收入和利润（同比环比） - 公司2021年前九个月净利润为5.148亿美元，相比2020年同期的亏损2.0657亿美元，增长721.376亿美元，增幅349%[30] - 公司2021年前九个月净收入为5.15亿美元，相比2020年同期净亏损2.07亿美元实现扭亏为盈[82] - 公司2021年前九个月净利润为5.148亿美元，2020年同期净亏损2.0657亿美元[119] - 公司2021年前九个月总营业收入为3.367亿美元，较2020年同期的3.199亿美元增长5%[45] - 公司2021年前九个月总营业收入为3.3672亿美元，同比增长5.2%[74] - 2021年前九个月净亏损5324万美元，较上年同期扩大104%[74] - 2021年前九个月归属于股东的净利润为4.0584亿美元，上年同期为亏损2.8168亿美元[74] - 2021年前九个月持续经营基本每股亏损为1.50美元，较2020年同期的1.06美元亏损扩大[130] - 2021年前九个月终止经营基本每股收益为5.25美元，2020年同期为亏损1.89美元[130] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年前九个月利息支出减少1140万美元至4280万美元，主要由于租赁VIE贷款利息减少890万美元[38] - 公司2021年前九个月折旧与摊销减少160万美元至7950万美元[31] - FLNG板块项目开发费用2021年前九个月增加69万美元至212万美元，主要因Mark III项目FEED研究第二阶段推进[54] - Shipping板块船舶运营费用2021年前九个月增加442万美元至4711万美元，主要因Golar Ice更换电机产生180万美元成本[50] - Corporate板块行政费用增加192万美元至2643万美元，主因一次性裁员成本及专业服务费增加[58] - 公司2021年前九个月利息支出为4278万美元，较2020年同期的5414万美元减少21%[119] - 公司2021年前9个月利息支出为2047万美元，较2020年同期的2775万美元下降26.3%[154] 各条业务线表现 - Shipping板块2021年前九个月营业收入1.505亿美元，同比增长7%，主要因日租费率提升和船队利用率从89%提升至98%[46][47] - Shipping板块平均日TCE（等效期租）为5.16万美元，较2020年同期4.89万美元增长6%，主要因Cool Pool贡献增加[46][48] - FLNG板块2021年前九个月实现石油衍生品收益1184万美元，较2020年同期254万美元增长366%，主要因布伦特原油价格上涨[52][55] - Corporate板块2021年前九个月营业收入2158万美元，同比增长42%，主要因与LNG Hrvatska的新运营维护协议产生810万美元管理费[56] - FLNG业务部门2021年前九个月调整后EBITDA为1.3441亿美元，占公司总EBITDA的61.3%[119] - 航运业务部门2021年前九个月调整后EBITDA为9737万美元，占总EBITDA的44.4%[119] - 液化服务总收入在2021年前九个月为164,614千美元，较2020年同期的163,572千美元增长0.6%[125] - 2021年前九个月基础收费为153,376千美元，与2020年同期持平[125] - 2021年前九个月超额生产收入为1,313千美元，2020年同期为零[125][128] - 2021年前九个月运营租赁总收入为150,528千美元，较2020年同期的141,154千美元增长6.6%[133] - Hilli LLC的液化服务收入在2021年前9个月达1.646亿美元，石油和天然气衍生工具实现及未实现收益为1.571亿美元（2020年同期亏损3686万美元）[157] 各地区表现 - 无相关数据 管理层讨论和指引 - 公司2021年10月签订天然气价格对冲协议，锁定2022年第一季度20万吨产能的TTF价格为28美元/百万英热单位[28] - 公司融资协议要求保持至少5000万美元的现金及现金等价物[66] - 公司对Gimi FLNG装置的转换总成本预计为15亿美元，其中7亿美元由Gimi融资设施提供支持[165] - 2021年7月Hilli长期协议修订后，2022年产能利用率增加20万吨/年，总产能达140万吨/年[169] 其他财务数据 - 公司2021年前九个月调整后EBITDA为2.191亿美元，同比增长9%[30] - 公司2021年前九个月调整后EBITDA为2.1913亿美元，较2020年同期的2.0065亿美元增长9.2%[119] - 公司2021年前九个月衍生品工具未实现收益1.453亿美元，相比2020年同期亏损3940万美元，改善1.8468亿美元[32] - 公司2021年4月完成出售Golar Partners和Hygo，获得5.749亿美元处置收益[41] - 公司2020年9月对Golar Partners股权投资计提1.359亿美元减值[42] - 2021年前九个月衍生工具净收益为17,063千美元，2020年同期为净亏损54,543千美元[132] - 2021年4月15日公司以每股3.55美元现金出售Golar Partners普通单位，总对价75.7百万美元[136][138] - 2021年4月15日公司出售Hygo获得50百万美元现金和18,627,451股NFE股票，按44.65美元收盘价计算价值745.4百万美元[137][139] 债务和融资活动 - 公司2021年10月发行3亿美元挪威债券，年利率7%，用于部分偿还2022年2月到期的4.025亿美元可转换债券[24] - 公司2021年11月签订2亿美元保证金贷款协议，期限三年，利率为LIBOR加2.8%，以1860万股NFE A类普通股作为抵押[26] - 2021年10月发行3亿美元挪威债券，净融资2.092亿美元用于赎回8520万美元可转债及偿还1.008亿美元循环信贷[65] - 公司2022年2月将有3.173亿美元可转换债券到期[92] - 公司持有1860万股A类NFE普通股，作为2021年保证金贷款的抵押品[95] - Golar Tundra Facility的看跌期权涉及1.011亿美元，若2017年可转换债券再融资计划未及时推进，该期权将于2022年1月可行使[95] - 