降13.2%[20] - 固定资产期末余额为10.41亿元人民币,较期初9.23亿元人民币增长12.8%[21] - 资产总计期末为74.76亿元人民币,较期初71.52亿元人民币增长4.5%[21] - 总资产为74.76亿元,较上年度末增长4.54%[6] - 总资产增长4.5%至74.76亿元,上期为71.52亿元[22] 负债项目变化 - 短期借款期末余额为8813.66万元人民币,较期初8674.76万元人民币增长1.6%[21] - 应付账款期末余额为5.27亿元人民币,较期初5.53亿元人民币下降4.7%[21] - 长期借款增长12.8%至21.36亿元,上期为18.93亿元[22] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.78亿元,较上年度末增长2.16%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为364.00万元[8] 股东持股信息 - 南方中证1000ETF期末持股数量为315.33万股,占总股本0.21%[14] - 战略配售资管计划期末持股数量为1772.49万股,占总股本1.20%[14] - 中科实业集团持有8.50亿股限售股,占总股本57.9%[17] 审计情况说明 - 公司第一季度报告未经审计[29]
中科环保(301175) - 2024 Q1 - 季度财报