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Mesa Laboratories(MLAB) - 2022 Q1 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 公司报告分部收入增长17%至3492万美元,完全由有机收入增长驱动[95] - 灭菌和消毒控制部门收入增长16%至1515万美元[95][97] - 生物制药开发部门收入大幅增长49%至887.7万美元[95][101] - 仪器部门收入下降2%至756.2万美元[95] - 仪器部门有机收入下降20%[95] - 连续监测部门收入增长3%至333.1万美元[95] - 仪器部门收入下降2%至7562万美元,毛利率上升1个百分点至62%[105] - 持续监测部门收入增长3%至3331万美元,毛利率大幅上升7个百分点至44%[108] 成本和费用(同比环比) - 公司整体毛利率下降4个百分点至64%[95] - 灭菌和消毒控制部门毛利率下降2个百分点至75%[95][97] - 生物制药开发部门毛利率大幅下降22个百分点至53%[95][101] - 生物制药开发部门2021年6月30日季度毛利率为53%[102] - 销售费用增长19%至4858万美元,占收入比例维持在14%[113] - 管理费用增长13%至11419万美元,占收入比例下降至33%[115] - 研发费用增长8%至2811万美元,占收入比例下降至8%[118] 非运营及税务 - 非运营费用下降39%至1705万美元[119] - 所得税费用增长25%至-577万美元,有效税率从-61%改善至-41%[121] 现金流和资金状况 - 公司持有现金及等价物2.757亿美元,预计2022年第二季度缴纳税款约2100万美元[124] - 经营活动产生的净现金为958.9万美元,较去年同期增长324%[131] - 投资活动使用的净现金为65.3万美元,同比增加202%[131] - 融资活动提供的净现金为26.5万美元,较去年同期的1.469亿美元大幅下降[131] - 2020年第二季度股权融资提供1.459亿美元资金[131] - 截至2021年6月30日,未完成采购订单金额为895.9万美元,需在一年内支付[132] 风险和市场敞口 - 公司持有货币市场基金投资,面临利率变动和发行人信用质量的市场风险[136] - 公司无表外安排或义务[133] - 公司无衍生金融工具,商品市场风险敞口极小[135] - 外汇汇率10%的不利变动不会对合并业绩产生重大影响[135] 运营和内部控制 - 仪器部门因生产转移和人力短缺导致订单履行率下降[105] - 披露控制和程序在报告期末被评估为有效[138]