收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度净收入为11,614,000美元，同比增长19.5%，主要得益于零售和设计部门收入增长[94][95] - 运营收入从2021年第一季度的亏损167,000美元改善为盈利214,000美元，增幅达228.1%[94] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从2021年第一季度的23.3%下降至22.6%，主要由于海外进口成本上升和设计部门利用率下降[96] - 销售和营销费用增长22.4%至738,000美元，占收入比例从6.2%升至6.4%，主要因零售业务扩张[97] - 一般及行政费用下降8.8%至1,667,000美元，主要源于设计部门人员成本降低和坏账减少[98] 零售部门表现 - 零售部门收入激增255%（1,000,000美元），但运营亏损扩大至228,000美元，因供应链问题推高销售成本[103][113][114] 设计部门表现 - 设计部门运营利润率从4.3%提升至11.7%，收入增长21.1%（868,000美元）且管理费用降低[103][116] OEM部门表现 - OEM部门糖尿病产品收入下降5.2%至4,234,000美元，占总收入比例从86%降至81%[105][108] - 其他产品收入增长34.8%至1,008,000美元，推动OEM部门运营利润率从8.0%升至9.5%[105][111] 管理层讨论和指引 - 公司预计COVID-19导致的运输中断和成本波动将持续影响2022财年业绩[87][96] - 公司预计未来12个月流动性足以覆盖运营需求，但战略收购可能需要额外融资[119] 现金流相关 - 2022年季度经营活动产生现金流113.8万美元，主要来自21.4万美元营业利润及应付账款增加127.6万美元[122] - 2021年季度经营活动消耗现金流51.1万美元，主要由于16.7万美元营业亏损及递延收入减少31.5万美元[123] - 2022年季度投资活动现金流出6.6万美元（2021年同期为3万美元），用于购置固定资产[124] - 2022年季度融资活动现金流出5万美元，用于偿还Forward China本票本金[125] - 2021年季度存货增加91万美元，成为抵消经营现金流的主要因素[122] - 2021年季度应收账款增加20.4万美元，导致经营现金流出[123] 其他财务数据 - 2021年12月31日公司营运资金为422.9万美元，较2021年9月30日的558.7万美元下降24.3%[117] - 2022年1月31日公司持有现金220万美元，另有130万美元信贷额度将于2022年5月31日到期[118] - 公司向关联方Forward China发行的本票余额从160万美元降至155万美元（2021年12月偿还本金5万美元）[118]