业务扩张与产能建设 - Loop Industries计划在魁北克省Bécancour建设一座年产能高达70,000公吨的Infinite LoopTM制造工厂[171] - Loop Industries以480万美元（加元590万）购买了魁北克省Bécancour一块1,900万平方英尺的土地用于新工厂建设[173] - 与Indorama的合资企业计划将美国南卡罗来纳州Spartanburg工厂的产能从20,700公吨/年提升至40,000公吨/年[179] - 2020年9月与SUEZ GROUP达成战略合作，计划在欧洲建设首座Infinite LoopTM制造工厂[176] - 公司与Worley合作推进魁北克和欧洲项目的IV类预可行性工程评估[215] 财务亏损与费用增加 - 2021财年第四季度净亏损从375.8万美元扩大至1,319.4万美元，主要由于研发费用增加671.2万美元[187] - 公司2021财年净亏损增加2184万美元至3634万美元，主要由于研发费用增加1397万美元，物业、厂房和设备减值费用增加502万美元，以及一般和行政费用增加432万美元[193] 研发费用 - 2021财年第四季度研发费用增加671.2万美元，其中机械设备支出增加382.4万美元是主要因素[187] - 研发费用增加1397万美元，主要由于研发机械和设备支出增加615万美元，外部工程费用增加551万美元，以及试点工厂和实验室运营费用增加95万美元[193][199] - 从2021财年第三季度起，试点工厂专用设备的采购支出直接计入研发费用[223] 管理费用 - 2021财年第四季度管理费用增加305.5万美元，专业费用增加253.2万美元是主要原因[187] - 一般和行政费用增加432万美元，主要由于法律和专业费用增加342万美元，董事和高管保险费用增加131万美元[193][199] 现金与融资 - 公司现金及现金等价物为3522万美元，管理层正在探索融资选项以支持商业项目[196] - 公司通过股票发行筹集2500万美元净收益，发行价格为每股12.75美元[198] - 公司从Investissement Québec获得长期融资，最高362.63万美元（加币460万），首笔支付174.16万美元（加币220.92万），利率2.36%[203] - 2021财年融资活动净现金筹集2665万美元，包括2500万美元的普通股直接发行和165万美元的认股权证行权[210] - 2020财年融资活动净现金筹集4046万美元，主要来自两笔普通股直接发行，分别为3460万美元和420万美元[211] 债务与负债 - 公司有一笔短期债务，为2018年购买的试点工厂土地和建筑贷款，金额为110.37万美元（加币140万），利率为加拿大银行基准利率加1.5%[202] - 公司应付账款及应计负债为906万美元，包括法律费用、工程费用和机械设备成本[201] - 2020财年支付可转换票据利息31.2万美元[213] 投资活动 - 2021财年投资活动净现金使用额为298万美元，其中174万美元用于资本资产投资，59万美元用于知识产权开发，65万美元用于与Indorama合资企业的资本投入[208] - 2020财年投资活动净现金使用额为339万美元，其中254万美元用于资本资产投资，10万美元用于知识产权开发，85万美元用于与Indorama合资企业的资本投入[209] 运营活动现金流 - 公司2021财年运营活动净现金流出2249万美元，较2020财年909万美元增加，主要由于工程费用、研发机械设备和法律费用增加[206][207] 技术合作与许可 - 2020年9月与Chemtex Global Corporation签署技术许可协议，将INVISTA的聚合技术整合到Loop的回收工艺中[169] 疫情影响 - COVID-19疫情导致公司与Indorama合资的Spartanburg设施开发及技术商业化时间表延迟[217] 会计政策变更 - 公司采用ASC 730会计准则，将试点工厂机械和设备资产504万美元全部冲销，未来相关成本将计入研发费用[194] 其他重要事项 - 截至2021年2月28日，Loop Industries已向合资企业累计投入150万美元[180] - Loop Industries已签约销售Spartanburg工厂约40%的预计产能[180] - 2020年2月21日公司从Investissement Québec获得174.1611万美元（加元220.9234万）信贷额度，用于试点工厂扩建，资金到账后36个月内免还本息[213] - 公司计划将试点工厂升级为示范培训设施，专注于生产高质量可持续Loop™ PET树脂[215]