资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为393319千美元，较2022年末的355750千美元增长约10.56%[3] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为63980千美元，较2022年末的54471千美元增长约17.46%[3] - 截至2023年6月30日，公司发行资本为412324千美元，较2022年末的411646千美元略有增长[3] - 截至2023年6月30日，应收账款总计2398.4万美元，较2022年12月31日的2097.5万美元有所增加[17] - 截至2023年6月30日，存货总计6316.4万美元，较2022年12月31日的6422.1万美元略有减少[17] - 2023年6月30日，其他无形资产净值为674.9万美元，低于2022年12月31日的726.3万美元[20] - 截至2023年6月30日，矿山物业、厂房和设备净值为19970.1万美元，高于2022年12月31日的17523.7万美元[22] - 截至2023年6月30日，公司总资产为393,319,000美元，总负债为111,763,000美元[42] - 截至2023年6月30日，公司现金为6.398亿美元，受限现金为73.4万美元，贸易及其他应收款为2034.8万美元[56] - 总贸易应收款余额为20320美元，其中11468美元来自巴西客户且无信用保险覆盖[68] 营收与利润情况 - 2023年第二季度营收为53110千美元，较2022年同期的84804千美元下降约37.37%；上半年营收为110531千美元，较2022年同期的127492千美元下降约13.30%[4] - 2023年第二季度净亏损为5966千美元，而2022年同期净利润为17965千美元；上半年净亏损为7173千美元，2022年同期净利润为16011千美元[4] - 2023年上半年基本每股亏损为0.11美元，2022年同期每股收益为0.25美元[4] - 2023年第二季度，公司总营收为53,110,000美元，净亏损为5,966,000美元[42] - 2023年上半年公司总收入为11.0531亿美元，2022年同期为12.7492亿美元，同比下降13.3%[46][48] - 2023年上半年公司净亏损717.3万美元，2022年同期净利润为1601.1万美元[46][48] - 2023年第二季度钒产品销售收入为53110美元，上半年为110531美元；2022年同期分别为84804美元和127492美元[79] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为23010千美元，而2022年同期使用的净现金为1148千美元[6] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为23549千美元，2022年同期使用的净现金为15294千美元[6] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为37689千美元，2022年同期为15651千美元[6] 负债情况 - 截至2023年6月30日，公司负债总额为111763千美元，较2022年末的81196千美元增长约37.64%[3] - 截至2023年6月30日，应付账款和应计负债总计2878.9万美元，高于2022年12月31日的2696万美元[23] - 截至2023年6月30日，总债务为6500万美元，高于2022年12月31日的4000万美元[23] - 截至2023年6月30日，公司应付账款及应计负债为2878.9万美元，总债务为6500万美元[56] - 2023年6月30日公司财务负债预计剩余合同现金流需求：半年内38816美元、6个月至1年18997美元、1至3年47365美元、超过3年33美元[72] 股权与股份支付情况 - 公司授权发行无面值的无限普通股[28] - 截至2023年6月30日，公司发行股份期末余额为64,050股，成本为412,324美元；截至2022年12月31日，发行股份期末余额为64,006股，成本为411,646美元[29] - 2023年上半年，公司授予230个受限股票单位（RSUs）给公司管理人员和员工，这些RSUs将在2024 - 2026年分三年，每年三分之一的比例归属[31] - 2023年上半年，公司授予424个股票期权，加权平均行权价格为6.60加元；2022年全年授予363个股票期权[32] - 截至2023年6月30日，未行使认股权证数量为328个，行权价格为13.00加元，预期波动率88%，预期期限5年[35] - 2023年第二季度和上半年，公司确认与股票期权和RSUs授予、归属和没收相关的股份支付费用为413,000美元，收回929,000美元；2022年同期费用分别为491,000美元和1,301,000美元[30] 税收情况 - 2023年第二季度和上半年，所得税收回（费用）分别为295,000美元和 - 38,000美元，递延所得税（费用）收回分别为 - 1,614,000美元和 - 3,203,000美元[36] - 截至2023年6月30日，净递延所得税资产为1,428,000美元；截至2022年12月31日为4,596,000美元[36] 人员福利情况 - 2023年第二季度，公司董事和其他关键管理人员短期福利为370,000美元，股份支付为151,000美元，总计521,000美元；上半年短期福利为1,460,000美元，股份支付为280,000美元，总计1,740,000美元[38] 业务承诺与诉讼准备金情况 - 2023年公司需向第三方交付220吨V₂O₅，且剩余时间每月需购买60吨V₂O₅[49] - 截至2023年6月30日，公司管理和咨询合同最低承诺约为180.8万美元，特定事件触发后最高需额外支付271.2万美元[48] - 截至2023年6月30日，公司办公室租赁剩余最低租金承诺约为299万美元，其中185万美元需在一年内支付[51] - 截至2023年6月30日，公司采购订单合同中未收货或未服务的剩余欠款为931.5万美元[52] - 截至2023年6月30日，公司在巴西某供应协议诉讼中确认准备金586.1万美元，较2022年12月31日的507.6万美元有所增加[53] - 截至2023年6月30日，公司在巴西劳动事项诉讼中确认准备金25.4万美元，与2022年12月31日的23.4万美元相近[54] 贸易应收款情况 - 2023年6月30日贸易应收款无逾期，上半年无信用损失，损失准备为零[69] 财务风险情况 - 公司主要流动性来源为经营活动现金流和63980美元现金（2022年12月31日为54471美元）[72] - 2023年6月30日公司无浮动利率债务，无浮动利率风险敞口[73] - 2023年6月30日公司未偿债务100%以美元计价[74] - 加元、欧元和瑞士法郎相对美元价值变动5%，影响2023年6月30日现金余额约178美元；巴西雷亚尔相对美元价值变动5%，影响巴西雷亚尔现金余额约291美元[76] 成本情况 - 2023年第二季度财务成本为1981美元，上半年为3407美元；2022年同期分别为314美元和491美元[79] - 2023年第二季度运营成本为43029美元，上半年为88960美元；2022年同期分别为50704美元和79662美元[79] 债务融资情况 - 2022年4月，公司偿还1500万美元营运资金贷款，并获得新的1500万美元营运资金贷款，该贷款于2022年12月还清[24] - 2022年10月、12月及2023年1月，公司分别获得2000万、2000万、1500万美元债务融资，2023年1月还获得修订后的1000万美元三年期债务融资[25][26][27] 经济权益情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在Maracás Menchen矿的经济权益均为99.94%[20]