财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入达3.73亿元人民币，同比增长7%[12] - 公司2022年年度溢利为1420万元人民币[12] - 公司2022年实现净利润1400万元人民币，比上年增长3.5倍[26] - 公司2022年主营业务销售收入为3.73亿元人民币，较上年增加7%[26] - 报告期内毛利为1.46亿元人民币，较去年增加2%[27] - 毛利率为39%，较2021年的41%有所下降[27] - 年度溢利约为1400万元人民币，较2021年的300万元增加3.5倍[30] - 母公司拥有人应占溢利为800万元人民币，去年为亏损100万元人民币[31] - 现金及银行结余为人民币77349千元，同比增长73.9%[38] - 短期贷款为人民币133553千元，同比减少17.4%[38] - 长期贷款为人民币7548千元，同比大幅增长[38] - 净负债为人民币63752千元，同比减少45.7%[38] - 资本负债净额比率为27%，同比下降32个百分点[38] - 2022年总收益为人民币3.73071亿元[188] 成本和费用 - 销售及分销费用为5500万元人民币，较去年同期上升2%[28] - 研究及开发成本总计2700万元人民币，比2021年的2500万元增长7%[29] - 员工总成本约人民币9200万元，同比增长26.0%[43] 各条业务线表现 - 公司成功在23省肝功生化集采中入选，多数项目名列前茅[17] - 子公司中生（苏州）医疗科技有限公司的流式细胞仪及试剂生产基地建成[17] - 子公司通过新冠检测试剂代工业务及开展核酸检测业务缓解疫情带来的收入降幅[17] - 公司主要业务为生产、销售及分销体外诊断试剂产品[122] - 公司通过对外投资并购整合行业资源增强核心竞争力[107] - 公司拥有稳定高素质人才队伍是保持竞争优势的关键因素[106] - 体外诊断行业具有研发及产品注册周期较长特点[104] - 公司依据ISO9001和ISO13485标准实行全方位质量控制[105] - 报告期内公司未发生重大质量问题[105] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的任何股息[12][15] - 公司未派发截至2022年12月31日止年度任何股息（2021年亦无）[124] - 公司2023年计划修订制度并优化内审架构以强化风险管理[111] - 股息政策规定在盈利稳定且无重大投资情况下须派发年度股息[95] - 公司保留溢利约人民币1644.7万元[132] 公司治理和董事会结构 - 公司执行董事包括主席吴乐斌先生和副主席林杨林先生[9] - 公司非执行董事包括副主席孙哲博士和程亚利女士[9] - 公司独立非执行董事包括郑永唐博士、任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 独立非执行董事任孚今于2023年2月12日辞任，由沈剑刚教授于2023年2月23日接替[68][74] - 董事会性别组成男性6人女性1人[58] - 董事职务分布执行董事3人非执行董事2人独立非执行董事3人[58] - 独立非执行董事占比符合至少三分之一董事会成员要求[57] - 董事会成员多元化政策要求至少包含一名女性董事[82] - 董事会教育背景包含博士3人硕士2人其他1人[58] - 董事会年龄分布41-50岁3人51-60岁2人61-70岁1人[58] - 董事服务年限5-6年5人9年4人20年以上3人[58] - 公司董事会主席吴乐斌61岁，于2001年加入公司，2006年起任董事长[165] - 副主席兼执行董事林杨林41岁，于2020年8月加入公司任总裁，2021年12月改任执行董事兼副主席[166] - 副主席兼非执行董事孙哲48岁，现任中科院生物物理所科技合作与成果转化处处长[167] - 非执行董事程亚利61岁，1993年1月至今就职于中科院生物物理所财务处，任高级会计师[169] - 独立非执行董事郑永唐61岁，承担各类科研项目30余项，2015年5月加入公司[170] - 独立非执行董事任孚今58岁，从事投资行业30多年，2023年2月辞任独立非执行董事[171] - 独立非执行董事陆琪42岁，现为东北大学金融学博士研究生，2021年5月加入公司[172] - 