财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为11.10亿元，同比增长30.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长42.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5902.30万元，同比下降36.00%[18] - 资产总额为23.13亿元，同比增长291.48%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为20.88亿元，同比增长415.89%[18] - 加权平均净资产收益率为22.46%，同比上升1.62个百分点[18] - 第四季度营业收入为3.17亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2941.08万元[20] - 计入当期损益的政府补助为948.06万元[23] - 公司非经常性损益总额为676.49万元[23] - 公司2021年营业收入110,966.79万元同比增长30.69%[59] - 归属于上市公司股东的净利润10,872.82万元同比增长42.15%[59] - 经营活动产生的现金流量净额59,022,956.47元，同比下降36%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额1,577,804,536.76元，同比增长4,354.93%[78] - 现金及现金等价物净增加额1,622,222,464.91元，同比增长1,488.20%[78] - 经营活动现金流入小计1,289,830,325.71元，同比增长31.07%[78] - 投资活动现金流入小计112,230.00元，同比下降99.88%[78] - 研发投入金额为16,768,107.84元，占营业收入比例1.51%[77] - 研发投入占营业收入比较上年同期增长46.91%[78] - 货币资金大幅增加至18.73亿元人民币占总资产比例从42.39%升至80.97%增长38.58个百分点主要由于首次公开发行募集资金[81] - 应收账款为2.64亿元人民币占总资产比例从40.31%降至11.43%下降28.88个百分点[81] - 存货为7735.39万元人民币占总资产比例从7.55%降至3.34%下降4.21个百分点[81] - 合同负债为6923.64万元人民币占总资产比例从10.21%降至2.99%下降7.22个百分点[81] - 固定资产为2748.60万元人民币占总资产比例从4.42%降至1.19%下降3.23个百分点[81] - 短期借款从年初1000万元人民币降至0占总资产比例下降1.69个百分点[81] - 应收账款余额为26,436.17万元，占营业收入比例为23.82%[96] 成本和费用 - 研发费用为1676.81万元，同比增长91.99%[75] - 研发人员数量64人，较上年42人增长52.38%[77] - 硕士学历研发人员16人，较上年7人增长128.57%[77] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[77] 各条业务线表现 - 生命科学试剂收入为9.17亿元，占总收入82.61%，同比增长29.55%[63] - 综合技术服务收入为3153.29万元，同比增长144.59%[63] - 自有品牌Absin和LabEx实现营业收入5,116.18万元同比增长124.26%[59] - 公司自主品牌Absin产品以ODM委托生产为主[48] - 公司2019年自主生产产品销售收入167.10万元，2020年增长至565.64万元，2021年达到1,030.32万元[48] - 2021年自主生产产品销售收入较2020年增长约82%[48] - 2020年自主生产产品销售收入较2019年增长约238%[48] - 子公司爱必信实现营业收入9045.45万元人民币营业利润1911.98万元人民币净利润1820.91万元人民币[88] - 爱必信2021年营业收入同比增长57.12%[89] - 公司主营业务毛利率为23.19%[96] - 批发业毛利率为23.19%，同比增长1.85个百分点[65] - 直销模式收入为9.47亿元，毛利率为24.09%，同比增长3.45个百分点[66] 各地区表现 - 华东地区收入为7.00亿元，占总收入63.10%，同比增长33.57%[63] - 境外地区收入为293.93万元，同比增长6588.53%[63] 管理层讨论和指引 - 中国R&D经费从2012年10298亿元增长至2021年27864亿元，年均复合增长率11.69%[29] - 中国R&D经费支出占GDP比重达2.44%，目标2025年达2.5%[31] - 全球科研抗体及试剂市场预计2023年达132.77亿美元，2018-2023年CAGR为6.5%[32] - 中国科研试剂支出约占科研机构R&D经费的20%-25%[33] - 2021年中国科研机构R&D经费支出约6400亿元，对应科研试剂市场规模1280-1600亿元[33] - 国产试剂在中国市场占比仅约10%[36] - 全球科研仪器市场预计从2019年95亿美元增长至2024年177亿美元，CAGR达13.4%[35] - 中国一次性生命科学耗材2018年市场容量231.26亿元，年增长率20%[35] - 企业R&D经费支出占全国总量比例约77%[33] - 亚太地区在科研仪器市场份额持续提升[35] - 持续扩大自主品牌"Absin"和"LabEx"的国内市场份额[92] - 通过OEM/ODM形式整合生化试剂、耗材、设备等产品[91] - 南京优宁维生物制剂生产线建设项目将扩大自产比例[91] - 组建博士团队领衔的市场技术专家团队[93] - 