收入和利润表现 - 营业收入为1.57亿元，同比增长0.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5829.1万元，同比增长3.07%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5207.47万元，同比下降10.26%[19] - 公司2021年营业收入为157,351,049.75元，同比增长0.16%[60] - 公司2021年营业收入为157,351,049.75元，同比微增0.16%[64] - 第四季度营业收入为1.02亿元，占全年收入的64.7%[21] - 第四季度收入101,867,934.01元，占全年收入64.7%，体现军工行业季节性特征[62][63] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4803.65万元，占全年净利润的82.4%[21] 成本和费用 - 公司主营业务毛利率为67.49%，较上年同期下降0.64个百分点[64] - 研发费用16,208,305.42元，同比增长27.23%，主要因加大研发投入[72] - 管理费用17,732,007.53元，同比增长6.96%，主要因职工薪酬增加[72] - 职工薪酬总额1048.18万元，占营业成本比例20.17%[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1979.78万元，同比下降673%[19] - 经营活动现金流量净额为-19,797,815.28元，同比下降673%，主要因疫情回款延缓[75] - 筹资活动现金流量净额621,374,541.10元，主要来自首次公开发行募集资金[75] 资产和负债 - 资产总额为9.37亿元，同比增长253.68%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元，同比增长332.13%[19] - 货币资金大幅增加至6.23亿元，占总资产比例66.46%，同比增长56.39%，主要因首次公开发行新股收到募集资金[78] - 应收账款为2.36亿元，占总资产25.14%，同比下降39.84%，主要因疫情导致回款较缓[78] - 短期借款增加至5677万元，占总资产6.06%，同比增长2.28%[78] - 存货为3648万元，占总资产3.89%，同比下降8.33%[78] 业务线表现 - 装备全寿命周期管理系统收入为152,642,200.18元，占营业收入比重97.01%[60] - 装备全寿命周期管理系统收入152,642,200.18元，同比增长3.99%，占营业成本比重97.55%[64][67] - 智能武器装备管控模块收入4,708,849.57元，营业成本大幅下降63.04%[61][67] - 2020年装备全寿命周期管理系统收入146,781,854.20元，占营业收入比重93.44%[60] - 军工行业收入占比100%，金额157,351,049.75元[60] 客户和销售 - 前五名客户销售额合计135,717,650.13元，占年度销售总额86.25%[70][71] - 主要客户涵盖军队、科研院所及中国电子科技集团等大型军工集团下属单位[32] - 主要客户包括中国人民解放军、中国电子科技集团等大型国有军工集团[51] 研发和技术 - 公司掌握大数据、人工智能、数字孪生、物联网等核心技术，在作战应用、装备研制等核心业务积累丰富经验[42] - 公司具备基于二维相控阵技术的探测器系统等多项技术储备[52] - 公司研发人才专业领域覆盖硬件、软件、RFID、数据采集、AI、大数据等，核心团队具备十年以上研发经验[45] - 核心技术人员占比2.1%，其薪酬占公司薪酬总额6.41%[152] - 报告期末在职员工总数238人，其中技术人员195人占比82%[150][151] 产品和服务 - 公司专注于国防信息化行业，产品应用于装备管理信息化和装备信息化领域[28] - 核心产品包括数字化维修管理信息系统，应用于装备修理工厂及维修分队[33] - 数字化车炮场信息化系统实现靶场作业全单位全人物数据可视化[34] - 模拟作战训练信息系统具备训练过程调控和模拟武器形态等功能[35] - 公司装备自身信息化产品包括工位信息化综合处理装置和智能数据采集终端，用于维修作业全流程数据化和数据采集[36] - 公司智能武器装备管控模块业务已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块和装备数据中间件模块[37][39] - 公司产品需适用于火箭军、陆军、空军、海军多军兵种的不同环境或领域[45] - 公司产品覆盖火箭军、陆军、空军、海军等多军种[51][53] 公司战略和理念 - 公司秉承软件定义硬件核心理念，为国防单位提供装备信息化和装备管理信息化整体解决方案[41] - 公司计划发展全频段频谱仿真能力并构建高效自主的频谱信息系统以提升军用频谱管理[96] - 公司重点研制民用技术军用转化、军用频谱管理体系及新一代数据链系统[97] - 公司未来3年内将加大民用产品及军民两用产品的研发[99] - 公司将增加研发投入并加快技术升级以扩大业务规模[102] 融资和资金使用 - 公司首次公开发行A股20,000,000股，发行价格31.50元/股，募集资金总额630,000,000.00元[57] - 实际募集资金净额为569,100,216.97元，用于补充流动资金和自主可控新一代国防信息技术产业化建设等项目[57] - 公司使用部分超募资金7,836.74万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[58] - 公司2021年通过首次发行募集资金总额6.3亿元[82] - 截至2021年末实际使用募集资金1.31亿元，尚未使用募集资金5.01亿元存放于专户[82] - 补充流动资金项目使用募集资金8000万元，投资进度达100%[84] - 自主可控新一代项目承诺投资1.16亿元，报告期投入进度0%[84] - 装备综合保障产品项目承诺投资5937万元，报告期投入进度0%[84] - 研发联试中心建设项目承诺投资5199万元，报告期投入进度0%[84] - 