公司成立与资金获取 - 2021年4月15日公司由Diana Shipping成立，11月29日获100万美元营运资金[1] 反向股票分割 - 2022年12月22日和2023年6月8日分别进行1比10和1比20反向股票分割[2] - 2022年12月22日和2023年6月8日，公司分别进行了1比10和1比20的反向股票拆分[35] - 2023年5月24日公司董事会批准1比20反向股票分割，6月8日生效，发行和流通普通股从25183996股减至1259135股[57] 船队情况 - 截至2023年9月12日，公司有3艘巴拿马型散货船和2艘好望角型散货船在租[4] - 截至2023年6月30日，公司拥有5家子公司，分别拥有不同年份建造的干散货船[38] - 截至2023年6月30日，根据与DSI的协议，公司仍有3艘船可优先购买[48] - 截至2023年6月30日，公司船只按定期租船协议运营，预计2023年产生最低合同收入254.9万美元[55] 运营数据对比 - 2023年上半年所有权天数867天，可用天数847天，运营天数840天，船队利用率99.2%，TCE费率9453美元；2022年同期对应数据分别为543天、516天、498天、96.5%、14824美元[11] - 2023年上半年时间租船收入为928万美元，较2022年同期的825万美元增加103万美元，主要因运营天数从498天增至840天，船队规模从3艘增至5艘[21] - 2023年上半年净收入和综合收入为135万美元，2022年同期为106万美元；归属于普通股股东的净收入为2万美元，2022年同期亏损28万美元[21] - 2023年上半年加权平均普通股基本股数为1362644股，摊薄股数为1405001股；2022年同期基本股数和摊薄股数均为128456股[21] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为56万美元，较2022年同期的237万美元减少181万美元[25] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为410万美元，2022年同期为478万美元[26] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为1269万美元，2022年同期为1172万美元[27] - 2023年上半年，公司实现净收入134.7万美元，较2022年同期的106.2万美元增长26.84%[30] - 2023年上半年，公司时间租赁收入为928.3万美元，较2022年同期的824.6万美元增长12.57%[30] - 2023年上半年，公司经营活动提供的净现金为55.5万美元，较2022年同期的237.4万美元减少76.62%[33] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为409.8万美元，较2022年同期的477.8万美元减少14.23%[33] - 2023年上半年，公司融资活动提供的净现金为1269.2万美元，较2022年同期的1172万美元增长8.29%[33] - 2023年上半年，公司基本每股收益为0.02美元，而2022年同期为亏损2.16美元[30] - 2023年上半年，公司稀释后每股亏损为4.49美元，2022年同期为亏损2.16美元[30] - 2023年和2022年上半年，DWM收取的管理费用分别为64.6万美元和44.3万美元[44] - 2023年和2022年上半年，Steamship收取的保险和行政管理费分别为7.5万美元和7万美元，经纪费分别为113.1万美元和77.4万美元[45] - 2023年和2022年上半年，应计绩效奖金分别为9.9万美元和0美元[46] - 2022年和2023年上半年船只成本增加额分别为69.4万美元和4.4万美元[52] 收入与费用影响因素 - 期租收入受船队船只数量、运营天数、每日租金率等因素影响[12] - 航次费用主要为佣金，可能受燃油价格差异影响[14] - 船舶运营费用包括船员、保险、维修等成本，维修保养费用波动较大[15] - 船舶成本按直线法在预计使用寿命内折旧，预计使用寿命为25年[16] - 一般及行政费用相对固定，不受船队规模影响[17] - 通胀和加息目前对公司费用无重大影响，但保险和船员成本可能上升[19] 财务状况 - 截至2023年6月30日，营运资金为2022万美元，现金及现金等价物为1760万美元[24] - 截至2023年6月30日，公司总资产为9.756亿美元，较2022年12月31日的7.9018亿美元增长23.46%[29] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行和流通数量为354.9484万股，较2022年12月31日的50.92万股大幅增加[29] - 截至2023年6月30日， vessels, net账面净值为7396.4万美元，较2022年12月31日的6367.2万美元增加[51] - 截至2023年6月30日，公司与DSI无应收或应付款项[49] - 截至2023年6月30日，若上述租船人完全不履约，公司因信用风险导致的最大损失为163.8万美元[92] - 截至2023年6月30日，认股权证负债的后续计量公允价值为40.9万美元[96] 公司收购与投资 - 2023年2月，公司以1400万美元收购了M/V