公司股权与融资 - 2023年4月14日，公司进行公开发行，发售83333334股普通股及可购买相同数量普通股的认股权证，每股普通股和认股权证组合发行价0.30美元，扣除相关费用后净收益约2210万美元[112][113] - 2023年4月14日，公司签订承销协议进行公开发行，发售83,333,334股普通股和同等数量认股权证，组合发行价为每股0.30美元，认股权证行权价为每股0.375美元，扣除相关费用后净收益约2210万美元[166][167] - 2022年4月1日，公司通过发行10752687股普通股（估值1700万美元）完成对Plasma App Ltd. 100%股权收购[137] - 2022年6月22日，公司完成与Optodot的资产购买协议，以350万美元现金和26,809,234股普通股收购相关专利和知识产权资产，普通股估计总公允价值为5360万美元[139] - 2023年第一季度，公司主要流动性来源包括通过股权发售计划发行普通股获得1000万美元净收益、收回应收票据100万美元和行使股票期权获得70万美元收益[164] 公司人事变动 - 2023年4月19日，Maurice Guitton退休，董事会从7人增至8人并任命Vyomesh Joshi和Eugenia Corrales为新董事，两人将获价值10万美元的受限股票单位[114][115][116] - 2023年4月20日，Kenneth Rice和Jonathan Waldern被终止职务，Uzi Sasson被任命为首席财务官和首席运营官，其年薪37.5万美元，目标奖金为年薪65%，还可获30万份股票期权和价值50万美元的长期激励股权奖励[117][119][120] 公司贷款协议 - 2023年3月31日，公司对Next Bridge的贷款协议进行修订，Next Bridge提前偿还100万美元本金，贷款到期日延至10月3日，贷款总额增至7589361.77美元；8%有担保本票到期日也延至10月3日[121][122] 公司财务数据分布 - 截至2023年3月31日的三个月，公司近所有合并收入和49.5%的运营费用在功能货币非美元的实体中记录，约85.6%的现金及现金等价物、85.3%的财产和设备、47.4%的应付账款和应计项目也在这些实体中记录[134] 公司净收入与运营费用趋势 - 2022年第三季度前公司净收入增加，后连续两个季度下降，原因是部分合同完成、产品销售减少以及加元兑美元贬值[110] - 2022年全年公司运营费用呈上升趋势，2023年第一季度销售和营销费用、一般和行政费用下降，研发费用增加[111] 公司业务投资方向 - 2022年公司重点投资NANOWEB®产品中试生产、扩大纸币和品牌安全产品线产能以及医疗产品设计开发和临床测试[109] 公司业务市场影响 - 全球芯片短缺可能导致公司NANOWEB®产品订单持续延迟，车辆电气化或增加公司电池材料生产机会和相关产品需求[128][129] 2023年第一季度业务收入变化 - 2023年第一季度产品销售为58,699美元，较2022年同期的168,127美元减少109,428美元，降幅65%；开发收入为1,353,560美元，较2022年同期的2,806,568美元减少1,453,008美元，降幅52%；总收入为1,412,259美元，较2022年同期的2,974,695美元减少1,562,436美元，降幅53%[149] 2023年第一季度费用变化 - 2023年第一季度销售与营销费用为2,525,446美元，较2022年同期的1,035,986美元增加1,489,460美元，增幅144%；一般与行政费用为10,185,571美元，较2022年同期的14,597,913美元减少4,412,342美元，降幅30%；研发费用为6,519,464美元，较2022年同期的3,971,139美元增加2,548,325美元，增幅64%[153] 2023年第一季度其他财务指标变化 - 2023年第一季度净利息费用为 - 112,998美元，较2022年同期的 - 164,434美元增加51,436美元，降幅31%；外汇净收益为284,911美元，较2022年同期的148,391美元增加136,520美元，增幅92%；其他净费用为 - 578,120美元，较2022年同期的 - 1,009,443美元增加431,323美元，降幅43%[157] - 2023年第一季度所得税回收为296,731美元，较2022年同期增加296,731美元，增幅100%[160] 公司现金及现金等价物情况 - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为650万美元，其中受限现金50万美元，而2022年12月31日为1180万美元，其中受限现金170万美元[163] 2023年第一季度流动性用途 - 2023年第一季度，公司主要流动性用途包括薪资660万美元、营运资金变动260万美元、专业费用和证券交易所费用240万美元、差旅等费用180万美元、资本支出170万美元、研发材料和专利费90万美元以及租金和水电费70万美元[165] 公司技术研发与产能提升 - PAL开发的PLASMAfusion®技术可应用于NANOWEB®薄膜和KolourOptik®安全薄膜的生产，有望显著提高生产线速度和年产能，还在开发锂离子电池用涂层铜集电器[138] 公司经营预期 - 公司预计未来会产生经营亏损和负经营现金流，需额外资金支持运营，对持续经营能力存重大疑虑[170] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1552.02万美元，2022年同期为1874.52万美元[172] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为43.75万美元，2022年同期为提供113.81万美元[172] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为1066.41万美元，2022年同期为27.51万美元[172] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少529.36万美元，2022年同期为1733.20万美元[172] - 2023年第一季度经营活动净现金使用主要因净亏损1870万美元和非现金调整590万美元等[172] - 2022年第一季度经营活动净现金使用主要因净亏损1840万美元和非现金调整600万美元等[173] - 2023年第一季度投资活动净现金使用主要因资本支出170万美元等[174] - 2023年第一季度融资活动净现金提供主要因普通股发行净收益1000万美元和股票期权行权收益70万美元[176] 公司表外承诺 - 截至2023年3月31日，表外未结清信用证承诺约为50万美元[179]