公司在2021年6月对ICBC售后回租协议进行了修订，包括预付6000万美元（4个设施各1500万美元），并将Golar Ice和Golar Kelvin设施的每日债务成本从46,850美元提高到54,000美元[149] - Golar Tundra设施在2021年8月完成再融资，包含1.011亿美元的看跌期权，若未能在2022年1月前推进2017年可转换债券的再融资计划，该期权将可行使[150] - 2021年10月发行的3亿美元挪威债券年利率7.00%，用于偿还2022年到期可转债[174] - 2017年可转债初始转换价格为每股37.69美元，较2017年2月13日收盘价溢价35%[173] - 2021年10月，公司发行了3亿美元的挪威债券，利率为7.00%，用于部分再融资和一般公司用途[209] - 2021年11月，公司签署了2亿美元的2021年保证金贷款，利率为LIBOR加2.8%，并以1860万股NFE股票作为担保[211] - 2021年11月，公司全额偿还了1亿美元的循环信贷额度，并释放了作为担保的NFE股票[212] 现金流 - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流入为1.6909亿美元，同比增长96%[68] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金流出为1.7226亿美元，同比减少20%[68] - 2021年前九个月终止经营投资活动产生的净现金流入为1.2002亿美元，同比激增1456%[68] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金流出为1.3955亿美元，同比增长182%[68] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少2270万美元，同比改善87%[68] - 公司2021年前九个月经营活动现金流为1.69亿美元，较2020年同期增长95.65%[82] - 公司2021年前九个月投资活动净现金流出1.72亿美元，主要用于船舶和设备开发[82] 资产和负债 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为2.682亿美元，其中1.445亿美元为受限资金（含6070万美元信用证）[60] - 公司2021年9月30日总资产为48.04亿美元，较2020年12月31日的43.14亿美元增长11.35%[79] - 公司2021年9月30日现金及现金等价物为1.24亿美元，较2020年末1.28亿美元下降3.13%[79][83] - 公司2021年9月30日长期债务为11.51亿美元，较2020年末13.68亿美元下降15.87%[79] - 公司2021年9月30日股东权益为17.17亿美元，较2020年末12.93亿美元增长32.79%[79] - 截至2021年9月30日，公司受限现金及短期存款总额为1.445亿美元，其中Hilli项目相关受限现金为6072万美元（较2020年12月的7721万美元下降）[160] - 截至2021年9月30日，公司总债务为23.065亿美元，较2020年12月31日的23.795亿美元下降3.07%[171] - Golar债务（不含VIE贷款）从2020年底的8.859亿美元增至2021年9月的9.973亿美元，增幅12.58%[171] - VIE债务从2020年底的14.09亿美元降至2021年9月的13.072亿美元，降幅7.22%[171] - 现金及现金等价物从2020年底的1.277亿美元降至2021年9月的1.237亿美元，降幅3.13%[178] - 截至2021年9月30日，公司船舶的账面价值为28.81248亿美元，作为贷款的担保[200] 关联公司和投资 - 公司2021年前九个月从关联公司Gimi MS Corporation获得1687万美元股权投资[82][85] - Gimi MS Corporation的资产开发投入在2021年前9个月新增1.833亿美元，非流动资产总额达8.506亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司持有5.012亿美元的上市股权证券投资（1860万股NFE股票）[163] - Golar Partners在2021年4月15日完成合并后不再作为关联方，相关协议被终止并替换为过渡服务协议[190] - Hygo在2021年1月1日至4月15日期间的管理和行政服务收入为205.1万美元，船舶管理费收入为90.4万美元，债务担保补偿为67.6万美元，总收入为363.1万美元[191] - 截至2020年12月31日，公司为Hygo的长期债务提供担保，担保金额为4.223亿美元[192] - 2021年9月30日，公司对OneLNG的应收款项为0，而2020年12月31日为6.4万美元[195] 衍生工具和风险管理 - 2021年前九个月石油衍生工具实现收益1183.7万美元，2020年同期为253.9万美元[109] - 2021年前九个月石油和天然气衍生工具未实现收益1.45282亿美元，2020年同期为亏损3940万美元[109] - 石油和天然气衍生品公允价值从2020年底的54万美元增至2021年9月的1.741亿美元，增幅321倍[178] - 石油和天然气衍生工具资产从2020年底的54万美元大幅增至2021年9月的1.741亿美元，主要与Hilli长期协议中的TTF天然气价格挂钩[168] - 利率互换合约名义本金5.05亿美元，固定利率区间1.69%-2.37%[183] 其他重要内容 - 2021年前九个月回购并注销200万股库存股，总成本2450万美元[85][86] - 2021年9月30日，公司记录的与英国税务租赁相关的潜在损失为7140万美元[206] - 2021年前四个月向Golar Partners支付管理服务收入171.7万美元[185] - Hilli LLC在2021年前四个月宣布分配780万美元，2020年同期为990万美元[189] - 2021年4月15日至9月30日的Cool Pool净费用为290万美元，2020年同期为270万美元[193]