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华融化学(301256) - 2022 Q1 - 季度财报
华融化学华融化学(SZ:301256)2022-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.62亿元,同比增长11.61%[4] - 营业总收入同比增长11.6%至1.62亿元,上期为1.45亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为629.88万元,同比下降75.20%[4] - 2022年第一季度净利润为629.88万元,同比大幅下降75%[14] - 净利润同比下降75.2%至629.88万元,上期为2539.77万元[21] - 基本每股收益同比下降71.4%至0.02元,上期为0.07元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.43亿元,同比上升41%,主要因原材料氯化钾价格上涨[7] - 营业成本同比增长40.9%至1.43亿元,上期为1.01亿元[20] - 研发费用为244.83万元,同比增长31%[7] - 研发费用同比增长30.6%至244.83万元,上期为187.42万元[20] - 财务费用为38.20万元,同比上升208%,主要因银行承兑汇票贴现增加[7] - 所得税费用为111.19万元,同比下降76%,主要因利润减少[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3664.07万元,同比改善34.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负3664.07万元,较上年同期负5608.59万元改善34.6%[25] - 经营活动现金流入同比增长106.6%至1.80亿元,上期为8710.13万元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长118.0%至1.78亿元,上期为8158.36万元[23] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长79.7%至1.81亿元,上期为1.01亿元[23] - 支付的各项税费为1125.33万元,较上年同期1045.67万元增长7.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.57亿元,较上年同期正8539.93万元下降283.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9.21亿元,主要来自吸收投资收到的9.08亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为7.27亿元,较上年同期1935.76万元大幅增长3655.4%[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金730.77万元,较上年同期1717.17万元下降57.4%[25] - 收回投资收到现金5000万元,较上年同期2亿元下降75%[25] - 取得投资收益收到现金39.55万元,较上年同期140.68万元下降71.9%[25] 资产和负债变动 - 货币资金为10.10亿元,较上年末增长257%,主要因首次公开发行股票募集资金到位[7] - 货币资金期末余额为10.1亿元,较年初2.82亿元大幅增加[16] - 期末现金及现金等价物余额为10.09亿元,较期初2.82亿元增长257.6%[26] - 交易性金融资产期末余额为1.51亿元[16] - 存货期末余额为1.11亿元,较年初0.89亿元有所增加[17] - 应收账款期末余额为3198.64万元,较年初2915.55万元略有增加[16] - 在建工程期末余额为1.34亿元,较年初1.20亿元有所增加[17] - 短期借款期末余额为2067.09万元,较年初767.47万元增长[17] - 合同负债期末余额为2302.32万元,较年初1340.43万元增长[17] - 总资产达到17.42亿元,较上年度末增长122.15%[4] - 资本公积同比增长817.7%至8.77亿元,上期为9553.44万元[18] - 归属于母公司所有者权益同比增长138.9%至15.62亿元,上期为6.54亿元[18] 投资收益和外部因素 - 投资收益为39.55万元,同比下降72%,主要因到期结构性存款收益减少[7] - 氯化钾进口大合同价格较2021年上涨138%[13] - 3月底氯化钾价格较1月初上涨22%[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[27]