财务数据关键指标变化（收入和利润） - 分销部门净亏损从2020年第四季度的47.7万美元减少至2021年第四季度的34.3万美元，主要得益于毛利润增长和行政费用降低[106] - 设计部门净利润从2020年第四季度的39.5万美元大幅增至2021年第四季度的154.2万美元，主要受135.7万美元的PPP贷款减免驱动[107] - 公司合并净利润从2020年第四季度亏损8.2万美元转为2021年第四季度盈利119.9万美元[107] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 分销部门毛利润增长12.3万美元（20.4%），从2020季度的60.3万美元增至2021季度的72.6万美元，毛利率从12.8%提升至13.0%[118] - 设计部门毛利润增长42万美元（37.6%），从2020季度的111.7万美元增至2021季度的153.7万美元，毛利率从30.2%提升至37.4%，其中收购Kablooe贡献24.9万美元[119] - 分销部门销售与营销费用增长9.7万美元（24.8%），从2020季度的39.1万美元增至2021季度的48.8万美元，占收入比例从8.3%升至8.7%[120] - 设计部门销售与营销费用减少2.9万美元（20.1%），从2020季度的14.4万美元降至2021季度的11.5万美元，占收入比例从3.9%降至2.8%[121] - 分销部门一般行政费用减少7.3万美元（11.1%），从2020季度的65.5万美元降至2021季度的58.2万美元，占收入比例从13.9%降至10.4%[122] - 设计部门一般行政费用增加68.6万美元，从2020季度的55.9万美元增至2021季度的124.5万美元，占收入比例从15.1%升至30.3%，主要因收购Kablooe及薪资成本增加[123] - 设计部门其他收入从2020季度的1.9万美元支出转为2021季度的136.5万美元收入，主要因PPP贷款135.7万美元免除[125] 分销部门表现 - 分销部门净收入同比增长19.4%，从2020年第四季度的469.6万美元增至2021年第四季度的560.6万美元，其中糖尿病产品收入增长6.8%至446.6万美元[108][112] - 其他产品收入同比激增121.4%（62.5万美元），占分销部门收入比例从11%提升至20%[108][115] - 糖尿病产品收入占比从2020年第四季度的89%下降至2021年第四季度的80%，显示产品结构多元化进展[112] - 糖尿病产品客户B和D分别贡献27.2万和41.6万美元收入增长，抵消了其他客户的下降[112] 设计部门表现 - 设计部门收入同比增长11.2%至411.2万美元，其中收购的Kablooe公司贡献44.7万美元增量收入[117] - 设计部门客户6和7分别新增58.7万和46.9万美元收入，部分抵消了原有客户3和5的收入下滑[117] 管理层讨论和指引 - 公司警告COVID-19疫情可能导致未来业绩波动，特别是客户支付能力和项目预算分配的不确定性[99] 其他财务数据 - 公司2020年12月31日净营运资本为423.1万美元，较2020年9月30日的339.6万美元增长[131] - 2021年1月31日公司现金余额为120万美元，另有65万美元可用信贷额度（总限额130万美元）[129][131] - 2021季度经营活动现金流净流出51.1万美元，主要因运营亏损16.7万美元及应收账款增加20.4万美元[132]