财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司第三季度净销售额为12.8亿美元，同比增长7.4%或8790万美元[82] - 第三季度净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元[81] - 截至2021年6月26日的九个月净销售额为36.5亿美元，同比增长2.39亿美元或7.0%[94] - 九个月净收入为1.78亿美元，去年同期为1.207亿美元；A类股基本每股收益9.22美元，稀释后8.98美元[105] - 截至2021年6月26日的三个月净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元；A类股基本每股收益3.88美元[92] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度毛利率为26.4%，同比下降90个基点；营业及行政费用率为18.7%，同比下降100个基点[80] - 第三季度供应商返利冲减商品成本为3000万美元，去年同期为2240万美元[74] - 九个月期间供应商返利冲减商品成本总计8870万美元，去年同期为8120万美元[74] - 九个月毛利率为26.3%，同比提升70个基点；毛利总额增长8840万美元至9.622亿美元[97] - 九个月运营及行政费用增长2950万美元至7.145亿美元，占销售额比例从20.1%降至19.6%[98] 业务线表现：杂货销售 - 第三季度不含汽油的杂货销售额同比微降0.5%，但较2019年6月季度增长23.0%[82] - 第三季度客户交易笔数同比增长8.2%，但平均交易额下降8.0%[82] - 可比门店销售额（含汽油）增长6870万美元，新开门店贡献599万美元销售额[84] - 九个月零售杂货可比店销售额（含汽油）增长2.116亿美元，新开门店贡献867.6万美元，关闭门店影响-145.0万美元[95] 业务线表现：汽油销售 - 第三季度汽油销售额为1.642亿美元，去年同期为8410万美元，增长显著[83] 其他财务数据：现金流与资本支出 - 九个月资本支出为1.08亿美元，2021财年计划资本支出约1.2亿至1.4亿美元[107][108] - 九个月经营活动产生净现金流2.139亿美元，投资活动使用现金3.964亿美元，融资活动提供现金2.001亿美元[111][112][113] 其他财务数据：债务与融资活动 - 截至2021年6月总债务为9.012亿美元，若排除7月赎回的2.95亿美元2023年票据，债务为6.062亿美元[89] - 公司于2021年6月发行3.5亿美元2031年到期优先票据，利率4.00%，并赎回2.95亿美元2023年到期票据[114] - 公司拥有一笔1.5亿美元（$150.0 million）的信贷额度，到期日为2026年6月，该额度允许公司发行最多1000万美元（$10.0 million）的未使用信用证，截至2021年6月26日未发行任何信用证，且当时无未偿还借款[117] - 公司于2010年12月完成9970万美元（$99.7 million）债券的融资，用于项目建设，债券最终到期日为2036年1月1日[119] - 截至2021年6月26日，债券未偿还余额为6350万美元（$63.5 million），公司自2014年1月1日起开始每年强制赎回450万美元（$4.5 million）[120] - 根据最严格的财务契约条款，截至2021年6月26日，公司能够额外承担约15.3亿美元（$1.53 billion）的借款（包括信贷额度下的借款）[124] - 公司确认截至2021年6月26日，其遵守了所有债务契约[124] 其他财务数据：金融工具与风险管理 - 公司持有一项名义本金为3800万美元（$38.0 million）的利率互换协议，固定利率为3.92%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.65%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销50万美元（$0.5 million），于2027年10月1日到期[121] - 公司持有一项名义本金为1.421亿美元（$142.1 million）的利率互换协议，固定利率为2.95%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.50%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销65万美元（$0.65 million），于2030财年到期[122] - 利率互换协议当前总名义本金为1.801亿美元（$180.1 million）[133] 其他财务数据：准备金与流动性 - 公司自保准备金总额为3370万美元，其中包含480万美元预期可收回款项[72] - 公司的主要流动性来源预计为运营现金流、信贷额度下的借款和长期债务融资[125] 管理层讨论和指引：股东回报 - 公司支付A类普通股每股0.165美元和B类普通股每股0.15美元的季度现金股息，年度股息率分别为每股0.66美元和0.60美元[127]