超募资金总额为2.614亿元人民币[87] - 计划使用7836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款[87] - 使用募集资金置换自有资金预先支付的发行费用491.96万元[85] - 募集资金投资总额为3077.014万元[85] - 公司计划利用银行贷款等债务融资方式筹措资金[102] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》规范运作并完善法人治理结构[106] - 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会协助董事会[106] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理并通过多种形式加强信息沟通[114] - 公司建立绩效评价标准和激励约束机制并公开透明聘任高级管理人员[114] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[116] - 公司资产与股东资产严格分开且独立运营[117] - 高级管理人员未在控股股东关联企业担任除董事监事外职务[118] - 公司建立独立财务核算体系且未与控股股东共用银行账户[119] - 公司机构独立运作且与控股股东无混同情形[120] - 公司业务独立且不存在重大不利影响的同业竞争[121] - 审计委员会审议通过2020年度财务决算及2021年度预算报告[147][148] - 薪酬与考核委员会审议通过2020-2021年度管理人员薪酬议案[147] - 提名委员会召开2次会议审议副总经理提名议案[147] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[160] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[160] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以资产总额0.5%作为一般缺陷阈值[161] - 财务报告内部控制缺陷损失超过资产总额1%认定为重大缺陷[161] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[162] 股东和股权结构 - 公司控股股东为魏强先生且不存在资金占用或担保情形[113] - 董事长魏强期末持股33,945,600股[124] - 董事易明权期末持股2,132,000股[124] - 董事王礼节期末持股2,132,000股[124] - 董事、监事及高级管理人员持股合计38,209,600股[125] - 公司股东共11名包括魏强四川观想发展科技合伙企业等[177] - 公司股东结构不存在股权代持或委托持股情形[177] - 公司股东与发行中介机构无关联关系[177] - 公司承诺股东信息真实准确完整披露[177] 管理层和关键人员 - 董事长魏强（1978年出生）自2014年9月19日任职并获多项军队科技进步奖[127] - 董事易明权（1975年出生）自2014年9月任职并主持技术研发工作[127] - 董事王礼节（1976年出生）自2014年9月任职并于2019年8月起兼任财务负责人[127] - 公司监事会成员刘广志（63岁）自2014年09月19日任职至2023年09月08日[125] - 公司监事会成员周轶（39岁）自2019年06月28日任职至2023年09月08日[125] - 职工代表监事刘柯（39岁）自2015年10月12日任职至2023年09月08日[125] - 副总经理陈敬（46岁）自2014年09月19日任职至2022年09月08日[125] - 副总经理陈曦（42岁）自2021年09月01日被董事会聘任[125][130] - 副总经理漆光聪（45岁）自2021年12月28日被董事会聘任[125] - 公司共有6名高级管理人员[132] - 监事会主席刘广志自2014年9月起任职[131] - 监事周轶自2019年6月起兼任且于股东单位四川新同德大数据产业创业投资合伙企业任副总经理并领取报酬[131][137] - 职工代表监事刘柯自2015年10月起任职[132] - 副总经理陈敬曾于2018年9月至2019年8月期间担任公司财务负责人[133] - 副总经理陈曦2021年9月到任持有北京大学工商管理硕士及中国民航大学会计学学士学位[134] - 副总经理漆光聪2021年12月28日到任[135] - 总经理魏强在四川观想发展科技合伙企业任执行事务合伙人未领取报酬[136] - 独立董事何云在5家上市公司兼任职务并领取报酬[137] - 独立董事何熙琼在3家上市公司兼任职务并领取报酬[137] - 董事会秘书王礼节需在上市后三个月内取得资格证书截止日期为2022年3月5日[177] 薪酬和激励 - 公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬总额实际支付320.55万元[140] - 董事长兼总经理魏强税前报酬总额为71.96万元[141] - 董事兼副总经理易明权税前报酬总额为69.73万元[141] - 董事兼副总经理王礼节税前报酬总额为46.42万元[141] - 独立董事何熙琼税前报酬总额为6万元[141] - 独立董事何云税前报酬总额为6万元[142] - 监事会主席刘广志税前报酬总额为28万元[142] - 职工代表监事刘柯税前报酬总额为36.68万元[142] - 副总经理陈曦税前报酬总额为36.25万元[142] - 副总经理漆光聪税前报酬总额为69.88万元[142] 分红政策 - 拟以总股本7999.9999万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 现金分红总额2399.99万元，占可分配利润比例100%[154][155] - 每10股派息3元（含税），分红股本基数7999.99万股[154] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为765.87万元，较2020年的159.35万元大幅增长380.7%[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为-34.54万元，较2020年正收益37.86万元转亏[24] - 