财务数据关键指标变化：收入和利润 - 净收入31.004亿元人民币非公认会计准则净利润10.0亿元人民币[5] - 总净收入31.00372亿元人民币较2021年42.93094亿元下降27.8%[6] - 股东应占净收益9.76571亿元人民币较2021年13.14131亿元下降25.7%[6] - 股东应占经调整净收益10.08592亿元人民币较2021年13.72701亿元下降26.5%[6] - 公司2022年净收入为人民币31.004亿元，非公认会计准则净利润为人民币10.086亿元[9] - 公司总营收从2021年的人民币43.266亿元下降27.7%至2022年的人民币31.289亿元[14] - 公司经营收益减少9.2%至人民币1,088.4百万元[26] - 公司净收益减少25.6%至人民币971.6百万元[28] - 2022年净收入人民币3,100,372千元，同比下降27.8%[46] - 经营所得收益人民币1,088,449千元，同比下降9.2%[46] - 公司股东应占净收益人民币976,571千元，同比下降25.7%[48] - 净收益从2021年130.61亿元人民币下降至2022年97.16亿元人民币，降幅为25.6%[50] - 公司2022年总收入为人民币3,128,877千元（约合453,644千美元），较2021年的人民币4,326,600千元下降27.7%[57] - 公司总收入从2021年的人民币4,326,600千元下降至2022年的人民币3,128,877千元，降幅为27.7%[77][78] - 经营所得收益从2021年的人民币1,198,898千元下降至2022年的人民币1,088,449千元，降幅为9.2%[77][78] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 以股份为基础薪酬开支4.23亿元人民币较2021年5.1036亿元下降17.1%[6] - 公司经营成本及开支总额下降35.0%，从2021年的人民币30.942亿元降至2022年的人民币20.11923亿元[20] - 财富管理业务薪酬及福利减少34.7%至人民币1,079.6百万元，理财师薪酬下降48.9%[24] - 资产管理业务薪酬及福利减少28.4%至人民币322.0百万元[24] - 财富管理业务销售开支减少15.4%至人民币299.8百万元[24] - 资产管理业务销售开支减少24.9%至人民币41.9百万元[24] - 财富管理业务一般及行政开支减少43.1%至人民币153.6百万元[25] - 资产管理业务一般及行政开支减少21.0%至人民币55.9百万元[25] - 薪酬及福利总额人民币1,441,882千元，同比下降33.5%[46] - 其他收益总额人民币61,100千元，同比下降38.4%[47] - 薪酬及福利总额从2021年的人民币2,168,880千元下降至2022年的人民币1,441,882千元，降幅为33.5%[77][78] 各条业务线表现：财富管理业务 - 财富管理板块总收入人民币22.104亿元，同比下降31.2%[10] - 财富管理业务募集费收入下降46.5%至人民币6.316亿元[10] - 业绩提成收入下降56.8%至人民币2.025亿元[10] - 财富管理经营利润率从28.8%提升至33.7%[10] - 全年募集量人民币703亿元，同比下降27.7%[10] - 公募基金产品募集量较去年提升16.0%[10] - 财富管理业务总营收下降31.2%，从2021年的人民币32.12亿元降至2022年的人民币22.104亿元[15] - 财富管理募集量下降27.7%，从2021年的人民币972亿元降至2022年的人民币703亿元[15] - 财富管理募集费收入下降46.5%，从2021年的人民币11.809亿元降至2022年的人民币6.31589亿元[14][15] - 财富管理业务经营成本下降35.8%，从2021年的人民币22.73408亿元降至2022年的人民币14.58517亿元[20][21] - 财富管理业务净收入从2021年的人民币3,194,897千元下降至2022年的人民币2,199,977千元，降幅为31.2%[77][78] 各条业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务总营收下降19.8%，从2021年的人民币10.464亿元降至2022年的人民币8.39098亿元[17] - 资产管理业绩报酬收入下降66.0%，从2021年的人民币3.15072亿元降至2022年的人民币1.07121亿元[14][17] - 资产管理业务经营成本下降30.5%，从2021年的人民币5.56227亿元降至2022年的人民币3.86631亿元[20][22] - 资产管理业务净收入从2021年的人民币1,041,464千元下降至2022年的人民币834,468千元，降幅为19.9%[77][78] - 歌斐所管理基金收入从2021年的人民币1,728,121千元下降至2022年的人民币1,334,772千元，降幅为22.8%[77][78] 各条业务线表现：其他业务 - 其他业务营收增长16.3%，从2021年的人民币6824万元增至2022年的人民币7934万元[14][18] - 其他业务净收入从2021年的人民币56,733千元小幅增长至2022年的人民币65,927千元，增幅为16.2%[77][78] 各地区表现 - 海外业务净收入8.284亿元人民币占集团总收入26.7%[4] - 中国内地市场收入为人民币2,300,520千元（约合333,543千美元），同比下降30.6%[59] - 