收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.3129亿元人民币,同比增长1.51%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.9313亿元人民币,同比增长4.56%[5] - 营业总收入同比增长4.5%至3.93亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1612.67万元人民币,同比下降11.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4239.33万元人民币,同比下降19.53%[5] - 净利润同比下降19.5%至4239.33万元[22] - 基本每股收益同比下降30.0%至0.3355元[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长11.0%至2.83亿元[21] - 销售费用同比大幅增长56.9%至2143.85万元[22] - 研发费用同比增长3.8%至1616.05万元[22] - 财务费用同比大幅下降113.0%至-143.13万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长140.47%,达到8238.12万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8238.1万元,同比增长140.5%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降16.8%至4107.74万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元,同比扩大600.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元,同比改善972.7%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1000.8万元,同比改善305.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿元,同比增长458.1%[26] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末增长58.97%,达到10.274亿元人民币[5] - 总资产同比增长59.0%至10.27亿元[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长88.98%,达到8.3557亿元人民币[5] - 资本公积同比增长211.9%至5.28亿元[19] - 货币资金较年初增长166.04%,主要因公司首发上市收到募集资金[9] - 货币资金较年初增长166.06%至1.6亿元,主要因公司首发上市收到募集资金[17] - 交易性金融资产新增2.743亿元人民币,主要因公司使用闲置募集资金购买结构性存款[9] - 交易性金融资产新增2.74亿元,主要因公司将闲置募集资金购买结构性存款[17] - 应收账款较年初增长41.09%,达到1.1085亿元人民币[9] - 应收账款较年初增长41.08%至1.11亿元[17] - 短期借款较年初下降26.87%至9999.92万元[18] 现金收支项目明细 - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降62.92%至819.79万元,主要因上期银行承兑及借款保证金金额较大[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为6779.4万元,同比增长3.5%[26] - 支付的各项税费为1500.0万元,同比增长15.8%[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降75.12%至147.86万元,主要因上期处理机器设备较多[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降63.19%至1835.6万元,主要因上期固定资产投资较多[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比激增1213.25%至4825.51万元,主要因本期公司进行利润分配向股东分红[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比改善125.11%至173.04万元,主要因上期人民币升值较多[12] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为18,856户[14] - 公司第三季度报告未经审计[28]
东利机械(301298) - 2022 Q3 - 季度财报