Melia号巴拿马型船，其中400万美元以现金支付，1000万美元通过发行13157股D系列优先股支付[23] - 2023年8月29日，公司同意成为挪威实体RFSea Infrastructure II AS的战略合作伙伴并投资，预计在2025年第四季度和2026年第一季度分别交付两艘6600载重吨甲醇就绪不锈钢化学品船，已承诺资本支出413万美元[23] - 2023年2月1日，公司以1400万美元收购M/V Melia，其中400万美元现金支付，1000万美元以13157股D系列优先股支付[47] - 2023年6月9日，DSI向股东支付了公司为收购M/V Melia发行的13157股D系列优先股的特别股票股息[49] - 2023年上半年公司完成M/V Melia号船只收购，2023年2月8日交付[51] - 2023年8月29日公司同意投资挪威实体RFSea Infrastructure II AS，投资总额4130000美元[104] - 投资分三期支付，每期1380000美元，分别在2023年9月、2024年末和2025年初支付[104] 融资方式 - 公司未来将通过经营活动产生的现金、股权发行所得款项和债务交易借款等方式为未来增长融资[24] 股本与权证情况 - 公司授权股本增加至10亿股普通股和1亿股优先股，面值均为0.01美元[34] - 2023年2月8日公司完成1500万单位注册直接发行，总收益1515万美元，净收益1331万美元[58][60] - 截至2023年6月30日，270万份预融资认股权证已全部行使，1500万份B类认股权证可按每股20.20美元行使[62] - 2023年上半年，公司收到8353121份私募认股权证的非现金行使通知，可发行313243股普通股[62] - 2023年2月10日，私募认股权证总公允价值为7504美元，发行所得剩余总收益7619美元（净收益6706美元）分配给普通股、预融资认股权证和B类认股权证[64] - 截至2023年6月30日，公司收到8353121份私募认股权证的替代无现金行权通知，兑换313243股普通股，结算认股权证负债总计760美元[64] - 截至2023年6月30日，公司对6646879份未行使私募认股权证重新估值，公允价值为409美元，认股权证负债公允价值变动产生634万美元收益[64] - 截至2023年6月30日，2022年1月完成的承销公开发行中，14474000份A类认股权证仍可按每股154美元的行权价格购买72370股普通股[65] - 2023年上半年，按库藏股法计算，私募认股权证潜在稀释导致42357股普通股[90] - 2023年2月10日认股权证负债初始计量公允价值为7504000美元，6月多次部分结算日期公允价值分别为286000美元、276000美元、141000美元和58000美元[97] - 2023年7月1日至9月8日公司收到4646879份私募认股权证的无现金行权通知，可换174258股普通股[103] - 截至2023年9月8日，2000000份私募认股权证可现金发行100000股普通股或无现金发行75000股普通股[103] 优先股情况 - C类优先股清算优先权为每股1000美元，股息率为8.0%，可转换为普通股，截至2023年6月30日，已发行和流通10991股[66][67][69] - 2023年，公司分别于1月17日、4月17日支付C类优先股季度股息240000美元、268000美元，6月28日宣布支付307000美元[70][71][72] - 2023年3月7日，公司董事会批准向管理层和非执行董事授予3332股C类优先股，公允价值2679000美元，分两年归属[73] - D类优先股清算优先权为每股1000美元，股息率为7.0%，可转换为普通股，截至2023年6月30日，归类为永久权益[75][77] - 2023年2月8日，公司为收购M/V Melia发行13157股D类优先股，初始公允价值为10000000美元[78] - 2023年6月9日，公司赎回8590股D系列优先股，发行1977106股普通股，普通股较赎回的优先股账面价值产生15.4万美元超额公允价值[80] - 2023年1月17日、4月17日和6月30日，公司分别支付D系列优先股股息16.1万、32.7万和24万美元[81][82][83] - 2023年3月20日，公司向关联实体发行1200股E系列永久可转换优先股，每股购买价35美元[84] - 2023年上半年，公司宣布并支付C系列优先股股息57.5万美元，D系列优先股股息59.2万美元，记录D系列优先股视同股息15.4万美元[86] - 2023年7月17日公司向C类优先股股东支付总计307000美元股息[101] - 2023年7月17日公司向D类优先股股东支付总计240000美元股息[102] 其他财务指标 - 2023年6月30日，公司净收入和综合收入为134.7万美元，归属于普通股股东的净收入为2.4万美元，摊薄后净亏损为631.1万美元[91] - 2023年上半年基本每股收益为0.02美元，摊薄后每股亏损为4.49美元[91] - 2023年上半年，A、B、C三家租船人分别占公司定期租船收入的26%、21%和11% [92] 估值参数 - 公司对上述工具估值时应用12.5%-13.0%的贴现率和3.0%-3.5%的无风险利率[100] 保险情况 - 公司船只每次污染事故由保赔协会承保10亿美元[53]