现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从2020年9月30日的3558.4万美元下降至2020年12月31日的2395.7万美元，减少1156.7万美元[13] 有价证券公允价值变化 - 有价证券公允价值从8949.8万美元增至9204.9万美元，增加255.1万美元[13] - 截至2020年12月31日，公司可出售证券公允价值总额为9204.9万美元，其中一级资产6465.7万美元，二级资产2739.2万美元[34] - 2020年第四季度证券未实现净收益为190.8万美元，较2019年同期的119万美元增长60.3%[34][35] 应收账款变化 - 应收账款从199.2万美元增至276.4万美元，增长38.7%[13] 存货变化 - 存货从2709万美元增至3547.3万美元，增长30.9%[13] - 截至2020年12月31日存货总额3547.3万美元，较上年同期2709万美元增长30.9%，其中原材料增长74.1%至2543万美元[40] - 呆滞及过时存货准备金从461.7万美元增至496.6万美元[41] 收入表现 - 2020年第四季度净收入1896.4万美元，较2019年同期的1803万美元增长5.2%[15] 毛利润表现 - 2020年第四季度毛利润298.1万美元，较2019年同期的432万美元下降31%[15] 营业利润表现 - 2020年第四季度营业亏损105.8万美元，而2019年同期为营业利润117.2万美元[15] 净利润表现 - 2020年第四季度实现净收入155.1万美元，较2019年同期的248.9万美元下降37.7%[15] - 公司2020年第四季度实现净利润155.1万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元[43] 收购活动 - 公司以1440万美元现金收购Blaw-Knox摊铺机产品线及相关资产[23] - 公司2020年第四季度清算约1700万美元投资用于收购Blaw-Knox摊铺机产品线及启动成本[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量为370.5万美元，投资活动使用的现金流量为1533.2万美元[20] 合同资产及客户存款变化 - 未完成合同成本及预估收益超账单金额从640.5万美元下降至470.9万美元[42] - 合同资产（未开票收入）从640.5万美元降至470.9万美元，预计一年内全部收回[52] - 客户存款在2020年12月31日为269.7万美元，较2020年9月30日的385.3万美元下降30%[56] 收入确认方式变化 - 设备销售收入结构变化显著：按时点确认收入从190.7万美元增至1013.6万美元，按时段确认收入从1209万美元降至413.2万美元[50] 客户集中度 - 2020年第四季度三大客户收入占比分别为15.5%、12.0%和10.5%[45] 经营租赁活动 - 公司记录了一项与Blaw-Knox产品线制造和仓储相关的三年期经营租赁使用权资产97万美元[61] - 公司记录了一项与Blaw-Knox库存仓储相关的一年期经营租赁使用权资产25.4万美元[61] - 截至2020年12月31日季度，经营租赁成本为8.9万美元，相关现金支付为11.6万美元[63] - 截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产为110.6万美元，较2020年9月30日的94.2万美元增长17.4%[63] - 截至2020年12月31日，当前经营租赁负债为42万美元，非当前经营租赁负债为68.6万美元[63] - 加权平均剩余租赁期为2.75年，加权平均贴现率为4.0%[63] - 2021年未来最低年度租赁付款额为34.8万美元，2022年为41.9万美元，2023年为40万美元[63] - 未来最低租赁付款总额为116.7万美元，扣除6.1万美元利息后，租赁负债现值为110.6万美元[63] 坏账准备政策 - 坏账准备通过审查超过90天逾期及高风险账户余额确定，并包含退货和折让的估计[59]