财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总利息收入（含实物支付）在三个月期间增加810万美元，主要因债务组合平均收益率从7.9%升至9.1%[397] - 公司六个月期间总利息收入（含实物支付）增加1160万美元，平均收益率从7.9%升至8.8%[398] - 公司三个月期间每股净投资收入为0.35美元，去年同期为0.33美元[394] - 公司三个月期间每股基本收益为0.25美元，去年同期为0.39美元[394] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司三个月期间净费用增加，主要因利息及其他债务费用增加610万美元，总年化债务成本从3.60%升至5.17%[399] - 公司六个月期间净费用增加，主要因利息及其他债务费用增加970万美元，总年化债务成本从3.54%升至4.58%，平均未偿还债务从15亿美元增至15.8亿美元[400] 财务数据关键指标变化：已实现及未实现损益 - 公司三个月期间净已实现亏损为20万美元，而去年同期净已实现亏损为6480万美元[402][403] - 公司六个月期间净已实现收益为10万美元，而去年同期净已实现亏损为6470万美元[404][405] - 公司三个月期间净未实现亏损为650万美元，而去年同期净未实现收益为6900万美元[406][407] - 公司六个月期间净未实现亏损为2460万美元，而去年同期净未实现收益为7570万美元[408][409] 投资组合表现 - 截至2022年9月30日，第一留置权担保债务占投资组合的87%，加权平均收益率为9.6%[368] - 截至2022年9月30日，总担保债务占投资组合的91%，加权平均收益率为9.6%[368] - 截至2022年9月30日，总债务组合的加权平均收益率为9.6%[368] - 截至2022年9月30日，公司投资资本总额达233亿美元，涉及593家投资组合公司[370] - 截至2022年9月30日的三个月，公司投资组合公司投资额为1.13亿美元，去年同期为2.901亿美元[366] - 截至2022年9月30日的六个月，公司投资组合公司投资额为3.41亿美元，去年同期为5.853亿美元[366] - 截至2022年9月30日的三个月，投资净活动为净减少8300万美元，去年同期为净增加1.138亿美元[366] 融资与资本活动 - 公司初始公开募股净筹资8.7亿美元，出售6200万股普通股，每股价格15.00美元[355] - 截至2022年9月30日，公司通过额外发售普通股筹集约22.4亿美元净收益，并回购了2.458亿美元普通股[355] - 截至2022年9月30日，公司总债务义务为15.09亿美元，其中3至5年内到期11.59亿美元，1至3年内到期3.5亿美元[415] - 高级担保融资总额为10.34亿美元，总贷款承诺为18.1亿美元，未使用额度为7.418亿美元[415] 股东分配 - 截至2022年9月30日，三个月和六个月的股东分配总额分别为2280万美元（每股0.36美元）和4580万美元（每股0.72美元）[417] - 截至2021年9月30日，三个月和六个月的股东分配总额分别为2340万美元（每股0.36美元）和4690万美元（每股0.72美元）[417] 收入构成 - 三个月和六个月的PIK收入分别为90万美元和180万美元，占总投资收入5890万美元和1.123亿美元的1.5%和1.6%[422] - 三个月和六个月的PIK收入分别为90万美元和250万美元，占总投资收入5290万美元和1.034亿美元的1.7%和2.4%[422] 利率敏感性分析 - 利率上升200个基点时，预计年化净投资收入将增加1650万美元（每股0.26美元）[430] - 利率上升100个基点时，预计年化净投资收入将增加820万美元（每股0.13美元）[430] - 利率下降100个基点时，预计年化净投资收入将减少800万美元（每股0.126美元）[430] - 利率下降50个基点时，预计年化净投资收入将减少400万美元（每股0.063美元）[430] 会计政策与估值方法 - 投资收入确认采用权责发生制，包含实物支付利息的计提和资本化[385] - 贷款发起费、原始发行折扣和市场折扣在贷款期限内摊销计入利息收入[387] - 结构化产品投资的增值收益基于现金流假设计入股息收入[389] - 费用包括管理费、绩效激励费、利息支出和第三方估值费等，按权责发生制确认[390] - 已实现损益衡量为还款或出售净收益与投资摊销成本基础之间的差额[391] - 未实现损益净变动反映报告期内投资组合价值的净变化[391] - 公司采用多步骤估值流程，包括投资顾问初步估值和独立估值公司的评估[383] - 公允价值低于100万美元的投资可由投资顾问基于特定输入进行估值，无需独立评估[384] - 公允价值计量层级中，第三层级使用不可观察的输入参数[375] - 截至2022年9月30日，公司24.6亿美元或99.9%的投资被归类为第三层级公允价值计量[377] - 截至2022年9月30日，非合格资产约占公司总资产的6.7%[361]