财务表现 - 2024年第一季度，中钢天源股份有限公司营业收入为608,065,592.59元，较上年同期增长0.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为51,170,357.53元，较上年同期下降8.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,573,467.88元，较上年同期增长65.46%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度末，流动资产总额为3,459,201,128.13元，较期初略有增长[23] - 公司持有的货币资金为1,261,321,623.98元，应收账款为1,254,084,825.73元，存货为439,803,198.53元[23] - 非流动资产合计为1,867,330,018.89元，其中长期股权投资为157,219,645.08元，固定资产为1,014,110,730.34元[24] 资金情况 - 应收款项融资增加至82,932,105.47元，主要系报告期内收到的应收票据增加所致[7] - 预付款项增加至53,408,728.41元，主要系报告期内支付的钢材和电解锰货款增加所致[8] - 其他应收款增加至13,752,348.38元，主要系报告期内支付的投标保证金和个人备用金增加所致[9] 费用变动 - 销售费用增加至14,481,905.87元，主要系制品院检测业务用工形式改变，费用归集科目变化[12] 投资情况 - 投资收益下降至-1,517,320.04元，主要系报告期内参股公司一季度亏损所致[13] 税务情况 - 所得税费用减少至-949,849.56元，主要系报告期内当期所得税较去年同期减少所致[14] 利润情况 - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度营业总收入为608,065,592.59元，较上期略有增长[25] - 2024年第一季度营业总成本为557,233,638.91元，较上期略有下降[25] - 2024年第一季度净利润为61,250,046.47元，略有增长[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,573,467.88元，较上期有所改善[28] - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,007,932.28[29] - 筹资活动现金流入小计为145,424,773.60[29] - 筹资活动现金流出小计为144,698,161.31[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为726,612.29[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为408,217.33[29] - 现金及现金等价物净增加额为-64,446,570.54[29] - 期初现金及现金等价物余额为1,039,363,908.68[29] - 期末现金及现金等价物余额为974,917,338.14[29]