收入和利润（同比环比） - 集团总收益从2021年的约1.748亿港元增长至相关期间的约1.840亿港元，增加约920万港元或5.3%[19] - 收益从2021年约1.748亿港元增至相关期间约1.840亿港元，增长约920万港元（5.3%）[35] - 公司截至2022年12月31日止年度收入为1.68亿港元[14] - 公司年度净利润为0.23亿港元[14] - 集团相关期间录得亏损约1120万港元，较2021年同期的亏损约2180万港元有所减少[29] - 年內亏损从2021年约2,180万港元减少至相关期间约1,120万港元，减少1,060万港元[44] - 公司每股盈利为0.05港元[14] 成本和费用（同比环比） - 销售成本保持相对稳定，相关期间约为1.835亿港元（2021年：1.820亿港元）[37] - 行政开支从2021年约1,680万港元增至相关期间约1,790万港元，增加110万港元（6.5%）[41] - 公司年度研发投入为0.12亿港元，占收入比例7.1%[14] - 员工成本（含董事酬金）为2720万港元，较2021年的2680万港元增长1.5%[75] 毛利率变化 - 集团相关期间毛利约为50万港元，而2021年则为毛损约720万港元[19] - 公司毛利率为25.6%[14] - 毛利率从2021年-4.1%转为相关期间+0.3%，实现扭亏为盈[39] 业务线表现 - 澳门项目收益占比从2021年的约6.7%提升至相关期间的21.4%[29] - 香港项目收益占比从2021年的约93.3%下降至相关期间的78.6%[29] - 新项目贡献收益增长约410万港元，其中澳门氹仔两个新项目合计贡献约360万港元[35] - 现有项目工作量增加带来收益增长约1.147亿港元，主要来自启德和澳门氹仔项目[35] - 项目完成导致收益减少约840万港元，现有项目工作量减少导致收益下降约1.012亿港元[35] 借贷和负债 - 计息借贷总额从2021年末约2,680万港元增至2022年末约3,840万港元[46] - 资本负债比率从2021年末24.5%升至2022年末37.9%，主要因借贷增加和权益减少[48] - 公司资产负债率为32.1%[14] 现金流 - 公司经营活动现金流量净额为0.38亿港元[14] - 公司现金及现金等价物为1.15亿港元[14] 管理层讨论和指引 - 2022年初面临利率飙升、通货膨胀以及原材料及能源成本飙升等挑战[17][27] - 行业竞争依然激烈[17][27] - 2023年预计项目完工及招标程序延误、材料成本上涨及劳工成本上升将继续影响集团运营[31] - 集团将不断检讨业务及投标策略并提升营运效率以推动可持续增长[21][33] - 确认来自香港及澳门政府的一次性COVID-19救济及补贴约560万港元[29] 风险因素 - 公司面临因大流行病爆发导致工程停工、材料交付延迟及成本增加的风险[49] - 公司业务依赖成功投标，未能获得投标合同将影响收入可持续性[49] - 项目工期和成本估算错误可能对公司盈利能力产生不利影响[49] - 供应商和分包商工程延误或缺陷将影响公司经营和财务业绩[49] - 公司大部分收入依赖主要客户，面临客户信贷和流动性风险[49] - 公司运营依赖关键管理人员，其离职可能对业务造成重大不利影响[50] 公司治理结构 - 董事会主席与行政总裁由同一人担任，违反企业管治守则C.2.1条款[82][83] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[94] - 独立非执行董事占董事会成员比例不低于三分之一[95] - 公司已接获各独立非执行董事对其独立性的年度确认书[96] - 董事会通过提名委员会评估认为独立非执行董事在相关期间符合独立性要求[96] - 所有董事委员会可自由直接与外部核数师及独立专业顾问联系[97] - 董事会成员之间无财务、家属或其他重大相关关系[99] - 董事会负责集团全面管理及制定整体战略方向[90] - 管理层获董事会授权负责集团日常管理和行政事宜[91] - 董事会定期获管理層提供更新资料以评估集团表现和发展前景[93] 董事会多元化 - 董事会成员年龄分布为40至49岁占比40%，60岁或以上占比60%[105] - 董事会性别分布为男性占比80%，女性占比20%[105] - 执行董事占比40%，独立非执行董事占比60%[105] - 董事会目标维持当前女性代表水平至少20%[105] - 公司雇员性别比例为男性213人，女性17人，男女比例约为92.6%比7.4%[109] 董事会运作 - 相关期间董事会举行了四次会议，批准季度、中期和年度财务业绩等事项[113] - 董事会会议出席率100%，所有董事均出席4/4次会议[115] - 所有董事均参加2022年6月1日年度股东大会[115] - 所有董事在相关期间均完成培训要求[115][124] - 公司已建立渠道供独立非执行董事以公开或保密方式表达意见[103] - 公司审查认为董事会独立性相关机制在报告期内有效[104] - 