Workflow
泰嘉股份(002843) - 2023 Q2 - 季度财报
泰嘉股份泰嘉股份(SZ:002843)2024-03-29 16:00

投资收益与损失 - 投资收益总额为-2,196,232.12元,其中权益法核算的长期股权投资收益为-2,482,916.77元[3] - 公允价值变动收益为-447,672.21元,主要来自其他非流动金融资产[6] - 对联营企业投资收益亏损251万元同比转亏[186] - 联营企业ARNTZ GmbH+Co.KG净利润从盈利589.87万元转为亏损526.32万元,同比下降189.2%[147] 减值损失 - 信用减值损失为-1,523,082.64元,较上期-6,074,732.95元有所收窄[7] - 资产减值损失为-1,064,350.08元,主要为存货跌价损失[8] - 本期软件资产减值准备增加158,804.43元[38] 所得税相关 - 所得税费用总额为5,334,971.55元,其中当期所得税费用为12,424,978.14元[14] - 利润总额为6438.53万元,所得税费用为533.5万元,实际税率为8.3%[67] - 研发支出加计扣除额影响为-532.18万元,显著降低所得税费用[67] - 递延所得税资产期末余额为114,310,643.74元,其中可抵扣亏损相关递延所得税资产为49,384,492.43元,固定资产减值准备相关为49,106,841.52元[47] - 坏账准备相关递延所得税资产为4,969,132.76元,期初为5,383,498.82元[47] - 递延所得税负债期末余额为61,469,175.93元,其中500万元以下固定资产一次性税前扣除相关为58,727,639.91元[48] - 未确认递延所得税资产明细中,可抵扣暂时性差异为3,937,886.07元,可抵扣亏损为4,317,223.46元,合计8,255,109.53元[52] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于2027年到期金额为2,273,260.38元,2028年到期金额为2,043,963.08元,合计4,317,223.46元[53] 政府补助 - 政府补助收入合计9,820,657.96元,其中年产40万米硬质合金带锯条生产线建设项目补助213,963.06元[2] - 收到政府补助款1189.93万元,同比增长254.6%[69] - 公司获得与收益相关的政府补助10,089,657.99元[130] 营业外支出 - 营业外支出为1,448,168.92元,其中对外捐赠114,000.00元,计提采购订单预计损失977,378.50元[11] 无形资产 - 无形资产期末账面价值为24,396,832.06元,较期初26,439,678.40元减少7.7%[38] - 土地使用权期末账面价值17,619,361.48元,较期初17,835,281.42元减少1.2%[38] - 软件资产期末账面价值6,760,805.34元,较期初8,586,564.17元减少21.3%[38] - 本期无形资产累计摊销增加金额为2,061,430.41元[38] 开发支出与商誉 - 开发支出总额为29,406,785.60元,其中内部开发支出为29,406,785.60元,确认为无形资产或转入当期损益金额为29,406,785.60元[41] - 商誉账面原值中,东莞市铂泰电子有限公司为67,526,813.12元,江苏美特森切削工具有限公司为66,857,645.88元,合计134,384,459.00元[45] 长期待摊费用 - 长期待摊费用期末余额为10,142,122.70元,其中装修费7,099,939.82元,工装夹具2,949,448.76元,租赁设备费92,734.12元[46] 其他非流动资产 - 其他非流动资产中预付的设备、工程款期末账面价值为5,239,658.17元,期初为3,537,339.80元[54] 应付账款 - 应付账款期末余额为316,944,971.37元,其中应付材料款254,157,042.72元,应付设备、工程款62,787,928.65元[61] - 应付账款从3.88亿元降至3.17亿元,同比下降18.3%[156][157] 合同负债 - 合同负债期末余额为453.64万元,较期初余额421.78万元增长7.6%[62] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末余额为3010.04万元,较期初余额4408.96万元下降31.7%[63] - 短期薪酬中工资奖金津贴期末余额为2952.98万元,较期初余额4328.38万元下降31.8%[64] 利润分配 - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-178.29万元,同比下降103.7%[81][84] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元,同比增长119.2%[84] - 期末现金及现金等价物余额为244,118,910.04元,较期初135,587,989.55元增长80.0%[85] - 支付费用性支出3502.45万元,同比增长145.2%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.08亿元,同比增长285.2%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.97亿元,同比增长525.4%[196] - 投资支付的现金为1.22亿元,同比增长120.9%[196] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5250.00万元,同比增长616.3%[196] - 投资活动现金流出小计为1.74亿元,同比增加101.5%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-1115.5万元,同比改善86.3%[200] - 取得借款收到的现金为3.49亿元,同比增长37.3%[200] - 筹资活动现金流入小计为4.19亿元,同比增长53.4%[200] - 偿还债务支付的现金为2.61亿元,同比增长97.7%[200] - 分配股利及利息支付的现金为658.5万元,同比减少74.9%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元,同比增长44.3%[200] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元,同比增长119.2%[200] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元,同比增长162.8%[200] - 