公司财年信息 - 公司财年截止于最接近10月31日的周六，通常为52周，约每五年有一个53周财年，2021和2020财年均为52周，分别结束于2021年10月30日和2020年10月31日[124] 公司业务板块 - 公司业务分为半导体与系统设计和软件完整性两个业务板块[121][111] 收入确认方式 - 公司自2005年以来持续实现收入增长，软件许可证收入通常按约三年的安排期确认[115] - EDA产品和服务通常通过技术订阅许可安排销售，期限一般为三年，收入按许可期限分摊确认[130] - IP许可证收入在交付日期或许可期开始较晚者时确认，支持收入在支持期内确认，特许权使用费在适用客户销售包含公司IP的产品的季度确认为收入[130] - 软件完整性产品安排中，许可证和维护更新共同构成履约义务，收入在安排期内确认[131] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务运营造成轻微干扰，对经营成果影响有限，但未来影响存在不确定性[117][118] 2021财年第三季度财务数据对比2020年同期 - 2021财年第三季度与2020年同期相比，收入为10.571亿美元，增加9300万美元，增幅10%[127] - 2021财年第三季度与2020年同期相比，总成本和运营费用为8.552亿美元，增加1.017亿美元，增幅13%[127] - 2021财年第三季度与2020年同期相比，运营收入为2.019亿美元，减少870万美元，降幅4%[127] 2021年7月31日止不同时长总营收对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月总营收分别为10.571亿美元和30.518亿美元，较2020年同期分别增长9300万美元（10%）和3.92亿美元（15%）[133] 2021年7月31日止不同时长各类型产品营收对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月时间型产品营收分别为6.656亿美元和19.456亿美元，较2020年同期分别增长5350万美元（9%）和1.87亿美元（11%）[135] - 2021年7月31日止三个月预付型产品营收为2.033亿美元，较2020年同期减少760万美元（4%）；九个月营收为5.868亿美元，较2020年同期增长9540万美元（19%）[136] - 2021年7月31日止三个月和九个月维护及服务营收分别为1.883亿美元和5.193亿美元，较2020年同期分别增长4720万美元（33%）和1.095亿美元（27%）[140] 总营收增长原因 - 总营收增长主要归因于多数产品类别和地区业务的持续有机增长[134] 2021年7月31日止不同时长营收成本对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月营收成本分别为2.051亿美元和6.271亿美元，较2020年同期分别增长1210万美元（6%）和5700万美元（10%）[142] 营收成本增加原因 - 营收成本增加主要是由于人员相关费用增加，部分被无形资产摊销减少等因素抵消[146][147] 2021年7月31日止不同时长各费用对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月研发费用分别为3.711亿美元和10.91亿美元，较2020年同期分别增长4850万美元（15%）和1.515亿美元（16%）[149] - 2021年7月31日止三个月和九个月销售及营销费用分别为1.714亿美元和5.148亿美元，较2020年同期分别增长1490万美元（10%）和5930万美元（13%）[151] - 2021年7月31日止三个月和九个月一般及行政费用分别为8380万美元和2.34亿美元，较2020年同期分别增长1030万美元（14%）和2930万美元（14%）[155] 2021年7月31日止不同时长无形资产摊销费用对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月无形资产摊销费用较2020年同期减少，三个月总费用从2.36亿美元降至2.05亿美元，降幅13%；九个月总费用从7.02亿美元降至6.05亿美元，降幅14%[157] 重组计划 - 2021财年第三季度公司启动重组计划，总费用预计在4200万至5300万美元之间，预计2022财年第一季度完成[158] 2021年7月31日止不同时长其他收入（费用）净额对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月其他收入（费用）净额较2020年同期减少，从2.63亿美元降至1.14亿美元，降幅57%；九个月较2020年同期增加，从2.26亿美元增至6.19亿美元，增幅174%[160] 2021年7月31日止不同时长各业务部门调整后营业利润对比2020年同期 - 半导体与系统设计部门2021年7月31日止三个月和九个月调整后营业利润较2020年同期增加，三个月从3.087亿美元增至3.287亿美元，增幅6%；九个月从6.973亿美元增至9.164亿美元，增幅31%[163] - 软件完整性部门2021年7月31日止三个月和九个月调整后营业利润较2020年同期减少，三个月从1480万美元降至870万美元，降幅41%；九个月从3460万美元降至2500万美元，降幅28%[164] 2021年7月31日公司现金及投资分布 - 2021年7月31日止，公司在美国持有现金、现金等价物和短期投资总计8.549亿美元，外国子公司持有6.753亿美元[169] 2021年7月31日现金及现金等价物和短期投资总额对比2020年10月31日 - 2021年7月31日，现金及现金等价物和短期投资总额较2020年10月31日增加，从12.357亿美元增至15.302亿美元，增幅24%[172] 2021年7月31日止九个月各活动现金情况对比2020年同期 - 2021年7月31日止九个月，经营活动提供的现金为11.221亿美元，较2020年同期增加3.329亿美元；投资活动使用现金3.859亿美元，较2020年同期增加6100万美元；融资活动使用现金5.894亿美元，较2020年同期增加4.379亿美元[173] 营运资金增加原因 - 营运资金增加主要由于现金及现金等价物增加1.497亿美元和短期投资增加1.448亿美元，部分被应收账款减少2.029亿美元和递延收入增加1.543亿美元所抵消[178] 截至2021年7月31日贷款情况 - 截至2021年7月31日，定期贷款未偿还余额为8250万美元，循环信贷无未偿还余额[180][181] - 2018年7月公司与中国一家贷款机构签订了一份为期12年、金额为2.2亿元人民币（约3300万美元）的信贷协议用于设施扩张，借款利率为5年期贷款市场报价利率加0.74%[182] - 截至2021年7月31日，该信贷协议项下未偿还金额为2480万美元[182] 截至2021年7月31日现金等价物和短期投资构成 - 截至2021年7月31日，公司现金等价物主要由应税货币市场共同基金、定期存款和三个月或更短到期的高流动性投资组成[183] - 公司短期投资主要包括美国政府和市政债券、投资级可供出售债务和资产支持证券[183] 公司投资组合情况 - 公司投资组合整体信用质量强，全球超额现金和现金等价物投资于加权平均信用评级超过AA的银行和证券[184] - 公司多数投资被归类为一级或二级投资[184] 公司资金保障情况 - 公司认为当前现金及现金等价物、经营活动产生的现金以及循环信贷协议下的可用信贷至少能满足未来12个月及可预见未来的日常业务需求[185] 市场风险敞口情况 - 截至2021年7月31日，公司市场风险敞口自2020年10月31日以来无重大变化[188]