财务状况概述 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3.82444亿美元，较2022年底的3.5575亿美元增长7.5%[3] - 截至2023年3月31日，应收账款总计3380.8万美元，较2022年12月31日的2097.5万美元有所增加[17] - 截至2023年3月31日，存货总计5685.3万美元，较2022年12月31日的6422.1万美元有所减少[17] - 截至2023年3月31日，应付账款和应计负债总计2529万美元，较2022年12月31日的2696万美元有所减少[23] - 截至2023年3月31日，总债务为6500万美元，较2022年12月31日的4000万美元有所增加[23] - 截至2023年3月31日，已发行普通股数量为6403.1万股，成本为4.11957亿美元[29] - 截至2023年3月31日，股权储备总计1200.6万美元[30] - 2023年3月31日公司总资产为38244.4万美元，总负债为10555.8万美元[42] - 截至2023年3月31日，公司与采购订单合同相关的未付金额为941.1万美元[48] - 截至2023年3月31日，公司在当前准备金部分确认了27,106雷亚尔（5,335美元）的准备金，2022年12月31日为5,076美元[49] - 截至2023年3月31日，公司金融资产和负债情况为：现金61,575美元、受限现金734美元、贸易及其他应收款30,421美元、应付账款及应计负债25,290美元、总债务65,000美元[52] - 截至2023年3月31日，公司贸易应收款总额为30,299美元，其中10,337美元来自巴西客户，未纳入信用保险政策覆盖范围[65] - 截至2023年3月31日，贸易应收款损失准备为零，2022年12月31日也为零，且本季度无信用损失和应收账款核销情况[66] - 截至2023年3月31日，公司预计剩余合同现金流需求为：应付账款及应计负债35,413美元、债务9,997美元、运营和采购承诺56,372美元、超过3年的部分为41美元[68] - 截至2023年3月31日，公司无浮动利率债务，无浮动利率风险敞口[69] - 截至2023年3月31日，公司未偿债务100%以美元计价，与2022年12月31日情况相同[70] 经营业绩 - 2023年第一季度，公司实现收入5742.1万美元，较2022年同期的4268.8万美元增长34.5%[4] - 2023年第一季度净亏损120.7万美元，较2022年同期的195.4万美元有所收窄[4] - 2023年第一季度综合收益为367.4万美元，低于2022年同期的2465.8万美元[4] - 2023年第一季度，公司对电池组件确认了10.7万美元的可变现净值减记[17] - 2023年第一季度公司净收入（亏损）为-120.7万美元，2022年同期为-195.4万美元[42][43] - 2023年第一季度，V₂O₅产品收入为37,054美元，2022年同期为22,200美元；V₂O₃产品收入为2,638美元，2022年同期为0；FeV产品收入为17,729美元，2022年同期为20,488美元[75] - 2023年第一季度，公司金融成本为1,426美元，2022年同期为177美元；运营成本为45,931美元，2022年同期为28,958美元[75] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为495.3万美元，而2022年同期使用了405万美元[6] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2530.5万美元，2022年同期为38.5万美元[6] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2340.6万美元，2022年同期为426.8万美元[6] 公司业务 - 公司是高品质钒产品的生产商和供应商，还专注于可再生能源存储解决方案的推进[7] - 公司正在实施一个钛铁矿浓缩厂，使用现有业务的原料[7] 财务报表编制 - 未经审计的中期合并财务报表按照国际会计准则（IAS）34编制[9] 资产使用寿命 - 截至2023年3月31日，公司持有的专利剩余估计使用寿命为7.75年，资本化软件成本剩余估计使用寿命为4.75年[18] 矿场权益 - 截至2023年3月31日，公司在Maracás Menchen矿的经济权益总计99.94%[20] 股份支付与期权 - 2023年第一季度，公司因限制性股票单位和股票期权的没收和归属，确认了134.2万美元的基于股份支付费用回收[30] - 2023年第一季度公司授予3.4万份股票期权，加权平均行权价格为8.04加元，而2022年全年授予363份[32][34] - 2023年3月31日，未行使期权的剩余加权平均合同期限为3.1年，2022年12月31日为2.7年[34] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税费用为-192.2万美元，2022年同期为-276.8万美元[36] - 2023年第一季度末净递延所得税资产为303.5万美元，2022年末为459.6万美元[36][37] 人员薪酬 - 2023年第一季度董事和关键管理人员薪酬总计121.9万美元，2022年同期为131.7万美元[38] 业务合同 - 2023年公司需向第三方交付220吨VO，且公司对额外数量有优先购买权，还承诺在2023年剩余时间每月购买60吨VO[45] - 2023年4月起，Largo Clean Energy业务需按每千瓦120美元支付特许权使用费，专利到期或放弃后为每千瓦60美元[46] 汇率影响 - 加元、欧元和瑞士法郎相对美元价值变动5%，将影响2023年3月31日现金余额约182美元；巴西雷亚尔相对美元价值变动5%，将影响巴西雷亚尔现金余额约165美元[72]