积压订单情况 - 公司2022年9月30日和2021年12月31日的积压订单价值分别约为5330万美元和3840万美元[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司积压订单约为5330万美元和3840万美元[96] 业务收购与出售 - 2022年3月10日，公司以2210万美元收购NKT Photonics GmbH和LIOS Technology Inc. [97] - 2022年3月8日，公司以2040万美元出售Luna Labs业务的大部分股权[98] - 2022年3月10日，公司以2210万美元收购Lios[97] - 2022年3月8日，公司以2040万美元出售Luna Labs大部分股权[98] - 2022年3月公司完成Luna Labs处置和Lios收购，Lios收购价格为2210万美元，资金来自Luna Labs处置的1300万美元初始现金收益，其余来自循环信贷额度和运营现金[125] - 2022年收购LIOS花费2210万美元，出售Luna Labs获得1300万美元[132] 第三季度财务数据 - 2022年第三季度收入为2920万美元，较2021年同期增加880万美元，增幅43% [110] - 2022年第三季度收入成本为1220万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅58%，整体毛利率为58%，低于2021年同期的62% [111] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1270万美元，较2021年同期增加300万美元，增幅31%；研发和工程费用为280万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅5% [112][113] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入为130万美元，2021年同期为亏损10万美元[114] - 2022年和2021年第三季度持续经营业务所得税费用均为20万美元[115] - 2022年第三季度营收为2920万美元，较2021年同期的2030万美元增加880万美元，增幅43%[110] - 2022年第三季度成本收入为1220万美元，较2021年同期的770万美元增加450万美元，增幅58%，整体毛利率为58%，低于2021年同期的62%[111] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1270万美元，较2021年同期的970万美元增加300万美元，增幅31%；研发和工程费用为280万美元，较2021年同期的290万美元减少10万美元，减幅5%[112][113] 前三季度财务数据 - 2022年前三季度收入为7780万美元，较2021年同期增加1450万美元，增幅23% [118] - 2022年前三季度收入成本为3060万美元，较2021年同期增加480万美元，增幅18%，整体毛利率为61%，高于2021年同期的59% [119] - 2022年前9个月销售、一般和行政费用增至4250万美元，较2021年的3340万美元增加910万美元，增幅27%[120] - 2022年前9个月研发和工程费用增至800万美元，较2021年的760万美元增加30万美元，增幅4%[121] - 2022年前9个月持续经营业务税前亏损360万美元，2021年同期亏损400万美元[122] - 2022年和2021年前9个月持续经营业务所得税收益分别为50万美元和140万美元[123] - 2022年和2021年前9个月终止经营业务净收入分别为1150万美元和240万美元，2022年含出售Luna Labs的税后收益1090万美元[124] - 2022年前三季度营收为7780万美元，较2021年同期的6330万美元增加1450万美元，增幅23%[118] - 2022年前三季度成本收入为3060万美元，较2021年同期的2590万美元增加480万美元，增幅18%，整体毛利率为61%，高于2021年同期的59%[119] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为4250万美元，较2021年同期的3340万美元增加910万美元，增幅27%；研发和工程费用为800万美元，较2021年同期的760万美元增加30万美元，增幅4%[120][121] - 2022年前三季度持续经营业务税前亏损为360万美元，2021年同期为亏损400万美元[122] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为790万美元，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为1940万美元和230万美元，循环信贷额度未使用部分为1270万美元[125][126][128] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为790万美元，定期贷款和循环信贷额度的未偿还借款分别为1940万美元和230万美元，循环信贷额度未使用部分为1270万美元[125][126][128] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动净现金使用330万美元，2021年同期提供120万美元；投资活动现金使用1140万美元，较2021年增加1020万美元；融资活动现金提供720万美元，2021年同期使用100万美元[131][132][133] - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为330万美元，2021年同期为提供120万美元[131] - 2022年9月30日止九个月，投资活动使用现金1140万美元，较2021年增加1020万美元[132] - 排除收购和销售交易，2022年投资活动使用现金因正常业务资本支出增加110万美元[132] - 2022年9月30日止九个月，融资活动提供现金720万美元，2021年同期使用现金100万美元[133] - 2022年3月新借款净收益590万美元用于部分资助收购Lios[133] - 2022年第二季度对信贷安排进行了再融资[133] - 2022年9月30日止九个月，现金及现金等价物净减少923.9万美元，2021年同期为减少61.1万美元[131] - 2022年经营活动现金使用增加主要因营运资金增加，包括为支持销售增长和缓解供应链问题增加库存[131] 资金需求评估 - 公司认为2022年9月30日的现金及现金等价物和循环信贷额度能满足未来十二个月营运资金需求，但估计基于可能不正确的假设[130]