董事会多元化政策于2018年12月修订，2022年实施有效[106][108] 委员会运作 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，蔡晓辉任主席并持有专业资格[128] - 审计委员会在相关期间举行了4次会议[130] - 审计委员会会议出席率100%，蔡晓辉、利科和黎伟明各出席4/4次会议[115][128] - 薪酬委员会在相关期间举行了1次会议[138] - 薪酬委员会会议出席率100%，钟志强、蔡晓辉和黎伟明各出席1/1次会议[115] - 提名委员会会议出席率100%，钟志强和黎伟明各出席1/1次会议[115] - 提名委员会举行1次会议审查董事会结构、规模及组成[146] - 审计委员会审查了集团的经审计综合财务报表[133] - 审计委员会与外部审计师在管理层缺席情况下举行了会议[134] 董事任期和薪酬 - 董事服务协议和委任书初始任期为3年，自2018年2月27日起[117][118] - 董事协议于2021年2月27日重续3年，条款不变[119] - 钟志强和黎淑芬将于2023年6月14日股东周年大会上退任并寻求连任[121] - 高级管理层薪酬在0-100万港元区间有1人[143] - 高级管理层薪酬在100万-150万港元区间有1人[143] 内部控制和风险管理 - 集团建立风险管理政策及措施应对业务相关风险[154] - 外部顾问审查确认内部控制无重大缺陷[156] - 审计委员会定期审查风险管理及内部控制有效性[152][153] - 集团实施修订后内部控制程序并获外部顾问确认[159] - 风险管理程序识别与业务、行业及市场相关重大风险[155] - 审计委员会认为风险管理及内部控制满足当前业务需求[160] - 集团认为其风险管理及内部控制体系充足有效[161] - 主要风险及不确定性详情载于年报第11至12页[155] - 公司于2022年8月采纳反贪污政策[162] - 公司于2022年8月采纳举报政策[164] - 相关期间未报告对财务报表或运营产生重大影响的欺诈或不当行为事件[166] 审计和合规 - 2021年10月29日公司外部审计师由罗兵咸永道变更为中审众环[170] - 2022财年法定审计服务费用为680（单位未明确，原文为数字）[174] - 2022财年税务咨询非审计服务费用为22（单位未明确，原文为数字）[174] - 2021财年法定审计服务费用为680（单位未明确，原文为数字）[174] - 2021财年税务咨询非审计服务费用为22（单位未明确，原文为数字）[174] 股东沟通和ESG - 2022年股东周年大会于6月1日举行[175] - 2022年股东周年大会投票股份占已发行股本总额的51.38%[191] - 公司于2022年6月1日举行股东周年大会所有决议均获通过[191] - 公司股东沟通政策在2022年被确认为有效执行[192] - 公司通过多种渠道与股东保持沟通包括季度和年度报告[185][189] - 股东可要求召开特别股东大会董事会需在21日内处理[179] - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日期间[196] - 报告范围涵盖香港和澳门业务运营的四个方面[196] - 环境、社会及管治报告符合GEM上市规则附录20的要求[198] - 公司已对关键绩效指标的适用性和重要性进行评估[198] - 报告采用重要性原则涵盖对持份者重要的环境、社会及管治信息[199] - 公司已进行重要性评估并获董事会批准[199] - 量化信息披露相关标准、方法及假设[200] - 量化数据在可能情况下提供叙述及比较数字[200] 人力资源 - 公司员工总数从2021年12月31日的339名减少至2022年12月31日的230名，降幅达32.2%[74] - 分包商提名工人数量从2021年12月31日的275名减少至2022年12月31日的170名，降幅达38.2%[74] 法律和诉讼 - 涉及澳门项目的法律诉讼索赔金额为188.4万澳门元[69] - 已确认应付澳门项目保固金40.3万澳门元[69] - 已确认分包费用148.1万澳门元计入2022年度销售成本[69] 外汇和资产抵押 - 外汇风险影响极小，未使用任何衍生工具进行对冲[72] - 除已披露的质押银行存款外，无其他资产抵押[73] 公司资本结构 - 公司截至2022年12月31日已发行股本为649万港元，分为1.6225亿股每股面值0.04港元的普通股[65] - 公司于2021年11月19日以每股0.144港元价格配售7500万股面值0.01港元的股份[62] - 公司截至2022年12月31日无任何资本承担承诺[66] 报告期后事项 - 报告期后无重大事项发生[78] 公司文化和价值观 - 公司致力于发展以诚信、承担为核心的企业文化[85][86] 公司秘书培训 - 公司秘书完成超过15小时专业培训以更新技能和知识[149] 股息政策 - 公司股息政策考虑经营业绩、盈利表现、现金流及财务状况等因素[168] 公司章程 - 公司章程文件自2018年1月31日后无重大变动[193]