公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司营收33.15亿美元，同比增长4.26亿美元，增幅14.7%；运营收入3.08亿美元，同比增长1.16亿美元，增幅60.4%；净利润2.05亿美元，同比增长0.9亿美元，增幅78.3%[100] - 2021年第一季度，公司运营亏损2000万美元，较去年同期减少1500万美元，降幅42.9%[107] - 2021年第一季度，公司净预订额为38亿美元，而2020年同期为55亿美元[110] - 截至2021年4月2日，公司总积压订单价值325.81亿美元，较年初增加6690万美元[112] - 截至2021年4月2日，公司现金及现金等价物为3.77亿美元，未使用的无担保循环信贷额度为7.5亿美元；未偿还债务为48亿美元[114] - 2021年第一季度，公司支付长期债务本金2600万美元，支付股息5000万美元，出售应收账款4.65亿美元[115][116] - 2021年第一季度（截至4月2日），公司在公开市场回购普通股，总购买价格为1亿美元[119] - 2021年第一季度（截至4月2日），经营活动提供的净现金为2.39亿美元，较上年同期减少1.33亿美元[121] - 2021年第一季度（截至4月2日），投资活动使用的净现金为2.44亿美元，较上年同期减少14.41亿美元[122] - 2021年第一季度（截至4月2日），融资活动使用的净现金为1.48亿美元，较上年同期增加13.09亿美元[123] - 截至2021年4月2日，公司总资产为118.54亿美元，总负债为87.55亿美元，总权益为30.99亿美元[128] - 2021年第一季度（截至4月2日），公司净收入为22.2亿美元，营业利润为1.97亿美元，归属于普通股股东的净利润为0.96亿美元[129] 公司业务收入来源占比 - 2021年第一季度，公司约87%的总收入来自与美国政府的合同，约9%来自国际市场客户[96][98] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，国防解决方案部门营收19.58亿美元，同比增长2.53亿美元，增幅14.8%；运营收入1.52亿美元，同比增长0.57亿美元，增幅60.0%[100] - 2021年第一季度，民用部门营收7.66亿美元，同比增长1.12亿美元，增幅17.1%；运营收入0.74亿美元，同比增长0.15亿美元，增幅25.4%[102] - 2021年第一季度，健康部门营收5.91亿美元，同比增长0.61亿美元，增幅11.5%；运营收入1.02亿美元，同比增长0.29亿美元，增幅39.7%[105] 公司流动性与担保情况 - 未来12个月，公司预计可通过经营活动产生的现金、可用现金余额、应收账款销售以及必要时的循环信贷安排借款来满足流动性需求[120] - 公司为子公司Leidos, Inc.的5亿美元2023年5月到期票据、5亿美元2025年5月到期票据、7.5亿美元2030年5月到期票据和10亿美元2031年2月到期票据提供全额无条件担保[125] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至2021年4月2日，披露控制和程序有效[135] - 截至2021年4月2日，公司完成了Dynetics的财务报告内部控制整合[136]