收入和利润（同比环比） - 公司截至2022年12月31日止年度收入为1.15亿港元[1] - 2022年收益为76,671千元人民币，较2021年20,059千元人民币增长282.2%[12] - 公司年度净亏损为1.23亿港元[1] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为2,605千元人民币，而2021年为亏损265,276千元人民币[12] - 公司每股亏损为0.15港元[1] - 2022年每股基本溢利为人民币7.52分，而2021年为每股亏损人民币766分[12] - 公司收入为人民币76.7百万元，同比增长282.2%[94] - 公司税前利润为人民币9.5百万元[81] - 公司年度净亏损为人民币2.6百万元[81] - 公司拥有人应占年内溢利为人民币260万元，2021年为亏损26530万元[102] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率下降至35%[1] - 利息开支减少68.4%至人民币72,000元，主要由于银行借款及租赁负债减少[97] - 其他开支减少90.4%至人民币460万元，主要由于出售附属公司亏损[99] - 行政及雇员福利开支同比增加94.0%至人民币6020万元，主要由于金融服务平台业务收益增加[100] - 金融资产亏损拨备为人民币240万元，较2021年1060万元减少77.4%[101] 各条业务线表现 - 公司专注于中国房地产金融服务，通过金融科技平台提供经验和技术服务[78][79] - 金融服务平台收入为人民币75.2百万元，同比增长282.7%[95] - 利息及融资租赁服务收入为人民币1.4百万元，同比增长260.6%[95] 管理层讨论和指引 - 公司正在进行企业重组，完成后将继续金融服务业务并改善财务状况[110] - 公司未建议派付截至2022年12月31日止财政年度末期股息[119] - 公司采用稳健库务政策，通过持续信贷评估降低风险并密切监控流动性[136][137] 停牌及复牌相关进展 - 公司股份自2021年3月29日上午11:19起于香港联交所暂停买卖[19] - 联交所要求公司满足6项复牌指引包括进行独立调查及证明管理层诚信等[20] - 若连续停牌12个月（至2022年3月28日）联交所可能取消上市地位[22] - 公司已成立独立调查委员会调查2020年12月起高管及员工被拘留事件[24] - 公司于2022年3月15日成立补救行动委员会[29] - 成立补救行动委员会旨在处理公司及/或被扣押资产相关亏损，包括罪行相关亏损和公司识别亏损[30][31] - 公司于2022年3月13日向联交所提交复牌建议及逐点解决复牌指引的方案[33] - 公司申请将除牌程序截止日期延长四个月[34] - 联交所于2022年5月6日发出除牌决定函，因公司未能在2022年3月28日前满足所有复牌指引[36] - 公司股份原定最后上市日为2022年5月23日，拟于2022年5月24日上午9时正式除牌[37] - 公司于2022年5月17日正式要求上市复核委员会复核除牌决定[38] - 上市复核委员会聆讯定于2022年8月3日上午10时30分举行[38] - 公司于2022年5月17日取得关于中国拘留事宜的补充调查报告[39] - 公司于2022年5月19日取得香港法律意见书关于调查事项[41] - 上市复核委员会决定将事项发回GEM上市委员会重新审议[64] - 公司已解决导致声明C的问题并履行复牌指引3[64] - GEM上市委员会重新聆讯定于2022年10月18日下午4:30举行[65] - 公司于2022年8月30日及9月16日向上市委员会提交重新聆讯资料[65] - 公司于2022年11月21日收到联交所函件，GEM上市委员会决定公司未能维持足够业务运作和资产价值，依据GEM上市规则第17.26条取消上市地位[66] - 公司于2022年11月21日提交申请，要求将上市委员会决定转交上市复核委员会进行复核[67] - 上市复核委员会于2023年2月8日就公司申请进行覆核聆讯[70] - 公司于2023年2月17日接获联交所函件，上市复核委员会决定推翻第二次上市委员会决定[72] - 上市科确认无关于公司及管理层诚信的持续公开合规事宜[72] - 上市复核委员会认为公司业务具有实质、可行且可持续，符合GEM上市规则第17.26条[72] - 股份合并已于2023年3月22日生效[75] - 公司正取得开曼群岛大法院对资本削减的确认[76] - 公司将发布公告提供资本削减及股份分拆的最终时间表[76] 法律及调查事项 - 中国法律顾问认定非法集资属个人犯罪公司及现任董事无需承担刑民事责任[26] - 集团收回被扣押资产的可能性极低[27] - 