收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.41亿元,同比下降37.71%[5] - 年初至报告期末营业收入5.76亿元,同比下降16.13%[5] - 营业总收入同比下降16.1%至5.757亿元,上期为6.864亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东净利润674万元,同比下降61.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润5516万元,同比下降27.25%[5] - 净利润同比下降25.6%至5682.94万元,上期为7641.59万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降27.2%至5516.46万元[23] - 基本每股收益同比下降45.8%至0.52元,上期为0.96元[24] 成本和费用(同比环比) - 研发费用大幅增长至2877万元,同比增幅达897.91%[8] - 研发费用同比大幅增长898.3%至2877.37万元,上期为288.34万元[22] - 信用减值损失扩大至2440.4万元,同比增加34.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.651亿元,同比增长29.4%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为7894.59万元,同比增长22.1%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元,同比改善19.01%[5] - 销售商品提供劳务收到现金6.24亿元,同比增长49.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.258亿元,较上年同期-1.553亿元改善19.0%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.244亿元,同比增长49.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为9651.81万元,上年同期为-261.55万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为5035.76万元,同比增长52.2%[26] - 取得借款收到的现金为2.881亿元,同比增长31.6%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.757亿元[26] 资产和负债变化 - 预付款项增至1643万元,同比增幅2620.15%[8] - 短期借款增至2.92亿元,同比增长44.05%[8] - 短期借款同比增长44.1%至2.915亿元,上期为2.024亿元[19] - 货币资金为224,754,604.52元,较年初增加17,497,126.46元[18] - 应收账款为1,106,201,477.98元,较年初增加183,128,745.41元[18] - 合同资产为822,125,510.93元,较年初减少187,277,986.48元[18] - 交易性金融资产为0元,较年初减少125,218,779.30元[18] - 存货为80,693,204.66元,较年初增加12,601,753.55元[18] - 应收账款同比下降13.1%至9.615亿元,本期为8.337亿元[19] - 资产总额同比下降2.1%至24.82亿元,上期为25.34亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.246亿元,较期初2.035亿元增长10.4%[26] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益309万元,同比增长11778.74%[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,575人[12] - 第一大股东王宜森持股比例为24.13%,持股数量为25,480,000股[12] - 珠海铧创投资管理有限公司持股比例为7.58%,持股数量为8,000,000股[12] - 南京高科新创投资有限公司持股比例为5.92%,持股数量为6,250,000股[12] - 期末限售股总数81,344,012股[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27]
金埔园林(301098) - 2022 Q3 - 季度财报