其他营业外收支为-317.61万元，较2020年的-104.11万元亏损扩大205.1%[24] - 非经常性损益所得税影响额为109.70万元，较2020年的27.38万元增长300.6%[25] - 非经常性损益合计为621.63万元，较2020年亏损147.29万元实现扭亏为盈[25] 承诺事项 - 控股股东魏强关于避免同业竞争的承诺正在履行中 承诺有效期长期[170] - 承诺方魏强自2021年12月6日起生效不可撤销承诺[170] - 承诺有效期至持股比例低于5%或公司退市时终止[170] - 控股股东控制企业海南观想经营范围含软件开发但未实际运营[170] - 若违反承诺导致经济损失承诺方承担全部赔偿责任[170] - 违反承诺所获利益归公司所有[170] - 承诺涵盖配偶直系亲属及其他近亲属履行同等义务[170] - 公司对竞争业务享有优先受让权及商业机会优先选择权[170] - 承诺类型涉及同业竞争关联交易及资金占用[170] - 承诺来源为首次公开发行或再融资时所作承诺[170] - 公司控股股东及实际控制人承诺绝不占用公司及其子公司资金[171] - 控股股东承诺严格遵守法律法规并完整披露所有关联交易[171] - 控股股东承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[171] - 控股股东承诺尽量减少并避免与公司发生关联交易[171] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格公平交易[171] - 控股股东承诺不以关联交易转移利益或损害股东权益[171] - 若违反承诺将以未来利润分配作为履约担保[171] - 承诺有效期至持股低于5%或公司退市之日[171] - 承诺函签署于2021年12月05日并长期有效[171] - 当前所有承诺均处于正在履行状态[171] - 四川观想科技主要股东及董监高承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[172] - 部分股东及董监高承诺首次公开发行后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[172] - 持股锁定期满后董监高在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[172] - 董监高离职后半年内不转让所持公司股份[172] - 锁定期满后两年内减持需通过合法交易方式且提前3个交易日公告[172] - 减持价格复权后不低于发行价[172] - 违规减持所得将归公司所有[172] - 公司有权从违规减持方现金分红中扣收等额资金[172] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173] - 公司承诺自股票上市后三年内执行股价稳定预案[173] - 上市后六个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[173] - 公司承诺加强对募集资金的监管和合理合法使用[173] - 公司承诺积极推进募集资金投资项目建设以尽早实现预期收益[173] - 公司承诺加强研发投入并坚持技术创新[173] - 公司承诺严格执行现金分红以保障投资者利益[173] - 公司承诺完善治理结构和加大人才引进[173] - 公司确认填补回报措施不等于对未来利润的保证[173] - 魏强承诺不越权干预公司经营管理和不侵占公司利益[173] - 公司承诺若不符合发行上市条件将以欺骗手段骗取发行注册并上市将在中国证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序回购全部新股[174] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载或误导性陈述将依法回购首次公开发行的全部新股[174] - 公司承诺若招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失并在中国证监会认定后五个交易日内启动赔偿工作[174] - 公司承诺股份回购价格依据市场情况确定若股票停牌则不低于停牌前一交易日平均交易价格[174] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[174] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[174] - 公司董事及高级管理人员承诺推动薪酬制度完善并与填补回报措施执行情况挂钩[174] - 公司董事及高级管理人员承诺使股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况相挂钩[174] - 公司保证首次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行情形[174] - 公司招股说明书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏[174] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[175] - 公司承诺在证监会作出认定后五个交易日内启动投资者损失赔偿工作[175] - 公司确认所有发行申请文件真实准确完整且不存在虚假记载或重大遗漏[175] - 公司承诺遵守《保守国家秘密法》并持续履行保密义务[175] - 公司承诺若未履行公开承诺事项将在股东大会及指定报刊披露情况并道歉[175] - 公司承诺因未履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[175] - 公司承诺因不可抗力未能履行承诺时将披露原因并提出补救措施[175] - 个人承诺人魏强明确承担未履行承诺时的披露及赔偿责任[175] - 个人承诺人承诺按市场价格购回股份且购回价格不低于停牌