独立非执行董事沈剑刚59岁，2023年2月23日起获委任，现任香港大学中医药学院教授[173] - 监事会主席周洁61岁，1990年加入公司前身，2014年7月被聘为公司总裁，2018年12月任监事[174] - 监事沈胜38岁，2013年7月获理学博士学位，2019年1月加入公司[175] 委员会运作情况 - 公司审核委员会主席为郑永唐博士，成员包括任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 公司薪酬委员会主席为郑永唐博士，成员包括任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 公司提名委员会主席为陆琪先生，成员包括郑永唐博士、吴乐斌先生、任孚今先生(2023年2月12日辞任)和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，包括郑永唐博士、任孚今先生及陆琪先生[68] - 提名委员会成员包括执行董事吴乐斌先生及三名独立非执行董事郑永唐博士、任孚今先生和陆琪先生[74] - 薪酬委员会职责包括检讨董事及高级管理层薪酬政策、评估执行董事表现、建议董事薪酬[69] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构规模、评估独立非执行董事独立性、检讨董事继任计划[76] - 薪酬委员会年度会议举行1次，成员郑永唐博士出席1/1次，任孚今先生出席1/1次，陆琪先生出席1/1次[70] - 提名委员会年度会议举行1次，成员陆琪先生出席1/1次，郑永唐博士出席1/1次，吴乐斌先生出席1/1次，任孚今先生出席1/1次[77] - 审计委员会在报告期内举行了4次会议，成员郑永唐博士和陆琪先生全勤出席4次会议[87] - 审计委员会每季度召开会议审查财务报表和内部控制有效性[86] - 审计委员会负责审查外部审计师的独立性和客观性[86] 股东结构和股权信息 - 公司股东结构包括北京普赛资产管理有限责任公司持股21.64%，北京控股有限公司持股18.84%等[11] - 北京普赛资产管理有限责任公司直接持有31,308,576股内资股，占总股本21.64%[146] - 北京控股有限公司直接持有27,256,143股H股，占总股本18.84%[146] - 云南胜能投资合伙企业直接持有10,939,314股内资股及6,780,000股H股，合计占总股本12.24%[146] - 景宁国科康仪企业管理中心直接持有11,330,334股内资股，占总股本7.83%[146] - 四川中生医疗器械有限责任公司直接持有10,000,000股内资股，占总股本6.91%[146] - Chung Shek Enterprises Limited直接持有3,800,000股H股，占总股本2.63%[146] - 董事吴乐斌持有350.0878万股内资股，占总股本2.42%[143] - 董事陈鹏持有1133.0334万股内资股，占总股本7.83%[143] - 董事周洁持有15万股内资股，占总股本0.10%[143] - 北京控股有限公司计划转让全部27,256,143股H股（占股本18.84%），控制权不变更[159] - 公司公众持股量符合上市规则要求，超过总股本25%[151] 审计和财务报告 - 审计师为安永会计师事务所[183] - 审计意见认为财务报表真实公平地反映了公司财务状况[184] - 审计遵循香港核数准则和香港财务报告准则[185] - 收益确认是主要审计事项之一[188] - 审计程序包括函证主要客户和截止测试[188] - 财务报表涵盖2022年12月31日的综合财务状况[183] - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例编制综合财务报表，确保真实公平反映[192] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项，使用持续经营会计基准[193] - 核数师对综合财务报表整体不存在重大失实陈述取得合理保证[194] - 合理保证是高水平保证但不保证总能发现所有重大失实陈述[195] - 核数师识别评估重大失实陈述风险并执行审核程序应对风险[196] - 核数师评价董事采用会计政策的适当性和会计估计的合理性[198] - 核数师评估持续经营会计基准适当性及重大不确定性[198] - 核数师评价综合财务报表的整体列报结构和内容是否公平反映交易事件[199] - 