公司总资产和净资产规模将随募集资金到位大幅增加[164] - 募集资金投资项目建设需要一定周期且产生效益需要时间[164] - 公司每股收益和净资产收益率等指标可能出现下降风险[164] - 投资者即期回报可能被摊薄[164] - 公司承诺确保募集资金规范使用并提高使用效率[164] - 公司将加快推进募投项目建设争取早日达产实现预期效益[164] - 公司承诺不断完善治理结构提升经营和管理效率[164] - 公司强化上市后利润分配政策明确现金分红条件和比例[164] - 公司制定未来分红回报规划保持利润分配政策连续性[164] - 公司首次公开发行后36个月内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产则触发股价稳定措施[161][162] - 股价稳定措施实施顺序为公司回购→控股股东增持→董事及高管增持[161][162] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[161] - 公司单次回购资金总额不低于人民币1000万元[161] - 控股股东单次增持股份不超过总股本的2%[162] - 控股股东单次增持资金总额不低于人民币1000万元[162] - 股价回升至连续20个交易日高于每股净资产时可中止回购/增持计划[161][162] - 未履行稳定措施需在5个交易日内公告说明原因[161][162] - 用于回购股份的资金总额累计不超过IPO募集资金总额[161] - 增持完成后六个月内不得转让所持股份[162] - 公司首次公开发行后36个月内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[163] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购→控股股东增持→董事及高管增持[163] - 董事/高管增持资金不低于最近一年税后薪酬的20%[163] - 增持完成后六个月内不得转让所持公司股票[163] - 若未履行稳定股价措施需公开说明原因并道歉[163] - 公司可扣留未履行承诺董事/高管的薪酬直至义务履行[163] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内提交增持计划[163] - 增持计划需包含股数区间/价格上限/完成时效等要素[163] - 若股价回升至每股净资产之上可中止增持计划[163] - 中止后若再次触发条件需继续执行增持计划[163] 公司运营和客户基础 - 公司产品SKU总数超过582万种其中自有品牌SKU达35万种[39][41] - 2017-2021年业务订单总量突破61万笔[40][43] - 累计服务客户超10,000家覆盖科研人员超10万名[40][43] - 自有电商平台注册用户达10.76万名[40][43] - 覆盖92所985及211高校[40][43] - 服务454所科研院所[40][43] - 合作498所三甲医院[40][43] - 覆盖50多家国内外上市公司客户[40][43] - 整合超过50家行业知名品牌供应商[39][41] - 通过全国32个办事处及5个子公司开展销售[45] - 公司在全国设有5个销售子公司和32个办事处实现核心业务区域销售覆盖[47] - 公司生命科学试剂SKU数量达到582万种[52] - 公司通过50多家行业知名品牌供应商整合产品线[54] - 公司提供涵盖售前、售中、售后的综合技术服务[51] - 公司建立现代化冷链仓储物流系统满足试剂特殊保存要求[53] - 公司通过ERP系统、WMS系统实现订单全流程追踪[53] - 公司提供生命科学试剂产品SKU超过582万种[55] - 2017-2021年公司网单累计超过23万笔[56] - 业务订单量合计突破61万笔累计服务客户超过10,000家[56] - 自有电子商务平台注册用户超过10.76万名[56] - 覆盖92所985、211大学及454所科研院所[56] - 公司现有32个办事处和5个国内销售子公司[91] - 计划在北京、武汉、广州、成都等城市设立分仓以加快货物分拨[92] - 加强北京、上海、广州、南京等主要销售子公司建设[91] - 产品采购以美元、欧元、英镑结算，外汇结算量持续增大[95] - 前五名供应商采购金额为4.35亿元，占年度采购总额49.44%[72] - 前五名客户销售金额为9556.47万元，占年度销售总额8.62%[71] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为以86,666,668股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司前身为2015年12月整体变更设立的上海优宁维生物科技有限公司[12] - 公司股票代码为301166，股票简称为优宁维[15] - 公司外文名称为Shanghai Universal Biotech Co.,Ltd.