截至报告日中国裁判文书网无集团及现任董事的刑事诉讼记录[28] - 调查结果显示无证据表明其他董事会成员知晓通过深圳汇联金融进行的非法集资活动及贷款担保[42] - 公司因郑先生及郭女士违反职责而遭受损失约人民币230,837,000元[50] - 公司可收回金额为人民币230,837,000元加适用复利[50] - 公司已向香港高等法院提起诉讼追究郑先生及郭女士违反受信责任[49] - 扣押资产价值相当于人民币230,837,000元[50] - 出售集团涉及诉讼金额达人民币16,306,300元[121] - 集团当前无重大未决诉讼或仲裁案件[124] 资产和负债状况 - 公司总资产同比下降15%至5.67亿港元[1] - 公司现金及现金等价物减少至0.89亿港元[1] - 公司负债总额增加至3.21亿港元[1] - 2022年资产总额为55,705千元人民币，较2021年88,205千元人民币下降36.8%[12] - 2022年现金及现金等价物为4,912千元人民币，较2021年14,086千元人民币下降65.1%[12] - 2022年净负债/资产净额为15,493千元人民币，而2021年为净负债4,384千元人民币[12] - 公司现金及现金等价物为人民币4.9百万元，同比下降65.1%[83] - 公司净资产为人民币15.5百万元（2021年为净负债人民币4.4百万元）[83] - 公司资产负债率为2.8%，同比下降55.6个百分点[83] - 银行结余及现金为人民币490万元，较2021年1410万元减少65.2%[103] - 借贷总额为人民币150万元，较2021年560万元减少73.2%[103] - 负债资产比率为2.8%，较2021年6.3%下降3.5个百分点[103] - 100%借贷以港元计价且免息，2021年100%以人民币计价且48.6%按固定利率计息[103] - 公司于2022年及2021年12月31日均无集团资产抵押[132] - 物业发展项目投资公平值为0[118] 现金流状况 - 公司经营现金流为负0.45亿港元[1] - 公司投资活动现金流流出0.32亿港元[1] - 公司融资活动现金流流入0.18亿港元[1] 企业管治与内部控制 - 公司内部控制系统被认定无效且内部审计未有效执行[45][46] - 企业管治常规被认定为不理想[45][46] - 董事会决议实施补救行动委员会的建议措施[47] - 公司于2021年12月24日委聘GRC作为独立内部监控顾问[56] - GRC内部监控审查涵盖期间为2021年1月1日至2022年2月28日[56] - GRC于2022年7月14日完成内部监控跟进审查并发表审查报告[58] - 公司已全面采纳并实施GRC提出的所有建议[59] - 公司已纠正内部监控系统的相关缺陷[59] - 公司已採納並遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則[160] - 公司已採納董事進行證券交易的行為守則[167] - 全體董事確認已遵守證券交易規定準則及行為守則[167] - 董事会目前由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[173] - 董事会中有2名女性董事，实现性别多元化[173] - 至少1名独立非执行董事具备上市规则要求的专业及会计资格[173] - 2022年委任2名新执行董事（刘毅女士于5月23日，梁文杰先生于2月1日）[169] - 2022年有4名董事辞职（万素园女士、梁文杰先生、曹海豪先生、刘正扬先生于12月5日）[169] - 2023年委任2名新独立非执行董事（金孝贤先生、庄瑾瑜女士于2月23日）[169] - 2023年有2名董事辞职（郑嘉福博士、苗波博士于2月23日）[169] - 主席与行政总裁由张公俊先生一人兼任，公司正在物色合适行政总裁人选[181] - 所有独立非执行董事已提供书面独立性确认函[175] - 董事会成员间无任何财务、业务、家族或其他重大关系[176][179] - 公司未设立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职责[187] - 执行董事张公俊服务合同期限为3年，自2021年7月15日起[188] - 执行董事刘毅服务合同期限为3年，自2022年5月23日起[188] - 独立非执行董事徐大伟任期2年，自2021年3月1日起[189] - 独立非执行董事庄瑾瑜任期2年，自2023年2月23日起[189] - 2022年度董事会召开25次会议，股东大会召开1次[192] - 董事张公俊出席董事会25/25次，股东大会1/1次[192] - 董事徐大伟出席董事会25/25次，股东大会1/1次[192] - 董事刘毅出席董事会22/22次，股东大会1/1次[192] - 