利率变动影响 - 2023年12月31日，公司可变利率债务账面价值为1.1184亿美元，100个基点的利率上升将使下一年预计利息支出增加7700万美元；固定利率债务账面价值为1.7891亿美元，公允价值为1.7276亿美元，市场利率上升100个基点将使公允价值减少4.06亿美元[297] - 假设现金、现金等价物和短期投资保持在2023年的平均水平，利率上升100个基点将使公司2024年的利息收入相应增加约1.71亿美元[297] 燃油价格变动影响 - 每桶航空燃油价格变动1美元，将使公司2024年预计燃油费用变动约1亿美元[299] 外汇汇率变动影响 - 从2023年12月31日的水平起，美元对公司有外汇敞口的每种货币统一升值1%，将使截至2024年12月31日的年度税前收入减少约1600万美元[301] 无形资产情况 - 2023年12月31日，公司中国航线权无限期无形资产的账面价值为10亿美元[311][325] 财务关键指标年度对比（2023年与2022年） - 2023年总运营收入为5.3717亿美元，较2022年的4.4955亿美元增长19.5%[328] - 2023年净利润为26.18亿美元，较2022年的7.37亿美元增长255.2%[328] - 2023年基本每股收益为7.98美元，较2022年的2.26美元增长253.1%[328] - 2023年总综合收益为23.81亿美元，较2022年的18.54亿美元增长28.4%[330] - 截至2023年12月31日，总资产为711.04亿美元，较2022年的673.58亿美元增长5.6%[333] - 截至2023年12月31日，总负债和股东权益为711.04亿美元，较2022年的673.58亿美元增长5.6%[336] - 2023年经营活动提供的净现金为69.11亿美元，较2022年的60.66亿美元增长13.9%[338] - 2023年投资活动使用的净现金为61.06亿美元，较2022年的138.29亿美元减少55.9%[338] - 2023年融资活动使用的净现金为18.92亿美元，较2022年的33.49亿美元减少43.5%[338] - 2023年现金、现金等价物和受限现金年末余额为63.34亿美元，较2022年的74.21亿美元减少14.6%[338] 财务关键指标多年对比（2023年、2022年、2021年） - 2023年总运营收入为537.17亿美元，2022年为449.55亿美元，2021年为246.34亿美元[343] - 2023年运营收入为42.14亿美元，2022年为23.39亿美元，2021年亏损10.2亿美元[343] - 2023年净利润为26.2亿美元，2022年为7.39亿美元，2021年亏损19.62亿美元[343] - 2023年综合收入为23.83亿美元，2022年为18.56亿美元，2021年亏损17.65亿美元[346] - 截至2023年12月31日，总资产为711.04亿美元，2022年为673.29亿美元[349] - 截至2023年12月31日，总负债和股东权益为711.04亿美元，2022年为673.29亿美元[352] - 2023年股东权益为92.94亿美元，2022年为68.65亿美元[352] - 2023年员工福利计划其他综合损失为2.61亿美元，2022年收益为11.45亿美元，2021年收益为1.99亿美元[346] - 2023年投资和其他其他综合收益为0.24亿美元，2022年损失为0.28亿美元，2021年损失为0.02亿美元[346] - 2023年总其他综合损失为2.37亿美元，2022年收益为11.17亿美元，2021年收益为1.97亿美元[346] - 2023年、2022年和2021年净收入分别为26.2亿美元、7.39亿美元和 - 19.62亿美元[355] - 2023年、2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为68.79亿美元、59.92亿美元和20.4亿美元[355] - 2023年、2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为61.06亿美元、138.29亿美元和16.72亿美元[355] - 2023年、2022年和2021年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 18.6亿美元、 - 32.75亿美元和64.23亿美元[355] - 2023年、2022年和2021年公司分别确认约57亿美元、33亿美元和18亿美元的客运收入[368] - 2023年、2022年和2021年公司运营收入分别为537.17亿美元、449.55亿美元和246.34亿美元[370] - 2023年、2022年和2021年公司在客运收入中记录的辅助费用分别为41亿美元、34亿美元和22亿美元[371] - 2023年末、2022年末和2021年末股东权益总额分别为92.94亿美元、68.65亿美元和49.98亿美元[357] - 2023年、2022年和2021年支付的利息分别为18.48亿美元、15.73亿美元和14.24亿美元[355] - 2023年、2022年和2021年支付的所得税分别为700万美元、800万美元和0美元[355] 常客递延收入及里程相关情况 - 2023年和2022年年底常客递延收入期初余额分别为66.75亿美元和62.82亿美元，期末余额分别为71.43亿美元和66.75亿美元；2023年和2022年总里程奖励分别为32.97亿英里和25.58亿英里，旅行里程兑换分别为27.23亿英里和20.79亿英里，非旅行里程兑换分别为1.06亿英里和0.86亿英里[379] - 2023年、2022年和2021年，公司在其他营业收入中确认与里程收入相关的营销、广告、非旅行里程兑换（扣除相关成本）和其他旅行相关福利分别为27亿美元、24亿美元和18亿美元[379] 受限现金用途 - 2023年12月31日受限现金 - 流动余额用于支付48亿美元高级有担保票据和有担保定期贷款安排的本金、利息和费用[379] 现金及现金等价物和受限现金多年对比 - 