配送中心布局与规划 - 公司运营多个配送中心，包括德州约50万平方英尺、加州约30万平方英尺、新泽西约10.8万平方英尺的设施，还计划扩大南卡罗来纳配送中心产能并在夏威夷新增设施[162] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为1.027亿美元，2020年同期为7630万美元，增长2640万美元，增幅35%[166] - 2021年第三季度商品销售成本为7290万美元，2020年同期为5330万美元，增长1960万美元，增幅37%[167] - 2021年第三季度毛利润为2980万美元，2020年同期为2300万美元，增长680万美元，增幅29%，毛利率从30.2%降至29.0%[170] - 2021年第三季度运营费用为2440万美元，2020年同期为1600万美元，增长840万美元，增幅53%[171] - 2021年第三季度运营收入为540万美元，2020年同期为700万美元，减少160万美元，降幅22%[172] - 2021年第三季度其他费用为0，2020年同期为100万美元，减少100万美元，降幅98%[173] - 2021年第三季度净收入为410万美元，2020年同期为460万美元，减少50万美元，降幅11%[174] - 2021年第三季度调整后EBITDA为820万美元，2020年同期为910万美元，减少90万美元，降幅10%[176] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额为2.729亿美元，2020年同期为2.251亿美元，增长4780万美元，增幅21%[178] - 2021年前九个月商品销售成本增加3810万美元，即25%，达到1.934亿美元，主要因产品成本、运费和折旧费用增加[179] - 2021年前九个月毛利润增加970万美元，即14%，达到7950万美元，毛利率从31.0%降至29.1%[182] - 2021年前九个月运营费用增加1930万美元，即44%，达到6350万美元，主要因运输、人力等成本增加[183] - 2021年前九个月运营收入减少960万美元，即38%，降至1600万美元，与毛利率下降和运营费用增加有关[184] - 2021年前九个月其他收入增加950万美元，即188%，达到450万美元，主要因利息费用减少、贷款豁免和租金收入增加[185] - 2021年前九个月净收入增加140万美元，即9%，达到1650万美元，有效税率从27%降至19.6%[186] - 2021年前九个月调整后EBITDA减少640万美元，即20%，降至2510万美元[187] 营运资金与现金流情况 - 截至2021年9月30日，营运资金增加3170万美元，即87%，达到6830万美元，因应收账款和库存增加[191] - 公司预计未来十二个月用可用现金、运营现金流和4000万美元信贷额度资助运营[192] - 2021年前九个月经营活动净现金使用120万美元，投资活动使用860万美元，融资活动提供1110万美元[194] 债务情况 - 2020年3月17日，子公司获300万美元定期贷款，利率为最优惠利率加0.25%，2021年5月用首次公开募股收益还清[198] - 2020年6月30日，可变利益实体获1650万美元定期贷款，固定利率4.5%，需维持最低债务偿付覆盖率不低于1.25比1.00[199] - 2021年9月30日，可变利益实体获2300万美元定期贷款，固定利率3.50%，初始预支1610万美元用于偿还现有贷款[200] - 子公司的信贷额度初始到期日为2019年2月23日，经多次修改，最高借款额提至4000万美元，到期日延至2022年5月[203] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信贷额度下未偿还借款分别约为0和3320万美元[203] - 2020年4月16日，子公司获约500万美元PPP贷款，2021年6月10日全额获贷款豁免[206][207] - 截至2021年9月30日，长期债务总计3700.5万美元，各期限还款额分别为116.6万、247.4万、1434.5万和1902万美元[210] - 截至2021年9月30日，长期债务和信贷额度利息总计1012.6万美元，各期限还款额分别为161.7万、309.7万、289.7万和251.5万美元[210] - 截至2021年9月30日，经营租赁总计3492万美元，各期限还款额分别为656.7万、1283.7万、699.3万和852.3万美元[210] - 截至2021年9月30日，资本支出总计3309万美元，各期限支出额分别为222万、1329万和1758万美元[210] - 公司于2021年10月更新信贷额度，到期日延至2023年10月，借款年利率为最优惠利率减0.25%，最低为3.25%[236] - 2021年10月，公司还清所有现有资本租赁债务，总计0.3百万美元[238] 股票期权授予 - 2021年10月，公司董事会根据2019年股票激励计划，向24名非员工董事和员工授予430,000份股票期权，行权价为每股18.80美元[237] 会计准则采用情况 - 公司选择在2021年12月15日后开始的年度报告期采用ASU 2016 - 02（Topic 842）“租赁”标准[229] - 公司选择在2023年1月1日后开始的年度报告期采用ASU 2016 - 13“金融工具 — 信用损失（Topic 326）”标准[230][231] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 07（Topic 718）“薪酬 — 股票薪酬”，对财务无重大影响[232] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13“公允价值计量（Topic 820）”，对财务无重大影响[233] - 公司选择在2021年12月15日后开始的年度报告期采用ASU 2019 - 12“所得税（Topic 740）”标准[234] - 公司作为新兴成长公司，选择采用适用于私人公司的新或修订会计准则的时间[228] 销售收入确认原则 - 公司在销售产品控制权转移给客户时确认销售收入，交易价格含固定和可变对价[225][227]