债务与借款义务 - 截至2021年12月31日，公司未偿还的2021年无担保票据约为4亿美元[351] - 公司债务义务总额为9.985亿美元，其中2022年至2026年每年需支付600万美元本金，其余9.685亿美元在此之后到期[352] - 公司估计利息义务总额为2.76275亿美元，加权平均利率约为3.80%至2028年8月3日，之后将增至5.00%直至2029年债务全部清偿[352] - 公司与富国银行的主要商业安排提供最高3亿美元的现金，该协议目前于2023年6月30日到期[359] 合同与支付义务 - 截至2021年12月31日，公司总合同现金义务为14.18549亿美元[352] - 公司租赁义务总额为1938.9万美元，采购义务总额为1.24385亿美元[352] - 公司预计在2021年从运营资金中支付与Atrient和MGT资产购买协议相关的义务[354] 供应商安排与相关费用 - 2021年公司因第三方供应商提供ATM现金使用而产生的现金使用费约为400万美元，2020年为310万美元，2019年为720万美元[357] - 截至2021年12月31日，第三方供应商提供的未偿还资金余额约为4.018亿美元，2020年同期为3.403亿美元[358] - 公司表外安排涉及的供应商提供现金，公司需支付使用费，并面临联邦基金利率上升带来的利率风险[357]