2023年、2022年和2021年现金及现金等价物分别为60.58亿美元、71.66亿美元和182.83亿美元，受限现金（流动资产）分别为0.31亿美元、0.45亿美元和0.37亿美元，受限现金（其他资产）分别为2.45亿美元、2.10亿美元和2.13亿美元[380] 计算机软件情况 - 2023年和2022年公司计算机软件账面价值分别为4.53亿美元和4.71亿美元；2023年、2022年和2021年计算机软件摊销费用分别为1.68亿美元、1.66亿美元和1.82亿美元[382] 财产和设备核算及相关情况 - 飞机、备用发动机及相关可旋转部件估计使用寿命为25 - 30年，假设残值约为原始成本的10%；其他类别财产和设备假设无残值[382] - 2021年公司记录与某些飞机相关的减值费用为9700万美元[382] - 公司对从供应商处获得的补偿作为递延信贷核算，未来将作为收到资产成本的减少项确认[382] - 公司对飞机燃油、备件和用品按平均成本核算，为飞机备件提供陈旧备抵，假设残值为原始成本的10%[382] 无形资产评估情况 - 公司每年评估无形资产是否可能减值，对中国航线权进行定量评估，对其他无形资产进行定性评估[384] 摊销费用情况 - 2023、2022和2021年摊销费用分别为3700万美元、4100万美元和4900万美元，2024 - 2028年预计摊销费用分别为3200万、2800万、1800万、1100万和1000万美元[385] 流通认股权证情况 - 截至2023年12月31日，公司有1000万份流通认股权证，对应UAL普通股数量分别为PSP1认股权证480万份、CARES Act认股权证170万份、PSP2认股权证200万份、PSP3认股权证150万份[388] 广告费用情况 - 2023、2022和2021年广告费用分别为2.21亿美元、1.65亿美元和9900万美元[388] 归属于普通股股东的收益（亏损）情况 - 2023、2022和2021年归属于普通股股东的收益（亏损）分别为26.18亿美元、7.37亿美元和 - 19.64亿美元[391] 股份授予情况 - 2023年公司授予约260万份RSUs，包括约200万份时间归属RSUs和约60万份绩效归属RSUs[395] 基于股份的薪酬成本情况 - 2023、2022和2021年基于股份的薪酬成本分别为8000万美元、8900万美元和2.38亿美元[396] 未赚取的薪酬情况 - 截至2023年12月31日，未赚取的薪酬为8100万美元，其中RSUs为7800万美元，股票期权为300万美元[396] 归属的RSUs公允价值情况 - 2023、2022和2021年归属的RSUs公允价值分别约为7600万美元、2.74亿美元和1.04亿美元[396] 现金结算RSUs相关负债及支付情况 - 截至2023年12月31日，公司与现金结算RSUs相关的负债约为300万美元，2023、2022和2021年支付金额分别约为300万、700万和2900万美元[397] 股票发行情况 - 2021年“2021 ATM发行”出售约400万股，平均价格为每股57.50美元，公司净收益约2.5亿美元，2022和2023年未出售，该发行于2023年3月到期[390] 累计其他综合收益（损失）情况 - 2020 - 2023年公司累计其他综合收益（损失）（AOCI）净额分别为 - 11.39亿美元、 - 9.42亿美元、1.75亿美元和 - 0.62亿美元[399] 所得税费用（收益）情况 - 2023、2022、2021年所得税费用（收益）分别为7.69亿美元、2.53亿美元和 - 5.93亿美元[401] 递延所得税资产和负债情况 - 2023和2022年递延所得税资产分别为77.07亿美元和74.67亿美元，递延所得税负债分别为 - 83.01亿美元和 - 73.76亿美元[402] 税前净营业亏损结转情况 - 公司联邦税前净营业亏损（NOL）结转额为120亿美元（税后25亿美元），其中0.2亿美元将于2029年到期，0.2亿美元将于2033年到期，其余116亿美元无到期日；州税前NOL为34亿美元（税后2亿美元），将在1 - 20年内到期[403] 估值备抵情况 - 截至2023年12月31日，公司对资本损失递延所得税资产计提1.5亿美元估值备抵，对某些州递延所得税资产计提0.29亿美元估值备抵[404] 未确认税务利益情况 - 2023、2022、2021年12月31日，公司与不确定税务立场相关的未确认税务利益分别为0.66亿美元、0.58亿美元和0.55亿美元[405] 员工退休医疗成本补贴情况 - 2021年公司为自愿计划中的美国一线员工提供退休医疗成本补贴，全职员工一次性补贴12.5万美元，兼职员工7.5万美元，为此记录额外福利3100万美元[410] 养老金相关情况 - 2023年养老金累计福利义务为39.1亿美元，2022年为35.96亿美元；2023年预计福利义务为45.5亿美元，2022年为41.81亿美元[413] - 2023年计划资产公允价值为35.99亿美元，2022年为34.67亿美元[413] - 2023年养老金资金状况（净确认金额）为 - 9.51亿美元，2022年为 - 7.14亿美元[413] - 2023年末其他退休后福利义务为7.46亿美元，较2022年末的7.88亿美元下降5.33%；计划资产公允价值为4600万美元，较2022年末的4800万美元下降4.17%[414] - 2023年养老金净定期福利成本为1.02亿美元，其他退休后福利净定期福利成本为 - 1.05亿美元；2022年分别为2.11亿美元和 - 0.88亿美元；2021年分别为3.07亿美元和 - 0.86亿美元[415] - 公司预计2024年养老金净定期福利成本为1.08亿美元，其他退休后福利净定期福利成本为 - 0.78亿美元[416] - 2023年养老金福利确定义务的折现率为5.04%，2022年为5.20%；其他退休后福利确定义务的折现率2023年为5.43%，2022年为5.66%[416] - 公司计划资产分配中，权益证券占比25 - 73%，预期长期回报率9%；固定收益证券占比14 - 53%，预期长期回报率8%；另类投资占比3 - 27%，预期