收入和利润表现 - 2020年总营收为1.209亿美元，较2019年（合并计算为4.438亿美元 + 1.185亿美元）大幅下降[205] - 2020年总营收为1.209亿美元，较2019年（合并）的4.438亿美元下降3.229亿美元，降幅73%[242] - 公司2019年全年总收入为5.627亿美元（合并后4.438亿美元 + 合并前1.185亿美元），较2018年全年总收入5.408亿美元增长4.0%[252] - 2020年运营亏损为2.65亿美元，主要由于1.908亿美元商誉和商标资产减值[205] - 2020年运营亏损达2.65亿美元，占营收的-219.1%，主要受1.908亿美元商誉及商标资产减值影响[242][249] - 2020年净亏损为2.805亿美元，而2018年净利润为1374万美元[205] - 2020年净亏损为2.805亿美元，较2019年（合并）净亏损增加2.435亿美元，增幅658%[242][249] - 2020年调整后税息折旧及摊销前利润为-4274.8万美元，2019年（合并）为4523.9万美元 + 1379.7万美元[205][207] - 2020年未杠杆税后自由现金流为-4501.6万美元，2019年（合并）为4208.6万美元 + 1328万美元[205][207] - 2020年自由现金流转换率为105.3%，高于2019年的93.0%和96.3%[205][207] 成本和费用 - 2020年服务成本为1.073亿美元，较2019年（合并）下降2.624亿美元，降幅71%，主要因新冠疫情导致业务暂停[242][243] - 2020年产品成本为3198万美元，较2019年（合并）下降8230万美元，降幅72%，其中包括600万美元存货减值[242][244] - 2020年薪资及工资税为2014万美元，较2019年（合并）下降4150万美元，降幅67%，因公司采取减薪及裁员等措施[242][246] - 2020年折旧与摊销费用为2445.3万美元，高于2019年的1960.6万美元[207] - 2020年股份补偿费用为495万美元，低于2019年的2068.3万美元[207] - 2020年商誉及商标资产减值费用为1.908亿美元，占营收的157.8%，而2019年无此项费用[242][249] - 2020年无形资产摊销为1682万美元，较2019年（合并）增加290万美元，增幅21%，主要因业务合并后资产新基准[242][246] - 2020年净其他费用为1467万美元，较2019年（合并）下降850万美元，降幅37%，部分因2019年前任期间债务清偿费用[242][247] - 服务成本占服务收入比例为86.2%，产品成本占产品收入比例为86.9%[255][256] - 行政费用因业务合并和上市公司相关成本增至1400万美元，占收入3.2%[257] - 薪资及工资税费用包含2070万美元股权激励和2660万美元控制权变更付款[258] - 无形资产摊销因业务合并产生新的资产基础，增至1350万美元[259] 业务线表现 - 2019年公司平均运营邮轮数量为160艘，期末运营邮轮数量为170艘[228] - 2019年平均每艘邮轮周收入为61,561美元，较2018年的60,421美元略有增长[228] - 2019年平均每名船上员工日收入为475美元，与2018年的474美元基本持平[228] - 2019年公司平均运营目的地度假村数量为69个，期末数量为69个[228] - 2019年平均每个目的地度假村周收入为12,128美元，较2018年的13,927美元有所下降[228] - 船载健康中心平均周收入增长1.9%至61,561美元，每名船载员工日均收入微增0.2%[254] - 目的地度假村健康中心平均周收入下降12.9%至12,128美元，主要因关闭美国和加勒比地区两个大型中心[254] - 公司收入主要来自邮轮运营和目的地度假村的健康及水疗服务与产品销售[229][230] - 2020年服务收入为9368万美元，产品收入为2724万美元，分别占总收入的77.5%和22.5%[242][250] - 服务收入占总收入76.6%（3.398亿美元），产品收入占23.4%（1.040亿美元）[252] 客户与合作协议 - 公司与Celebrity Cruises签订独家协议，使2020年运营的Celebrity邮轮增加9艘[217] - 公司已将现有与Norwegian Cruise Lines的协议延长至2024年[217] - 公司与维珍邮轮（Virgin Voyages）新品牌签订合同，运营其船上水疗和健康服务[217] - 公司与P&O Cruises签订修订协议，将其在P&O邮轮上的运营延长五年[217] 现金流与融资活动 - 2020财年净现金用于经营活动为-3650万美元，而2019财年继承者期间和前任者期间分别为-320万美元和370万美元[270] - 2020财年投资活动现金流出为210万美元，2019财年继承者期间因完成业务合并现金支付达6.765亿美元[271] - 2020财年融资活动现金流入为6850万美元，包括2020年私募净融资6860万美元和ATM计划发行130万股普通股平均价格9.18美元总融资1160万美元[272] - 公司通过ATM计划以每股平均9.18美元发行130万股，净筹资1110万美元[264] - 为应对COVID-19影响，公司提取700万美元循环信贷，并终止了66%的美国及加勒比度假村水疗中心员工[263] - 2019财年继承者期间融资活动现金流入6.948亿美元，包括发行普通股融资1.225亿美元、Haymaker现金贡献3.494亿美元及定期贷款和循环信贷设施融资2.459亿美元[272][275] - 2020财年支付普通股股息240万美元[272] - 2019财年继承者期间股票薪酬支付达2070万美元，与授予董事和高管的股票期权相关[270][273] 资产减值和损失 - 公司在截至2020年12月31日的财年确认了约1.9亿美元（$190 million）的商誉减值损失[296] - 公司同期确认了一项商标无形资产减值损失70万美元（$0.7 million）[299] - 2020财年库存减记费用为600万美元，因新冠疫情导致运营长期暂停[270] - 公司同期记录了600万美元（$6.0 million）的存货跌价损失，主要因产品过剩、滞销、过期及毁损所致[301] 资产与负债状况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为7.023亿美元，较2019年的9.237亿美元减少[205] - 截至2020年12月31日，公司总权益为4.255亿美元，2019年为6.464亿美元，2018年为权益赤字1.276亿美元[205] 税务与地域收入 - 公司大部分收入产生于美国境外[288] - 公司认为其大部分船上服务收入是来源于外国的收入，无需缴纳美国所得税[289] - 公司采用两步法确认不确定税务状况的负债[291] - 公司根据CARES法案推迟了34.2万美元的工资税[310] 会计政策与准则 - 公司对商誉和无限期无形资产至少每年进行一次减值测试[295] - 公司预计新租赁准则（ASU 2016-02）将对合并资产负债表产生重大影响，主要涉及目的地度假村协议和办公场所[303] - 公司正在评估采用金融工具信用损失准则（ASU 2016-13）的影响，该准则将于2022年12月15日之后生效[304] 风险与集中度 - 公司业务具有季节性特征，第三季度和假日期间通常产生最高收入[276] - 公司评估后认为未来十二个月拥有足够流动性履行义务并遵守债务协议条款[279] - 公司指出COVID-19大流行已对其2020年的业务、运营和财务状况产生负面影响[308] - 截至2020年12月31日，一家目的地度假水疗中心的应收账款占比超过10%[312] - 截至2019年和2018年12月31日，三家邮轮公司的应收账款分别占比超过10%[312] - 截至2020年和2019年12月31日，坏账准备均为0.01百万美元（1万美元）[313] - 利率假设性增加10%将导致公司经营结果变化约1.0百万美元（100万美元）[316] - 英镑和欧元对美元汇率假设性增加10%将导致经营结果变化约0.2百万美元（20万美元）[318] 投资与收购 - 公司以1230万美元收购Medispa Limited 40%非控股权益，其中现金支付1080万美元及98,753股普通股每股价格15.26美元[272]