公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为39,076,623美元，较2020年10月31日的38,480,150美元增长1.55%[11] - 截至2021年7月31日，公司总负债为9,928,464美元，较2020年10月31日的10,736,581美元下降7.53%[11] - 截至2021年7月31日，公司股东权益为29,148,159美元，较2020年10月31日的27,743,569美元增长5.06%[11] - 2021年前九个月，公司净销售额为46,236,708美元，较2020年同期的56,725,386美元下降18.49%[14] - 2021年前九个月，公司净利润为907,305美元，较2020年同期的289,994美元增长212.87%[14] - 2021年第三季度，公司净销售额为13,634,313美元，较2020年同期的17,344,009美元下降21.39%[14] - 2021年第三季度，公司净亏损为127,051美元，而2020年同期净利润为391,324美元[14] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄每股收益为0.16美元，较2020年同期的0.05美元增长220%[14] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄每股亏损为0.02美元，而2020年同期每股收益为0.07美元[14] - 2021年前九个月净收入为835,285美元，2020年同期为504,400美元；2021年经营活动提供的净现金为4,428,138美元，2020年为2,921,973美元[19] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1,491,233美元，2020年为392,023美元；2021年融资活动使用的净现金为1,300,605美元，2020年为2,739,728美元[19] - 2021年7月31日现金期末余额为4,511,420美元，2020年同期为2,192,778美元[19] - 2021年前九个月利息支付为55,389美元，2020年为159,484美元；所得税支付2021年为10,307美元，2020年为22,956美元[21] 业务线数据关键指标变化 - 2021年九个月绿色咖啡收入为18,054,298美元，包装咖啡收入为28,182,410美元；2020年九个月绿色咖啡收入为18,453,377美元，包装咖啡收入为38,272,009美元[37] - 2021年7月31日包装咖啡库存为3,405,572美元，绿咖啡为10,897,817美元；2020年10月31日包装咖啡库存为3,590,709美元，绿咖啡为11,390,668美元[38] - 2021年7月31日期权合约价值为 - 191,637美元，期货合约为54,881美元；2020年10月31日期权合约价值为 - 164,475美元，期货合约为 - 287,850美元[41] - 截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月，合约总收益分别为15,870美元和299,832美元；九个月分别为1,078,314美元和27,874美元[42] 公司运营相关数据变化 - 2021年4月30日至7月31日，公司净亏损127,051美元，非控股权益亏损101,367美元，股票补偿为189,768美元[17] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为250万美元和379.6822万美元[46] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，在截至2021年7月31日的三个月和九个月分别为570.8599万股和556.9349万股[53] - 截至2021年7月31日，使用权经营租赁资产为161.5418万美元，总租赁负债为172.0122万美元[59] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买了科罗拉多州的一处设施，并注销了相关使用权资产和租赁负债24.2888万美元[62] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，约21%和23%的公司销售额来自六名客户，应收账款余额约为129.7343万美元；2020年同期占比相同，应收账款余额约为190.7万美元[65] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，约50%和34%的公司采购来自六家供应商，应付账款约为71.8万美元；2020年同期分别为23%和26%，应付账款约为50.8万美元[66] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，公司与40%合作伙伴的合同劳工费用分别为9.1207万美元和25.3932万美元，2020年同期分别为11.0369万美元和30.7569万美元[67] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，公司记录的基于股票的薪酬分别为18.9768万美元和56.9305万美元，2020年同期分别为18.9769万美元和67.8709万美元[73] 公司投资与疫情影响 - 公司对一家持有植物蛋白饮料制造行业投资的实体投资250万美元[74] - 公司业务受COVID - 19影响，包括销售下降、供应链中断、运营成本上升等，目前无法确定全部影响[26][27] 财务报表编制说明 - 公司财政年度于每年10月31日结束，中期合并财务报表未经审计，按与2020财年年度合并财务报表基本相同的基础编制[30]