收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为16,075,559.70元,同比下降44.46%[5] - 年初至报告期末营业收入46,629,646.17元,同比增长8.72%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3,855,814.36元,同比下降49.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,218,053.58元,同比下降48.92%[5] - 营业总收入46.6百万元,较上年同期42.9百万元增长8.7%[16] - 营业利润2.2百万元,较上年同期12.9百万元下降83.1%[16] - 净利润为621.81万元,同比下降48.9%[17] - 基本每股收益0.0482元/股,同比下降49.16%[5] - 基本每股收益0.0777元,同比下降48.9%[17] 成本和费用(同比环比) - 研发费用13.8百万元,较上年同期12.7百万元增长8.8%[16] - 财务费用-9.4百万元,主要因利息收入9.6百万元[16] - 信用减值损失转回2.6百万元,上年同期为-0.4百万元[16] - 所得税费用36.28万元,同比下降53.3%[17] - 营业外支出30.98万元,同比减少82.4%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-77,153,371.50元,同比下降15.28%[5] - 经营活动现金流量净额为-7715.34万元,同比恶化15.3%[19] - 销售商品提供劳务收到现金5752.59万元,同比增长85.7%[19] - 购买商品接受劳务支付现金8468.77万元,同比增长48.2%[19] - 支付给职工现金4598.81万元,同比增长23.0%[19] - 筹资活动现金净流入294.44万元,去年同期为-9232.76万元[20] 资产和负债变化 - 货币资金从年初475.8百万元降至401.3百万元,减少74.5百万元(15.7%)[12] - 应收账款从年初241.6百万元增至245.7百万元,增加4.1百万元(1.7%)[12] - 预付款项从年初20.3百万元增至58.4百万元,增加38.1百万元(187.4%)[12] - 存货从年初69.4百万元增至99.5百万元,增加30.1百万元(43.3%)[12] - 短期借款从年初22.0百万元增至32.0百万元,增加10.0百万元(45.5%)[13] - 总资产883,282,347.86元,较上年度末下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益808,839,816.90元,较上年度末下降0.12%[5] - 期末现金及现金等价物余额4.01亿元,较期初下降15.7%[20] 其他重要事项 - 政府补助5,156,316.97元(年初至报告期期末)[7] - 预付账款较年初增加,主要因项目采购需求预付款项[8]
观想科技(301213) - 2023 Q3 - 季度财报