收入和利润 - 公司在截至2021年3月31日的六个月内实现净利润36.4万美元[29] - 2021年第一季度净亏损83.5万美元，同比2020年第一季度净亏损137.2万美元有所收窄[70] - 2021年前六个月公司实现净利润36.4万美元，扭转了2020年同期净亏损145.3万美元的局面[70] 现金流和累计亏损 - 同期经营活动现金流为负39.8万美元[29] - 截至2021年3月31日累计亏损达1273.1万美元[29] 业务线表现 - 2021年3月31日止的三个月，分销和设计部门净收入分别为4,483,000美元和3,912,000美元，合计8,395,000美元[63] - 2021年3月31日止的三个月，分销和设计部门运营亏损分别为528,000美元和288,000美元，合计816,000美元[63] - 分销板块前三大客户（A/B/C）2021年Q1合计贡献营收75%，较2020年同期的73%有所提升[74] - 设计板块2021年Q1客户集中度显著下降，前五大客户营收占比46%，低于2020年同期的60%[75] - Koble品牌智能家具2021年前六个月贡献营收33.9万美元，占设计板块总营收的17%[85] 成本和费用 - 无形资产摊销费用在2021年3月31日止的三个月为53,000美元，2020年同期为41,000美元；六个月期间分别为106,000美元和81,000美元[54] - 经营租赁费用2021年Q1同比增加24.6%至15.2万美元，主要因新增办公场地[94] - 未行权的Mooni分销协议相关资产摊销费用2021年Q1为3.3万美元[93] 资产和负债 - 设计部门合同资产从2019年9月的61.1万美元增至2021年3月的86.3万美元[33] - 设计部门合同负债从2020年9月的41万美元降至2021年3月的13.7万美元[33] - 截至2021年3月31日，公司无形资产总净值为1,425,000美元，其中商标净值为479,000美元，客户关系净值为946,000美元[55] - 截至2021年3月31日，公司总资产为17,199,000美元，其中分销部门占7,685,000美元，设计部门占9,514,000美元[63] 坏账准备 - 分销部门坏账准备保持24.9万美元(2020年9月-2021年3月)[35] - 设计部门坏账准备从2020年9月的34.7万美元激增至2021年3月的86.1万美元[35] 收购和商誉 - 2020年8月收购Kablooe后形成商誉[36][38] - 2020年3月31日止的三个月，公司确认商誉减值损失1,015,000美元，因IPS报告单元公允价值低于账面价值[56] - 截至2021年3月31日，Kablooe收购相关的或有对价公允价值为60,000美元，较2020年9月30日的90,000美元下降30,000美元[57][60] - IPS收购相关的或有对价公允价值在2020年3月从350,000美元降至0美元，因达成收益目标可能性低[58] 贷款和融资 - 2020年12月获得135.7万美元PPP贷款减免[42] - 公司获得156万美元PPP贷款于2020年12月获全额减免，计入2021财年收益[90] - 公司循环信贷额度130万美元于2021年5月获续期，利率为WSJ prime+0.75%[88] 递延所得税和估值准备 - 公司确认所有递延所得税资产需全额计提估值准备[40] 无形资产摊销计划 - 预计2021财年剩余期间的无形资产摊销费用为107,000美元，2022至2025财年每年为213,000美元，此后为466,000美元[55] 股权激励计划 - 2021年2月批准的股权激励计划授权1,291,000股普通股用于奖励，包括1,000,000股新股和2011年计划剩余的291,000股[65] 关联方交易 - 公司向关联方Forward China支付的服务费2021年Q1达34万美元，与2020年同期基本持平[79] 租赁信息 - 加权平均剩余租赁期限：经营租赁为10.5年，融资租赁为0.9年[97] - 加权平均折现率：经营租赁为5.7%，融资租赁为5.8%[97] - 2021财年剩余期间经营租赁最低付款额为232,000美元，融资租赁为5,000美元[97] - 2022财年经营租赁最低付款额为430,000美元，融资租赁为10,000美元[97] - 2023财年经营租赁最低付款额为426,000美元[97] - 2024财年经营租赁最低付款额为433,000美元[97] - 2025财年经营租赁最低付款额为395,000美元[97] - 此后期间经营租赁最低付款额为2,805,000美元[97] - 经营租赁未来最低付款总额为4,721,000美元，融资租赁为15,000美元[97] - 经营租赁负债现值为3,494,000美元，融资租赁为12,000美元[97]