收入和利润表现 - 公司2021年收益为7770万港元，较2020年的5880万港元增长32.14%[15] - 集团总收入从2020年约5880.3万港元增至2021年约7770.0万港元，增长32.1%[38][41] - 公司2021年除所得税前亏损为2820.8万港元，较2020年的7996.9万港元减少64.73%[15] - 公司2021年股东应占亏损为2094万港元，较2020年的7878万港元大幅减少73.42%[15] - 集团录得年度净亏损约2094.0万港元[57][60] - 公司每股基本亏损为1.92港仙，较2020年的8.52港仙改善77.46%[15] - 毛利从2020年约1738.1万港元增至2021年约1911.9万港元，增长10.0%[40][43] 成本和费用 - 直接成本从2020年约4153.3万港元增至2021年约5869.2万港元，增长41.3%[39][42] - 员工成本增至约4070.1万港元，同比增加约1044.2万港元（增幅34.5%）[77][81] 业务线表现 - 酒店经营业务收入占比54.5%，成为集团主要收入来源，较2020年的40.1%显著提升[7][24] - 物业管理业务收入占比45.5%，较2020年的59.9%有所下降[7][24] - 酒店经营业务收入实现同比增长79.3%，主要得益于加拿大Brentwood Bay Resort的复苏[24] - 酒店经营业务收入从2020年约2360.9万港元增至2021年约4233.6万港元，增长约1872.7万港元或79.3%[67][73] - 物业管理部门收入从2020年约3519.4万港元增至2021年约3536.4万港元，增长0.48%[68][74] - 酒店入住率从2020年39.1%升至2021年71.1%[67][73] - 物业管理分部持续作为集团主要收入来源，管理层认为中国物管行业将保持稳定增长[98][100] - 酒店经营业务2021年部分开业，但全球旅游业受重创，预计全面复苏需数年时间[99][100] 财务结构和流动性 - 流动负债净额从2020年约2731.6万港元增至2021年约7549.2万港元，流动比率从0.69降至0.43[58][61] - 净负债比率从2020年1.58升至2021年3.83[69] - 净资产负债比率于2021年12月31日升至3.83（2020年：1.58）[75] 投资活动 - 加密货币投资产生重估亏损约225.3万港元[47][49] - 公司以总代价人民币295万元收购昊泰物业、嘉端科技及企畅科技三家公司全部股权及两项智能家居软件版权[93][95] - 公司通过间接全资附属公司以634,942美元购入12,000个单位Filecoin加密货币[94][96] 融资活动 - 供股发行3.6429亿股，每股发行价0.145港元，总筹资约5280万港元[85][87] - 供股净筹资约5200万港元（扣除费用后），净认购价每股0.143港元[86][88] - 未动用供股净资金重新分配：1100万港元用于购买Filecoin[91] - 截至2021年末已动用Filecoin购买资金760万港元，剩余340万港元[91] - 一般营运资金中员工成本分配1460万港元，截至2021年末已全额使用[91] - 加拿大酒店存货成本分配120万港元，截至2021年末已全额使用[91] - 融资成本分配360万港元，截至2021年末已全额使用[91] 公司治理结构 - 董事会由6名成员组成，包括4名执行董事及2名独立非执行董事[105][109] - 董事会每年至少召开4次会议审议业务发展与战略政策[106][110] - 设立薪酬委员会、审核委员会及提名委员会三个企业管治相关委员会[114] - 独立董事会委员会负责就持续关连交易提供建议[114] - 公司设立四个董事会委员会：审计、薪酬、提名和独立董事委员会[130][133] - 董事会主席与行政总裁职能分离，由杨素梅与蔡润初担任联席主席，行政总裁职责由其他董事及高管分担[157] - 公司共同主席为杨素梅女士及蔡润钊先生[155] - 公司未设首席执行官职位，职责由其他执行董事及高层管理人员承担[155] - 三分之一董事每年须轮值退任，遵循公司章程规定[120][123] - 独立非执行董事服务合约为固定三年期，每三年轮值退任一次[119][122] - 提名委员会推荐戴国强董事在股东周年大会上连任[121][124] - 审计委员会由两名独立非执行董事组成（陆海林博士和黎卓如女士）[131][134] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成[138][140] - 提名委员会由两名独立非执行董事组成[144][145] - 独立非执行董事均通过上市规则第3.13条独立性确认，董事会认定其全部符合独立性要求[160][166] 董事会及委员会运作 - 公司董事会会议出席率100%，所有执行董事和独立非执行董事均出席4/4次会议[127] - 股东大会出席率100%，所有董事均出席1/1次会议[127] - 审计委员会举行2次会议，讨论2020年报、2021中期报告及内部控制体系[136] - 薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议，独立非执行董事全部出席[127] - 2021年举行了一次薪酬委员会会议[138][141] - 2021年举行了一次提名委员会会议[144][145] - 审计委员会持续监督重大风险管理及内部控制，并评估会计职能资源与培训 adequacy[162][167] - 董事会保留对重大投资及资产处置的批准权限[112] - 董事会保留重大投资、撤资及股息政策的最终决定权[115] 风险管理与内部控制 - 董事会通过审核委员会检讨集团内部监控及风险管理系统的有效性[150][151] - 董事会认定2021年度风险管理及内部控制系统（涵盖财务、运营及合规控制）合理有效[174] - 公司聘请外部咨询机构执行内部审计职能，确认2021年度内部控制体系无重大缺陷[173] - 管理层通过内外部因素（政治/经济/技术/环境/社会/员工）识别业务风险并优先排序[171][175] - 公司采用四类风险管理策略：风险保持与减少、风险规避、风险分担与多样化、风险转移[176] - 公司建立内幕信息处理程序，要求合理可行下尽快披露并确保信息保密性[177] 审计与核数师 - 公司于2022年1月12日任命Asian Alliance (HK) CPA Limited为新任外部审计机构，接替于2021年12月22日辞任的Grant Thornton[179] - 公司于2022年1月12日委任华融（香港）会计师事务所有限公司为新任外聘核数师[181] - 核数师费用总额为162.4万港元，其中审计服务费用为133.7万港元，非审计服务费用为28.7万港元[185] - 审计服务费用占核数师总费用的82.3%[185] - 非审计服务费用占核数师总费用的17.7%[185] - 公司董事会确认对截至2021年12月31日止年度财务报表的编制责任，确保真实公允反映财务状况并符合上市规则披露规定[178] 股东沟通与政策 - 股东持有至少5%投票权可要求董事会召开股东特别大会[194] - 若董事会在收到请求后21天内未召开股东特别大会，股东可自行召开[195] - 股东可通过书面形式向位于香港的主要办事处提交董事会查询[197] - 公司网站www.timesuniversal.com提供最新信息包括年报、中期报告及公告[188][190] - 董事会考虑股息派发时评估因素包括财务表现、资本开支需求及流动性状况[186] - 截至2021年12月31日止年度公司宪章文件无重大变动[189][191] 人力资源 - 员工总数325人，其中中国大陆199人、香港11人、加拿大115人[77][81] - 公司秘书2021年完成不少于15小时专业培训[148][149] - 所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[154][156] - 董事及高层管理人员薪酬详情披露于综合财务报表附注14及15[139][141]