投资组合公允价值 - 截至2022年3月31日，公司投资组合期末公允价值为1.993亿美元[36] - 截至2021年12月31日，公司投资组合期末公允价值为2.12149亿美元[36] - 投资组合总公允价值从2021年12月31日的21.2149亿美元下降至2022年3月31日的19.9338亿美元[37] 投资活动 - 2022年第一季度，公司新增投资额为2758万美元，投资处置额为2972万美元[34] - 2021年全年，公司新增投资总额为2.14857亿美元，投资处置总额为1.35761亿美元[34] - 公司新增飞机和消费金融行业投资，公允价值分别为255万美元和1.5万美元[37] 投资组合收益率 - 2022年第一季度，投资组合的加权平均收益率为10.38%[34] - 2021年第四季度投资组合的加权平均收益率为10.81%[34] 投资组合未实现价值变动 - 2022年第一季度，投资组合净未实现增值为886.9万美元[36] - 2021年全年，投资组合净未实现贬值为1292.2万美元[36] - 2022年第一季度投资未实现净增值为887万美元，其中未实现增值2076.2万美元，未实现贬值1189.2万美元[50] 投资已实现损益 - 2022年第一季度，投资净实现亏损为1993.1万美元[36] - 2021年全年，投资净实现亏损为963.1万美元[36] - 2022年第一季度净已实现亏损为1993.3万美元，主要由出售Tru Taj和CPK普通股投资导致[48] 投资收入 - 2022年第一季度总投资收入为555.8万美元，较2021年同期的529.5万美元增长5%[39] - 2022年第一季度股息收入为126.7万美元，较2021年同期的80.1万美元增长58%[39] 费用 - 2022年第一季度总费用为负49.7万美元，主要因474.854万美元的激励费豁免[44] 投资组合行业分布变动 - 特种金融行业投资公允价值占比显著上升，从22.60%增至33.37%，价值达6651.3万美元[37] - 餐饮行业投资公允价值从831万美元降至395.6万美元，占比从3.92%降至1.98%[37] 现金、流动性及债务 - 截至2022年3月31日，公司持有约850万美元现金及现金等价物，并拥有145.2万美元的债务投资和54.1万美元的股权投资[54] - 截至2022年3月31日，公司有约2530万美元的未提取贷款承诺[55] - 截至2022年3月31日，GECCM票据未偿还本金总额为4560万美元[65] - 截至2022年3月31日，GECCN票据未偿还本金总额为4280万美元[67] - GECCO票据发行总额为5750万美元[68] - 截至2022年3月31日，约6060万美元的债务投资本金按浮动利率计息[82] - 公司拥有由City National Bank提供的最高2500万美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日无未偿还借款[63] 现金流量 - 2022年第一季度，经营活动产生的净现金约为210万美元[56] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为280万美元，主要用于向股东分配[57] 合同支付义务与资产覆盖比率 - 截至2022年3月31日，公司合同支付义务总额为1.45933亿美元，其中1-3年内到期8843.3万美元，3-5年内到期5750万美元[59] - 截至2022年3月31日，公司资产覆盖比率约为147.5%，低于150%的最低要求[71]