收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为2.17亿元,同比增长10.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.79亿元,同比增长9.71%[5] - 营业总收入同比增长9.71%至5.79亿元,上期为5.28亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4447.53万元,同比下降1.51%[5] - 净利润增长1.96%至1.13亿元,基本每股收益1.8042元[22] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末研发费用为5485.83万元,同比增长30.39%,主要系研发投入及人员薪酬增长所致[10] - 营业总成本增长12.11%至4.57亿元,其中研发费用大幅增长30.38%至5485.83万元[20] - 销售费用增长11.75%至3002.54万元,管理费用增长15.41%至3209.36万元[20] - 所得税费用基本持平为1289.83万元,税率约10.26%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7673.83万元,同比增长156.25%[5] - 经营活动现金流量净额激增156.28%至7673.83万元[23] - 投资活动现金流出2.13亿元,主要由于购建长期资产支出1.23亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.47亿元,主要系首次公开发行股票募集资金所致[12] - 筹资活动现金流入12.55亿元,主要来自吸收投资收到的现金[24] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至13.34亿元,较期初增加12.62亿元[24] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为13.34亿元,较上年度末增长1740.94%,主要系首次公开发行股票募集资金所致[9] - 公司货币资金从年初72,481,149.72元增至1,334,333,349.25元,增幅1,740%[17] - 交易性金融资产从110,803,737.84元降至54,288,243.43元,降幅51%[17] - 应收账款从122,972,372.39元增至162,582,297.96元,增幅32%[17] - 报告期末应收账款为1.63亿元,较上年度末增长32.21%,主要系收入增长及客户回款慢所致[9] - 存货从212,515,598.73元增至229,996,753.25元,增幅8%[18] - 固定资产从95,000,861.35元增至205,385,318.42元,增幅116%[18] - 总资产从992,715,690.03元增至2,315,530,814.86元,增幅133%[18] - 报告期末总资产为23.16亿元,较上年度末增长133.25%[5] 股东权益和融资活动 - 报告期末资本公积为14.74亿元,较上年度末增长459.33%,主要系首次公开发行股票溢价所致[9] - 资本公积从263,554,616.44元增至1,474,145,169.47元,增幅459%[19] - 未分配利润从380,811,561.85元增至493,574,700.14元,增幅30%[19] - 报告期末普通股股东总数26,668户[13] - 控股股东汤昌茂持股比例为14.22%,持股数量11,845,860股[13] 其他收益和支出 - 其他收益增长64.55%至458.65万元,主要来自政府补助[22]
一博科技(301366) - 2022 Q3 - 季度财报