汇率变动对现金的影响为272.3万元,同比增长899.8%[200] 货币资金与受限资产 - 受限货币资金为18,109,525.33元,占期末现金总额的7.4%[86] - 外币货币资金余额为61,812,655.55元,其中美元资产21,512,284.18元(汇率7.2258),欧元资产39,250,072.41元(汇率7.8771)[89] - 受限固定资产72,561,432.13元,用于抵押担保借款[86] - 公司货币资金从1.72亿元增加至2.62亿元,同比增长52.7%[152][153] - 货币资金增加52.7%至2.62亿元[171] - 母公司货币资金激增181%至1.73亿元[177] 应收账款 - 应收账款从4.16亿元增至4.63亿元,同比增长11.4%[152][153] - 应收账款外币余额131,712,915.61元,美元应收账款63,906,769.66元占比48.5%[89] - 美元应收账款折算金额63,906,769.66元,对应原值8,844,248.34美元[89] - 应收账款增长11.4%至4.63亿元[171] - 应收账款增长71.0%至2.18亿元[180] - 应收票据从1.23亿元降至7211.55万元,同比下降41.4%[152][153] - 母公司应收票据下降49.5%至5784万元[177] 金融资产与负债 - 金融资产总额从8.52亿元增至8.98亿元,同比增长5.4%[152][153] - 金融负债总额从10.49亿元增至11.11亿元,同比增长5.9%[156][157] - 交易性金融资产减少100%至0元[171] - 其他非流动金融资产从5659.29万元降至4514.32万元,同比下降20.2%[152][153] 借款与债务 - 短期借款从3.66亿元降至3.37亿元,同比下降7.9%[156][157] - 短期借款减少7.8%至3.37亿元[174] - 短期借款减少28.1%至1.95亿元[180][183] - 长期借款新增1.16亿元[177] - 长期借款新增1.16亿元[183] - 欧元应付账款57,462,364.55元,对应原值7,294,862.90欧元[89] 资产与负债总额 - 资产总额增长6.1%至21.07亿元[174] - 在建工程大幅增长91%至4758万元[174] - 存货减少14.3%至1.11亿元[180] - 未分配利润增长20.7%至3.55亿元[177] 收入与利润 - 净利润为5905.03万元,同比增长41.9%[81] - 营业总收入同比增长227.9%至9.45亿元[183] - 净利润同比增长41.9%至5905万元[186] - 归属于母公司股东的净利润为6100.45万元,同比增长45.8%[189] - 基本每股收益为0.29元,同比增长45.0%[189] - 营业收入为2.95亿元,同比增长1.7%[189] 费用支出 - 研发费用增长83.7%至2940万元[186] - 研发费用为657.13万元,同比下降58.9%[189] - 财务费用转为净收益176万元主要因利息收入增加[186] - 财务费用为-553.29万元,同比改善584.5%[189] 业务与投资布局 - 公司切入消费电子电源业务并布局新能源光伏/储能电源业务,但行业需求疲软且新业务发展存在不确定性[17] - 公司收购东莞市铂泰电子有限公司持股比例为56.23%,增资后持股比例增加7.26%[136] - 公司收购雅达消费电子(深圳)有限公司及雅达电子(罗定)有限公司持股比例均为63.49%[136] - 公司设立江苏美特森切削工具有限公司持股比例为100%[138] - 公司设立BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.(荷兰)持股比例为100%[133] - 公司设立泰嘉新材(香港)有限公司持股比例为100%[133] - 公司设立湖南泰嘉智能科技有限公司持股比例为100%[133] - 海容基金于2023年4月10日注销,不再纳入合并报表范围[94] 子公司表现 - 东莞市铂泰电子有限公司少数股东持股比例为36.51%,本期归属于少数股东的损益为-196.16万元,期末少数股东权益余额为7049.73万元[142] - 东莞市铂泰电子有限公司本期营业收入为6.23亿元,净利润为-537.29万元,经营活动现金流量为-2305.69万元[142] - 东莞市铂泰电子有限公司上期营业收入为7.10亿元,净利润为1188.57万元,经营活动现金流量为-721.12万元[142] - 公司对德国ARNTZ GmbH+Co.KG持股比例为28.02%,采用权益法进行会计处理[146] - 联营企业ARNTZ GmbH+Co.KG营业收入从1.28亿元下降至1.11亿元,同比下降12.8%[147] 汇率风险 - 公司产品出口以美元和欧元结算,存在汇率波动风险[19] 产能与市场风险 - 再融资募投项目实施后产能将大幅提升,存在市场需求不足导致产能难以消化的风险[23] 股东与股权结构 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.64%[26] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.31%[26] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为55.52%[26] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权期权数量为126万份,占公司总股本214,054,000股的0.59%[30] - 公司总股本由211,680,000股增加至214,054,000股,新增2,374,000股限制性股票[105] - 有限售条件股份占比由0.002%提升至1.11%[102] - 公司总股本由211,680,000股增加至214,054,000股,增加2,374,000股[107] - 限制性股票激励计划向26名激励对象授予2,374,000股A股普通股[107][108][111] - 长沙正元企业管理有限公司持股58,897,350股,占比27.52%,为第一大股东[112] - 中联重科股份有限公司持股48,000,000股,占比22.42%,为第二大股东[112] - 邦中投资有限公司持股17,602,650股,占比8.22%,为第三大股东[112] - 员工持股计划持有6,288,000股,占比2.94%[112] - 湖南长创咨询管理合伙企业持股4,335,110股,占比2.03%,其中3,050,000股处于质押状态[112] - 长沙正元企业管理有限公司质押13,500,000股公司股份[112] - 中国工商银行-南方高端装备基金持股4,227,966股,占比1.98%,报告期内减持562,016股[112]