香港市场收入为人民币591,936千元（约合333,543千美元），同比下降31.9%[59] - 其他地区收入增长至人民币236,421千元（约合34,278千美元），同比增长67.8%[59] - 中国内地收入占比从2021年的76.6%下降至2022年的73.5%[79][80] - 香港地区收入占比从2021年的20.1%下降至2022年的18.9%[79][80] 客户与产品表现 - 黑卡及钻石卡客户数量达9689名较2021年8197名增长18.2%[2] - 核心钻黑客户数逆势增长18.2%[9] - 海外资产管理规模达325亿元人民币较2021年增长14.7%[4] - 公募基金产品募集量431亿元人民币较2021年372亿元增长16.0%[5] - 海外资产管理规模达人民币325亿元，较去年增长14.7%[9] - 资产配置存续规模指歌斐或第三方产品供应商管理的客户总剩余资产[82] - 资产管理规模包含基金资金承诺金额及公开证券投资资产净值[82] 管理层讨论和指引 - 经营利润率从27.9%提升至35.1%[5] - 公司经营利润率从2021年的27.9%提升至2022年的35.1%[9] - 公司建议派发2022年末期股息每股人民币5.5元，总金额约人民币176.5百万元[81] - 公司采纳2022年股份激励计划并于2022年12月23日生效[82] - 公司已完成香港联交所二次上市向双重主要上市的转换[36] - 2022年股份激励计划已采纳[35] - 公司通过合约安排控制诺亚投资及其附属公司[82] - 歌斐资产管理为2012年2月9日成立的有限公司[83] - 公司于2022年6月30日发布香港联交所二次上市招股章程[84] - 报告期定义为截至2022年12月31日止年度[84] - 全年业绩公告及年报于2023年3月28日发布[84] - 董事会包含董事长汪静波等九名成员[84] 其他重要内容：诉讼及或有事项 - 或有负债为人民币5.68亿元，较2021年的人民币4.333亿元增加31.1%[32] - 公司预留或有负债人民币99.0百万元，对应诉讼赔偿及利息[43] - 或有诉讼开支人民币99,000千元[47] - 承兴事件涉及未偿还投资金额达人民币34亿元[69] - 截至2020年12月31日，552名投资者（67.4%）接受和解，对应未偿还投资额24亿元（70%）[71] - 2020年和解计划成本为人民币12.908亿元[71] - 2021年因新增43名投资者接受和解产生开支1,990万元[71] - 截至2022年12月31日，72.7%投资者接受和解，覆盖未偿还投资总额的75.4%[73] - 公司计提或有负债人民币4.69亿元（6,800万美元）用于潜在和解[73] - 38名投资者提起未决诉讼，索赔总额超1.256亿元[73] - 因融资租赁诉讼败诉计提或有负债9,900万元[74][75] 其他重要内容：财务和运营状况 - 杠杆比率下降至19.5%（2021年：25.2%）[29] - 应收账款余额93.8%在一年之内[30] - 2022年资本开支为人民币6270万元，较2021年的人民币22.712亿元大幅下降97.2%[33] - 公司共有2884名雇员，其中理财师占比最高达44.2%（1276人）[34] - 财富管理部门雇员510人，占总雇员数的17.7%[34] - 研发部门雇员344人，占总雇员数的11.9%[34] - 海外及其他业务雇员207人，占总雇员数的7.2%[34] - 全球发售所得款项净额约为3.156亿港元，截至2022年底尚未动用[41] - 未使用所得款项净额存放于持牌银行的短期计息账户[41] - 截至2022年12月31日现金及现金等价物已全部从硅谷银行转出，未面临接管程序风险[44] - 基本每股净收益人民币28.58元，同比下降27.0%[49] - 现金及现金等价物从2021年34.05亿元人民币增加至2022年44.04亿元人民币，增长29.3%[51] - 短期投资从2021年9280万元人民币大幅增加至2022年31.60亿元人民币，增长3305%[51] - 应收账款净额从2021年8.08亿元人民币下降至2022年4.98亿元人民币，降幅38.4%[51] - 应计工资及福利开支从2021年9.47亿元人民币下降至2022年6.69亿元人民币，降幅29.3%[51] - 公司股东应占综合收益从2021年125.32亿元人民币下降至2022年111.40亿元人民币，降幅11.1%[50] - 股东权益总额从2021年81.42亿元人民币增加至2022年95.00亿元人民币，增长16.7%[52] - 留存收益从2021年51.87亿元人民币增加至2022年56.05亿元人民币，增长8.1%[52] - 外币换算调整从2021年亏损6.09亿元人民币转为2022年收益13.76亿元人民币[50] - 资产总额从2021年108.90亿元人民币增加至2022年117.98亿元人民币，增长8.3%[51] - 管理费收入为人民币1,914,415千元（约合277,564千美元），同比下降9.2%[57] - 业绩报酬收入大幅下降至人民币309,576千元（约合44,884千美元），同比下降60.5%[57] - 所得税开支为人民币267,108千元（约合38,727千美元），同比下降9.1%[60] - 基本每股净收益为28.58元，同比下降27.0%[65] - 摊薄每股净收益为28.56元，同比下降26.6%[65] - 应收账款净额为人民币498,106千元（约合72,219千美元），同比下降38.4%[67] - 应收账款总额从2021年808,487千元降至2022年501,753千元（减少37.9%）[68] - 美国存托股与普通股兑换比例为两股代表一股[82]