常规董事会会议提前14天通知，会议材料提前3天发送[194] - 新董事任命后将获得包含所有关键法律和GEM上市规则要求的就任资料文件[198] - 新董事资料文件包含公司最新公布的财务报告[198] - 新董事资料文件包含董事会采纳的企业治理常规文件[198] - 公司持续向董事提供上市规则最新发展动态[199] - 公司持续向董事提供适用监管规定的最新资料[199] - 公司向董事发布通函或指引以确保了解最佳企业治理常规[199] - 董事会负责履行企业治理职责并已审查公司治理政策[200] - 董事会已审查公司遵守守则的情况[200] - 董事会已审查并监察董事的持续专业发展[200] - 董事会已审查并监察公司遵守法律及监管规定的政策[200] 融资活动 - 公司计划配发及发行36,042,067股新股份予认购人[53] - 认购股份价格为每股0.72港元[53] - 所有相关决议已于2022年8月2日股东特别大会上正式通过[54] - 公司与认购人将认购协议最终截止日期进一步延长至2023年6月30日[55] 非常重大出售交易 - 非常重大出售交易于2022年6月29日完成[117][123] - 出售集团不再为附属公司且财务业绩不再并入集团报表[117][123] - 公司于2022年6月29日以1500万港元完成出售拓富有限公司、Profit Success Technology Limited及拓旺有限公司及其附属公司的股权[128] 审计意见 - 核数师对2022年度综合财务报表出具保留意见[125] - 银行余额确认问题因缺少郭婵娇个人印章导致[126] - 自2022年7月2日起郭婵娇关联附属公司未持有集团银行余额[126] - 保留意见涉及问题已解决不影响后续年度审计[126] - 公司确认审计保留意见仅影响2021年与2022年数据的可比性，对2024年及后续年度财务报表无持续影响[127] 人力资源信息 - 公司员工人数从30人减少至28人[92] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为28人，较2021年的30人减少6.7%[138] - 2022年员工总成本（含董事酬金）约为人民币730万元，较2021年人民币780万元下降6.4%[138] - 董事酬金由薪酬委员会根据经验、责任及市场数据确定[139] 其他公司基本信息 - 公司主要往来银行为中国工商银行深圳卓越世纪中心支行[10] - 公司核数师为开云信德会计师事务所有限公司[10] - 公司股份代号为8030[11] - 公司网站为www.flyingfinancial.hk[11] - 张先生自2019年6月21日起担任深圳证券交易所上市公司SZZT Electronics Co., Ltd（股票代码：002197）独立董事[143] - 张先生于2021年3月26日获委任为董事会提名委员会主席并于2022年3月11日调任为提名委员会成员[143] - 刘毅女士（39岁）自2022年5月23日起获委任为执行董事[144] - 刘毅女士于2007年6月获得华中科技大学财务管理专业学士学位[144] - 金孝贤先生（50岁）自2020年3月起担任中国海洋捕捞控股有限公司（股份代号：8047）独立非执行董事[147] - 金先生于2023年2月23日获委任为审核委员会主席及提名委员会与薪酬委员会成员[148] - 金先生曾于2018年11月至2020年12月担任深圳筑金供应链管理有限公司高级合伙人[147] - 金先生曾于2017年5月2日至2018年10月担任世纪金花商业控股有限公司执行董事及行政总裁[147] - 庄瑾瑜女士（58岁）自1989年起担任主要从事跨境物流及海上货运代理业务的蓝瑜国际投资有限公司总经理[149] - 庄女士于2023年2月23日获委任为提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员[151] - 徐大偉先生於2021年3月1日獲委任為獨立非執行董事[152] - 徐大偉先生於2023年2月23日獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員[153] - 梁文傑先生於2023年2月23日獲委任為公司秘書及授權人士[155] - 張公俊先生於2021年3月26日獲委任為合規主任[156] - 梁文傑先生於2022年5月23日接替張公俊獲委任為合規主任[157] - 公司股份过户登记将于2023年7月4日至7日暂停办理[140] 资本承诺与风险 - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承担（2021年：无）[133] - 公司持有港元计值银行结余，面临港元兑人民币汇率波动风险且未做对冲安排[134]