收入和利润表现 - 营业收入同比增长88.98%至950.82万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长158.96%至142.79万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长143.03%至105.47万元[5] - 营业总收入同比增长89.0%至950.8万元[20] - 营业利润由亏损234.9万元转为盈利169.8万元[21] - 净利润由亏损242.2万元转为盈利142.8万元[21] - 基本每股收益0.0178元[22] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长31.51%至478.38万元[8] - 研发费用同比增长31.5%至478.4万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善24.95%至-2719.74万元[5] - 经营活动现金流出5447.5万元[23] - 经营活动现金流量净额为-2719.7万元[23] - 销售商品提供劳务收到现金2362.9万元[23] - 投资活动现金流入小计为1800元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金88123.6元(本期)和385953.7元(上期)[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-86323.6元(本期)和-385953.7元(上期)[24] - 偿还债务支付现金2540万元(上期)[24] - 分配股利等支付现金181250.01元(本期)和388258.75元(上期)[24] - 支付其他筹资活动现金1075万元(上期)[24] - 筹资活动现金流出小计181250.01元(本期)和36538258.75元(上期)[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-181250.01元(本期)和-36538258.75元(上期)[24] - 现金及现金等价物净增加额为-27464973.46元(本期)和-73162157.41元(上期)[24] - 期末现金及现金等价物余额为448361395.37元[24] 资产和负债变动 - 预付款项同比增长89.98%至3863.52万元[8] - 应收票据同比减少56.56%至310.72万元[8] - 合同负债同比减少100%至0元[8] - 货币资金期末余额为4.48亿元,较年初减少5.7%[16] - 应收账款期末余额为2.34亿元,较年初减少3.1%[16] - 预付款项期末余额为3863.52万元,较年初增长90.0%[16] - 存货期末余额为7997.03万元,较年初增长15.2%[16] - 流动资产合计期末余额为8.14亿元,较年初减少0.7%[16] - 短期借款期末余额为2202.42万元,与年初持平[17] - 应付账款期末余额为4250.14万元,较年初减少4.0%[17] - 应交税费期末余额为-174.80万元,较年初下降159.0%[17] - 总负债8080.9万元[18] 非经常性项目 - 政府补助产生非经常性收益44.44万元[6] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率同比上升0.48个百分点至0.18%[5] 其他财务数据 - 货币资金利息收入338.3万元[20] 股权结构信息 - 成都创新风险投资有限公司持股1.78%,持有142.51万股[11] - 公司控股股东魏强持有第二大股东四川观想发展科技合伙企业67.37%份额[11]
观想科技(301213) - 2023 Q1 - 季度财报