营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.87亿元，同比增长10.16%；年初至报告期末营业收入4.74亿元，同比下降12.33%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2282.10万元，同比下降27.04%；年初至报告期末为6900.11万元，同比下降30.45%[5] - 本报告期扣非净利润2505.94万元，同比增长4.81%；年初至报告期末为6335.92万元，同比下降30.89%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.74亿元，较去年同期的5.41亿元下降12.33%[18] - 2023年前三季度营业总成本4.01亿元，较去年同期的4.31亿元下降6.92%[19] - 2023年前三季度营业利润7651.16万元，较去年同期的1.12亿元下降32.40%[19] - 2023年前三季度净利润6862.63万元，较去年同期的9881.09万元下降30.55%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.85元，较去年同期的1.47元下降42.18%[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1904.24万元，同比下降69.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1904.24万元，较2022年同期下降69.36%，因经营业绩下降且存货库存增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.47亿元，较2022年同期增长131.50%，因到期赎回的理财产品增加[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1745.65万元，较2022年同期下降96.71%，因上年同期完成首次公开发行上市并取得募集资金[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.73亿元，较去年同期的6.04亿元下降5.20%[21] - 经营活动现金流出小计为5.54亿元，去年同期为5.42亿元；经营活动产生的现金流量净额为1904.24万元，去年同期为6214.24万元[22] - 投资活动现金流入小计为9.94亿元，去年同期为49.97万元；投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，去年同期为 - 4.65亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.43亿元，去年同期为8.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1745.65万元，去年同期为5.30亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 286.03万元，去年同期为620.50万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.80亿元，去年同期为1.33亿元；期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，去年同期为1.99亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.22亿元，去年同期为4.30亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为5782.31万元，去年同期为5292.24万元[22] - 支付的各项税费为4077.50万元，去年同期为2735.33万元[22] - 收回投资收到的现金为9.83亿元[22] - 取得投资收益收到的现金为1037.75万元，去年同期为49.12万元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产18.08亿元，较上年度末增长4.72%；归属上市公司股东所有者权益15.57亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 货币资金较年初增长145.06%，主要因购买现金管理理财产品到期赎回[8] - 交易性金融资产较年初下降74.77%，因购买现金管理理财产品到期赎回[8] - 在建工程较年初增长3595.34%，系子公司在建工程投入增加[8] - 其他非流动资产较年初增长7466.70%，因公司增加大额定期存单[8] - 短期借款较年初增长95.14%，因本期银行短期借款增加[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计18.08亿元，较年初17.27亿元有所增长[17] - 2023年9月30日，公司货币资金3.04亿元，较年初1.24亿元大幅增加[16] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产1.21亿元，较年初4.79亿元减少[16] - 2023年9月30日，公司存货4.58亿元，较年初4.18亿元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司固定资产4.03亿元，较年初3.67亿元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司在建工程6451.28万元，较年初174.58万元大幅增加[17] - 2023年9月30日，公司短期借款1.35亿元，较年初6900.75万元增加[17] - 流动负债合计2.37亿元，较去年的1.77亿元增长34.01%[18] - 非流动负债合计1525.61万元，较去年的519.32万元增长193.77%[18] - 负债合计2.53亿元，较去年的1.82亿元增长38.56%[18] - 所有者权益合计15.56亿元，较去年的15.45亿元增长0.72%[18] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用627.27万元，较2022年同期增长59.89%，因销售团队扩充，职工薪酬和差旅费增加[9] - 2023年1 - 9月研发费用1974.02万元，较2022年同期下降31.42%，因部分研发项目尚处前期，材料费用低于上年同期[9] - 2023年1 - 9月投资收益356.54万元，较2022年同期增长625.86%，因结构性存款投资收益增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5730人[9] - 周军学为第一大股东，持股比例39.93%，持股数量3226.20万股[10] - 前10名无限售条件股东中，上海涌铧投资管理有限公司－上海涌耀私募投资基金合伙企业持股数量最多，为420.15万股[10] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份数量为87.29万股，占总股本比例为1.0803%[13] - 2023年7 - 9月，公司通过集中竞价交易累计回购股份872,900股，占总股本1.0803%，成交总金额2998.81万元[15] - 周军学等部分股东的限售股将于2025年12月22日解除限售，昆山鼎龙博晖等部分股东的限售股将于2023年12月22日解除限售[14][15] - 上海涌铧投资等部分股东的限售股已于2023年6月27日解除限售[14][15]