公司债务协议情况 - 公司有25亿美元的循环信贷协议[13] - 公司子公司Guardian Pipeline有1.2亿美元的三年期高级无担保定期贷款协议[13] - 2022年6月，公司修订并重述25亿美元信贷协议，到期日延长至2027年6月，截至2022年9月30日，无未偿还借款，综合净负债与调整后EBITDA比率为3.9:1[68] - 25亿美元信贷协议包含1亿美元备用信用证子限额和2亿美元摆动贷款子限额，可申请最高10亿美元额度增加[69][70] - 2022年6月，Guardian Pipeline签订1.2亿美元无担保定期贷款协议，于2025年6月到期，已全额提取使用[71] - 截至2022年9月30日，商业票据未偿还金额为9.01277亿美元，加权平均利率为3.8%[67] - 截至2022年9月30日，总债务为13.882172亿美元，长期债务为11.95066亿美元[67] - 2022年7月，公司赎回剩余8.958亿美元、利率3.375%、2022年10月到期的高级票据[72][124][173] 公司财务关键指标变化 - 2022年第三季度商品销售为55.63535亿美元，2021年同期为42.04792亿美元；2022年前九个月商品销售为163.19549亿美元，2021年同期为101.15674亿美元[17] - 2022年第三季度服务收入为3.49996亿美元，2021年同期为3.31383亿美元；2022年前九个月服务收入为10.35312亿美元，2021年同期为10.04144亿美元[17] - 2022年第三季度净收入为4.31751亿美元，2021年同期为3.92018亿美元；2022年前九个月净收入为12.373亿美元，2021年同期为11.20333亿美元[17] - 2022年第三季度基本每股收益为0.96美元，2021年同期为0.88美元；2022年前九个月基本每股收益为2.76美元，2021年同期为2.51美元[17] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2221.5万美元，2021年12月31日为1.46391亿美元[21] - 2022年9月30日应收账款净额为17.29192亿美元，2021年12月31日为14.41786亿美元[21] - 2022年9月30日总资产为244.39243亿美元，2021年12月31日为236.21613亿美元[21] - 2022年第三季度综合收入为5.99033亿美元，2021年同期为3.31625亿美元；2022年前九个月综合收入为15.09178亿美元，2021年同期为10.09946亿美元[19] - 截至2022年9月30日，公司总负债和权益为2.4439243亿美元，2021年12月31日为2.3621613亿美元[22] - 2022年前九个月，公司经营活动提供的现金为18.65506亿美元，2021年同期为14.91162亿美元[27] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的现金为8.63856亿美元，2021年同期为4.75427亿美元[27] - 2022年前九个月，公司融资活动使用的现金为11.25826亿美元，2021年同期为13.15894亿美元[27] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2221.5万美元，2021年同期为2.24337亿美元[27] - 2022年前九个月，公司净收入为12.373亿美元，2021年同期为11.20333亿美元[27] - 截至2022年9月30日，公司总流动负债为4.138638亿美元，2021年12月31日为3.184619亿美元[22] - 截至2022年9月30日，公司长期债务（不包括当期到期部分）为11.95066亿美元，2021年12月31日为12.747636亿美元[22] - 截至2022年9月30日，公司总股本为6.312269亿美元，2021年12月31日为6.015163亿美元[22] - 2022年前九个月，公司资本支出（减去建设期间使用的股权资金补贴）为8.86041亿美元，2021年同期为4.90329亿美元[27] - 2022年第三季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.96美元，2021年同期为0.88美元；2022年前九个月基本每股收益和摊薄每股收益均为2.76美元，2021年同期分别为2.51美元和2.50美元[79][80] - 2022年第三季度和前九个月来自投资的净收益权益分别为39,180,000美元和1.1115亿美元，2021年同期分别为28,573,000美元和87,613,000美元[81] - 2022年第三季度和前九个月与非合并关联方交易产生的费用分别为2540万美元和5550万美元，2021年同期分别为1620万美元和4420万美元[81] - 2021年12月31日合同负债余额为5.15亿美元，2022年9月30日为6.34亿美元[85] - 截至2022年9月30日，未履行履约义务的总估计交易价格为21.667亿美元，预计2022年剩余时间、2023年、2024年、2025年及以后分别确认1.054亿美元、4.093亿美元、3.461亿美元、2.535亿美元和10.524亿美元[88] - 2022年第三季度总营收为59.13531亿美元，2021年同期为45.36175亿美元[94][98] - 2022年前九个月总营收为173.54861亿美元，非客户收入总计为 - 3.639亿美元[101] - 2022年第三季度NGL和凝析油销售为4.733368亿美元，2021年同期为3.830792亿美元[94][98] - 2022年前九个月NGL和凝析油销售为14.246163亿美元[101] - 2022年第三季度资本支出为3.26731亿美元，2021年同期为1.66207亿美元[94][98] - 2022年前九个月资本支出为8.86041亿美元[101] - 2022年第三季度销售和燃料成本（不包括折旧和运营成本）为 - 4.772674亿美元，2021年同期为 - 3.449127亿美元[94][98] - 