收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.086亿元人民币,同比增长23.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2623万元人民币,同比增长25.28%[3] - 营业总收入同比增长23.6%至1.086亿元(上期:8792万元)[24] - 净利润同比增长25.4%至2621.3万元(上期:2089.9万元)[25] 成本和费用(同比环比) - 销售费用为165.8万元人民币,同比增长119.58%,主要因市场营销投入及运保费增加[9] - 管理费用为2026.33万元人民币,同比增长54.93%,主要因支付上市费用及业务增长[9] - 财务费用为-28.19万元人民币,同比下降239.92%,主要因贷款利息减少及存款利息增加[9] - 营业成本同比增长18.4%至5256.7万元(上期:4439.5万元)[24] - 研发费用同比增长12.7%至497.96万元(上期:441.74万元)[24] - 销售费用同比增长119.6%至165.8万元(上期:75.51万元)[24] - 管理费用同比增长54.9%至2026.33万元(上期:1307.94万元)[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为874.91万元人民币,同比下降32.09%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长34.19%至1.02亿元[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增776.52%至991.81万元[10] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长95.91%至6604.02万元[10] - 支付给职工的现金同比增长48.73%至1725.61万元[10] - 支付的各项税费同比下降65.25%至360.16万元[10] - 经营活动现金流量净额同比下降32.1%至874.91万元(上期:1288.33万元)[28] - 投资活动现金流出大幅增至8.9456亿元(上期:2159.5万元)[29] - 筹资活动现金流入净额15.75亿元(上期:-757.16万元)[29] - 期末现金及现金等价物余额增至7.4116亿元(期初:1849.29万元)[30] 资产和权益变动 - 总资产为22.607亿元人民币,较上年度末增长230.89%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.771亿元人民币,较上年度末增长311.36%[3] - 货币资金为7.416亿元人民币,较期初增长3910.47%,主要因首次公开发行股票募集资金[7] - 交易性金融资产为8亿元人民币,较期初增长100%,主要因购买理财产品[7] - 期末货币资金为741,652,374.11元,较年初18,492,915.53元大幅增加[20] - 交易性金融资产为800,000,000.00元,年初无此项资产[20] - 应收账款为96,229,798.35元,较年初89,179,517.74元增加7.9%[21] - 存货为123,407,364.02元,较年初104,183,626.72元增加18.5%[21] - 流动资产合计为1,769,711,682.43元,较年初225,933,322.24元大幅增加[21] - 资产总计为2,260,708,946.13元,较年初683,227,154.78元大幅增加[21] - 资本公积为1,750,029,077.68元,较年初152,569,334.07元大幅增加[23] - 未分配利润为294,121,004.74元,较年初267,891,149.88元增加9.8%[23] 股权和股东信息 - 普通股股东总数28,473户[13] - 控股股东葛建利持股比例27.17%[13] - 前十大股东持股全部为限售股[13] 首次公开发行(IPO)相关 - 公司首次公开发行A股股票24,174,035股并于2022年1月20日在深圳证券交易所创业板上市[18] - 公司股份总数由72,522,105股变更为96,696,140股,注册资本由72,522,105元变更为96,696,140元[18] - 吸收投资收到的现金新增16.4亿元来自IPO募集资金[10] - 投资支付的现金新增8.5亿元用于理财[10]
诚达药业(301201) - 2022 Q1 - 季度财报