，缩写为UNIV[15] - 公司法定代表人冷兆武[15] - 2021年公司召开4次股东大会均为上市前召开且议案均获通过[101] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名占比33%[102] - 2021年公司召开董事会7次监事会4次[102] - 董事会专门委员会中独立董事占比均达到67%[102] - 公司股东大会投资者参与比例均为100%[107][108] - 公司拥有独立完整的研发采购销售体系及资产[105] - 高级管理人员及财务人员均不存在控股股东兼职或领薪情形[105] - 公司建立独立财务核算体系及银行账户未与控股股东共用[105] - 公司各职能部门独立运营不存在重大不利影响的同业竞争[106] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[104] - 董事长兼总经理冷兆武持股28,674,000股，占报告期初董事、监事及高级管理人员合计持股37,654,200股的76.2%[109][111] - 董事兼副总经理许晓萍持股8,980,200股，占合计持股的23.8%[110][111] - 报告期初董事、监事及高级管理人员合计持股37,654,200股，期内无增减变动[111] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无离任和解聘情况[111] - 财务总监唐敏于2019年9月27日任职，现仍担任财务总监兼副总经理[111] - 副总经理缪娓于2021年3月22日新任[111] - 副总经理王博于2022年3月18日新任[111] - IT负责人赵虎于2022年1月13日离任[111] - 职工代表监事郭惠芳于2022年1月13日离任[110] - 职工代表监事于美玲于2022年1月13日新任[110] - 公司董事冷兆武在多家子公司担任职务包括南京优爱生物科技研发有限公司执行董事、总经理、法定代表人[120] - 公司董事冷兆武在南京优宁维生物科技有限公司担任执行董事、总经理、法定代表人[120] - 公司董事冷兆武在上海阿瑞斯生命科技有限公司担任执行董事、总经理、法定代表人[120] - 公司董事冷兆武在优宁维国际贸易（香港）有限公司担任董事[120] - 公司董事冷兆武在Delta Bioscience担任总裁[120] - 公司董事冷兆武在爱必信（上海）生物科技有限公司担任监事[120] - 公司董事冷兆武在北京优宁维生物科技有限公司担任监事[120] - 公司董事冷兆武在杭州斯达特生物科技有限公司担任执行董事、总经理[120] - 公司董事许晓萍在爱必信（上海）生物科技有限公司担任执行董事、法定代表人[120] - 公司董事许晓萍在北京优宁维生物科技有限公司担任执行董事、总经理、法定代表人[120] - 董事长兼总经理冷兆武从公司获得税前报酬总额为209.93万元[124] - 董事兼副总经理许晓萍从公司获得税前报酬总额为117.7万元[124] - 董事兼副总经理陈娃瑛从公司获得税前报酬总额为132.65万元[124] - 董事兼董事会秘书兼副总经理祁艳芳从公司获得税前报酬总额为82.28万元[124] - 独立董事唐松、蔡鸿亮、石磊各从公司获得固定津贴8万元[124] - 职工代表监事兼监事会主席王艳从公司获得税前报酬总额为24.97万元[124] - 副总经理胡冰从公司获得税前报酬总额为97.18万元[124] - 副总经理缪娓从公司获得税前报酬总额为91.49万元[124] - 财务总监兼副总经理唐敏从公司获得税前报酬总额为126.83万元[124] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为1094.56万元[124] - 公司向中国民生银行上海分行申请人民币2000万元综合授信额度[125] - 董事会全年召开7次会议 所有董事出席率100%[127] - 审计委员会召开2次会议审议年度审计报告及内部控制评价[131] - 薪酬委员会审议通过2021年度董事及高管薪酬方案[131] - 战略委员会审议通过2021年度公司发展战略议案[131] - 第二届董事会共召开6次会议审议15项议案[125][126] - 第三届董事会召开2次会议完成换届及募集资金账户设立[126] - 全体董事出席4次股东大会 无缺席记录[127] - 董事对公司事项未提出异议 建议采纳率100%[128][129] - 专门委员会共召开4次会议 无异议事项[131] - 报告期末在职员工总数493人，其中母公司261人，主要子公司232人[134] - 销售人员数量为293人（注：原始数据29301应为293，根据合计493人及构成比例推断修正），占员工总数59.4%[134][135] - 本科及以上学历员工合计369人（硕士及以上78人+本科291人），占员工总数74.8%[135] - 现金分红总额4333.33万元，占可分配利润1.86亿元的23.3%[139] - 每10股派息5元（含税），分红股本基数为8666.67万股[138][139] - 战略配售计划中员工持股平台获配37.71万股[141][142] - 生产人员仅4人，占员工总数0.8%[134] - 技术人员64人，占员工总数13%[134] - 专科及以下学历员工124人，占员工总数25.2%[135] - 物流人员42人，占员工总数8.5%[135] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[145] - 财务报告重大缺陷定量标准为影响金额大于资产总额1.5%或大于营业收入5%[146] - 财务报告重要缺陷定量标准为影响金额在资产总额0.5%至1.5%之间或营业收入2%至5%之间[146] - 财务报告一般缺陷定量标准为影响金额小于等于资产总额0.5%或小于等于营业收入2%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[147] - 公司现有13名股东，包括冷兆武和许晓萍为实际控制人[165] - 员工持股平台为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）[165] - 私募投资基金股东包括上海创业接力泰礼创业投资中心等6家，均已完成基金业协会备案[165] - 公司及股东承诺不存在不当利益输送情形[165] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将公开说明原因并道歉[165] - 公司承诺若因未履行承诺造成投资者损失将依法赔偿[165] - 赔偿投资者损失