2022年前九个月销售和燃料成本（不包括折旧和运营成本）为 - 14.016621亿美元[101] - 2022年天然气收集和处理部门九个月的部门间收入总计31亿美元[100] - 2022年天然气液体部门九个月的受监管业务收入为19亿美元，销售和燃料成本为5.033亿美元[99] - 2021年前九个月，公司天然气业务总营收130.53亿美元，成本98.69亿美元，调整后EBITDA为25.35亿美元[102] - 2022年前九个月，公司净收入12.37亿美元，调整后EBITDA为26.57亿美元，较2021年同期的11.20亿美元和25.35亿美元有所增长[104] - 2022年第三季度总营收59.135亿美元，2021年同期为45.362亿美元，增加13.773亿美元；前九个月总营收173.548亿美元，2021年同期为111.198亿美元，增加62.35亿美元[130] - 2022年第三季度运营收入6.992亿美元，2021年同期为6.679亿美元，增加3130万美元；前九个月运营收入20.506亿美元，2021年同期为19.441亿美元，增加1.065亿美元[130] - 2022年第三季度净利润4.318亿美元，2021年同期为3.92亿美元，增加3980万美元；前九个月净利润12.373亿美元，2021年同期为11.203亿美元，增加1.17亿美元[130] - 2022年第三季度摊薄后每股收益0.96美元，2021年同期为0.88美元，增加0.08美元；前九个月摊薄后每股收益2.76美元，2021年同期为2.5美元，增加0.3美元[130] - 2022年第三季度调整后息税折旧摊销前利润9.024亿美元，2021年同期为8.652亿美元，增加3720万美元；前九个月调整后息税折旧摊销前利润26.523亿美元，2021年同期为25.331亿美元，增加1.192亿美元[130] - 2022年第三季度资本支出3.267亿美元，2021年同期为1.662亿美元，增加1.605亿美元；前九个月资本支出8.86亿美元，2021年同期为4.903亿美元，增加3.957亿美元[130] - 2022年和2021年第三季度净利润分别为431751千美元和392018千美元，前九个月分别为1237300千美元和1120333千美元[160] - 2022年和2021年前九个月资本支出（不包括AFUDC）分别为88600万美元和49030万美元，预计2022年总资本支出（不包括AFUDC和资本化利息）约为12亿美元[175][176] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为13.733亿美元，主要由用于偿还现有债务和长期债务当期到期部分的短期借款所致[169] - 2022年前九个月，经营活动现金流在经营资产和负债变动前较2021年同期增加1.033亿美元，主要因天然气液体业务的交换服务收入增加等因素[185] - 2022年前9个月，经营资产和负债变动使经营现金流减少2.297亿美元，而2021年同期减少5.008亿美元[185] - 2022年前9个月，投资活动所用现金较2021年同期增加3.885亿美元，主要因资本增长项目的资本支出[186] - 2022年前9个月，融资活动所用现金较2021年同期减少1.901亿美元，主要因2022年第二季度的短期借款和长期债务发行[187] 公司股权及股息情况 - 2021年1月1日，公司优先股发行数量为20,000股，普通股发行数量为474,916,234股，普通股价值4,749千美元，实收资本为7,353,396千美元[31] - 2022年2月、5月、8月普通股股息为每股0.935美元，已宣布2022年11月14日支付的股息同样为每股0.935美元[73] - 公司E系列优先股年股息率为5.5%，2022年2月、5月、8月及宣布11月14日支付的股息均为30万美元[74] - 2022年2月、5月、8月和10月，公司均宣布每股0.935美元的季度普通股股息，年化股息为每股3.74美元[124][125] - 2022年2月、5月和8月，公司支付普通股股息每股0.935美元（年化每股3.74美元），并宣布2022年11月14日向11月1日登记在册股东支付每股0.935美元股息[179] - 2022年2月、5月和8月，公司为E系列优先股支付股息30万美元，宣布2022年11月14日支付股息30万美元，年利率为5.5%[180] - 2022年前九个月，公司经营活动现金流超过支付股息6.121亿美元，预计经营现金流将继续为股息提供充足资金[181] 公司资产减值及保险相关情况 - 2022年7月1日，公司评估天然气管道和天然气液体报告单元的商誉未发生减值[35] - 2022年7月9日，公司位于俄克拉荷马州梅德福的天然气液体分馏设施发生火灾，设施无法运行，保险赔偿每次事故限额为20亿美元，财产损失每次事故免赔额为500万美元，业务中断保险有45天等待期[36] - 2022年9月，公司收到保险公司同意支付的1亿美元未分配首期保险赔款，截至11月2日已收到约4500万美元，预计未来30天收到剩余款项[37] - 2022年第三季度，公司记录了670万美元的部分减值费用，同时记录了670万美元的应收款[38] - 2022年第三和九个月，公司记录了2170万美元与业务中断保险相关的应收款[39] - 截至2022年9月30日，业务中断保险对损益表的影响为：商品销售收入17,618千美元，服务收入1,249千美元，销售成本和燃料成本2,856千美元[40] 公司金融衍生品相关情况 - 公司利用市场价格、第三方定价服务、现值方法和标准期权估值模型确定公允价值[42] - 公司的金融商品衍生品一般通过纽约商品交易所或洲际交易所清算经纪账户结算，每日有保证金要求[43] - 公司在每个资产负债表日利用公允价值层次对公允价值金额进行分类，分为Level 1、Level 2和Level 3三个层次[45] - 2022年9月30日，总衍生资产为3.04076亿美元，净衍生资产为6737.7万美元；总衍生负债为2.56757亿美元，净衍生负债为0美元[46] - 2021年12月31日，总衍生资产为2.04161亿美元，净衍生资产为0美元；总衍生负债为4.49264亿美元，净衍生负债为1.45524亿美元[47] - 2022年9月