核数师获取集团实体财务资料的充分审核证据以发表意见[200] - 核数师对审核意见承担全部责任[200] - 截至2022年12月31日止年度，审计服务费用约为人民币188万元[91] - 安永会计师事务所将退任，拟于股东周年大会续聘[160] - 董事会确认2022年12月31日无重大持续经营不确定性事项[94] 公司基本信息和上市状况 - 公司2022年全年业绩公告于2023年3月31日发布，年报可在港交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.zhongsheng.com.cn)查阅[1] - 公司股份过户登记将于2023年5月5日至5月25日期间暂停办理[2] - 公司已发行H股数量为64,286,143股，每股面值为人民币1.00元[10] - 公司股份在香港联交所GEM上市，股份代号为8247[1][10] - 公司秘书为董渙樟先生[180] - 财务总监为刘建中先生[179] - 公司秘书董渙樟先生在财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[90] - 所有董事在报告期内均完成了《GEM上市规则》修订材料的培训[96] 销售和客户集中度 - 五大客户销售额达人民币1.51亿元，占总营业收入40.5%[134] - 最大客户销售额为人民币5000万元，占总营业收入13.4%[134] - 五大供应商采购额为人民币7500万元，占总采购额36.8%[134] - 最大供应商采购额为人民币4100万元，占总采购额20.1%[134] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[102] - 公司采用经销和直销相结合模式经销为主[102] - 中国体外诊断市场外资企业占比超过50%[21] - 医疗机构占据中国体外诊断市场90%的份额，3.3万家医院是主要需求市场[20] - 约80%的临床诊断信息来自体外诊断[20] - 全国现有县级医院1.68万家，基层医疗卫生机构99万个[33] 资产和抵押情况 - 公司拥有两个综合厂房共占地37.17亩，总建筑面积16000平方米[32] - 抵押楼宇账面净值人民币2260万元担保银行贷款人民币6220万元[40] - 抵押机械账面净值人民币980万元担保贷款人民币1860万元[41] - 反担保贷款金额人民币20000千元，同比增长566.7%[43] - 物业、厂房及设备变动详情见财务报表附注12[126] - 储备变动详情见财务报表附注40及综合权益变动表[131] 员工信息 - 员工总数531人，同比增长26.1%[43] - 公司员工性别比例男性占87%女性占13%[59] - 高级管理层薪酬组别：人民币1,000,000元及以下2人，人民币1,000,001元至2,000,000元1人[71] 内部控制和企业管治 - 公司未设立独立内部审核部门但通过董事会措施和外部顾问履行职能[98] - 公司未设立内部审核部门，但通过董事会措施及外部顾问履行审计职能[155] - 公司2022年进行一次消防演习证明应急机制有效[109] - 公司应收账款数额随销售规模扩大相应增加[108] - 公司2022年对子公司进行了经济责任审计并通过季度及半年度经营分析会议审视风险[111] - 报告期内未发现重大或重要遗漏与缺陷[111] 股东大会和股东权利 - 任何合计持有10%或以上表决权股份的股东可请求召开股东特别大会[118] - 股东需在股东大会前至少10个营业日以书面形式提交建议供董事会考虑[119] - 股东周年大会通告需在会议前至少45个完整日发送给全体股东[115] - 股东可通过香港股份登记处卓佳标准有限公司查询持股及派息情况[114] - 股东周年大会董事出席率5/7（71.4%）[61] - 董事会2022年共召开8次会议平均出席率达88%[60] - 董事会会议单次最低出席率71%（2022年5月18日及12月19日）[60] 董事选举和评估 - 董事候选人评估标准涵盖专业资格、技能、知识、经验、独立性及多元化贡献[77] - 董事重选程序要求提名委员会向董事会建议符合资格且愿意连任的退任董事[79] 投资者关系 - 公司通过投资者推介会、路演及新闻发布会等多种渠道与投资者保持沟通[112] 收益确认政策 - 收益确认政策在货物或服务控制权转移至客户时确认[188]