财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净收入较第一季度增加，主要因电池材料新联合开发协议带来0.4百万美元收入和与G10中央银行合同服务收入增加0.2百万美元[151] - 过去两个季度运营费用下降，2023年第二季度研发费用较第一季度增加，主要因研发材料、分包和咨询服务增加[152] - 2023年第二季度产品销售22907美元，同比减少311206美元，降幅93%；上半年产品销售81606美元，同比减少420634美元，降幅84%[194] - 2023年第二季度开发收入2007617美元，同比减少981997美元，降幅33%；上半年开发收入3361177美元，同比减少2435005美元，降幅42%[194] - 2023年第二季度总成本758618美元，同比增加57335美元，增幅8%；上半年总成本1345646美元，同比减少61887美元，降幅4%[194] - 2023年第二季度毛利1257546美元，同比减少1188230美元，降幅49%；上半年毛利1928825美元，同比减少2712934美元，降幅58%[194] - 2023年第二季度销售与营销费用780233美元，同比减少171517美元，降幅18%；上半年销售与营销费用3087586美元，同比增加1119736美元，增幅57%[198] - 2023年第二季度一般与行政费用5913267美元，同比减少5387029美元，降幅48%；上半年一般与行政费用12682706美元，同比减少8520130美元，降幅40%[198] - 2023年第二季度研发费用5059614美元，同比增加940833美元，增幅23%；上半年研发费用10120370美元，同比增加2912164美元，增幅40%[198] - 2023年上半年一般及行政费用减少850万美元，主要因专业费用减少850万美元和奖金预提减少130万美元[202] - 2023年第二季度研发费用增加90万美元，主要因研发材料增加90万美元等；上半年增加290万美元，主要因薪资福利增加160万美元等[203][204][205] - 2023年第二季度和上半年折旧及摊销费用分别增加160万和310万美元，主要因无形资产和设备折旧增加[206] - 2023年第二季度和上半年股份支付费用分别减少670万和880万美元，主要因授予的股权奖励减少和没收增加[207] - 2023年第二季度和上半年分别记录150万美元重组费用，2022年同期无此费用[208] - 2023年第二季度和上半年记录2.822亿美元商誉减值，2022年同期无此情况[209] - 2023年第二季度和上半年净利息费用分别减少10万和20万美元，外汇净收益增加，其他费用净变化不同[210][211][212][213][215] - 2023年第二季度和上半年所得税回收分别增加50.8094万和80.4826万美元，增幅为462%和732%[216] - 2023年6月30日现金及现金等价物为1450万美元，上半年主要资金来源包括普通股发行所得3300万美元等，主要用途包括薪资1340万美元等[220][221][222] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2590万美元，2022年同期为2900万美元[231][232] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为520万美元，2022年同期为1080万美元[233][234] - 2023年上半年融资活动净现金流入为3350万美元，2022年同期为4660万美元[235][236] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加239.4833万美元，2022年同期为680.9612万美元[231] - 2023年上半年净亏损3.123亿美元，非现金调整为2.88亿美元，主要是商誉减值2.822亿美元[231] - 2022年上半年净亏损3940万美元，非现金调整为1300万美元，主要是基于股票的薪酬760万美元[232] - 2023年上半年投资活动现金使用主要是650万美元资本支出用于加拿大设施建设[233] - 2022年上半年投资活动现金使用主要是900万美元资本支出用于加拿大设施建设和美国设备采购[234] - 2023年上半年融资活动现金流入主要是通过发行普通股获得3300万美元净收益[235] 公司重大事件 - 2023年7月20日，公司、前首席执行官和现任首席执行官收到美国证券交易委员会（SEC）的韦尔斯通知，SEC拟对其提起民事执法行动[153] - 2023年6月6日，董事会批准重组和整合计划，预计总费用2.6百万美元，截至6月30日已产生150万美元员工解雇成本和遣散费，平均每月现金消耗率预计从5.7百万美元降至260 - 380万美元，降幅约33% - 54%[163] - 2023年4月14日，公司进行包销公开发行，发行83,333,334股普通股和同等数量认股权证，净收益22.1百万美元[164][165] - 2023年4月19日，Maurice Guitton退休，董事会增员至八人并任命Vyomesh Joshi和Eugenia Corrales为董事，两人各获价值100,000美元受限股票单位初始授予[166][167][168] - 2023年4月20日，Kenneth Rice被终止首席财务官和首席运营官职务，Jonathan Waldern于4月21日被终止首席技术官职务，同日Uzi Sasson被任命为首席财务官和首席运营官，初始年薪375,000美元，目标年度奖金为基本工资65%，获300,000股股票期权和价值500,000美元长期激励股权授予[169][171][172] - 2023年7月12日，公司与D. Daniel (Dan) Eaton签订高管雇佣协议，任命其为首席法务官[173] 信用损失与贷款出售 - 截至2023年6月30日，公司根据ASC 326对Next Bridge应收票据按抵押品公允价值估计信用损失，记录信用损失1.7百万美元[175] - 公司出售Next Bridge贷款获600万美元现金，并将获600万美元普通股认购款，自2023年9月1日起，前6个月每月25万美元，后9个月每月50万美元[176] 重组费用与预期 - 2023财年预计产生260万美元一次性重组和整合费用[178] - 公司预计重组和整合计划费用260万美元，预计将降低运营费用，平均每月现金消耗率从570万美元降至260 - 380万美元，降幅约33% - 54%[224] 非美元功能货币实体情况 - 2023年6月30日止六个月，约86.2%的合并收入和15.8%的运营费用以非美元为功能货币的实体记录，约87.3%的现金及现金等价物、87.4%的财产和设备、49.4%的应付账款和应计项目也在这些实体记录[185] 表外确定承诺 - 截至2023年6月30日，表外确定承诺涉及未偿还信用证约50万美元[238]