公司基本信息 - 公司名称为浙江严牌过滤技术股份有限公司，股票简称严牌股份，代码301081，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为孙尚泽，主管会计工作负责人及会计机构负责人为余卫国[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据 - 本报告期营业收入349,875,136.13元，较上年同期减少4.02%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,524,892.15元，较上年同期减少12.06%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,030,701.70元，较上年同期增长190.06%[13] - 本报告期末总资产1,478,985,256.62元，较上年度末减少3.65%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产943,299,348.01元，较上年度末减少1.57%[13] - 非经常性损益合计2,195,259.98元，主要包括政府补助、金融资产投资收益等[15] - 2023年上半年营业收入3.499亿元，同比减少4.02%；营业成本2.485亿元，同比减少10.08%[24] - 销售费用1638.15万元，同比增加40.80%；管理费用2856.06万元，同比增加46.26%[24] - 财务费用 -403.93万元，同比减少112.70%；所得税费用641.48万元，同比增加5.48%[24] - 研发投入1370.17万元，同比减少1.41%；经营活动现金流量净额4203.07万元，同比增加190.06%[24] - 投资活动现金流量净额 -8885.50万元，同比减少434.40%；筹资活动现金流量净额105.80万元，同比减少87.57%[24] - 专用设备业营业收入3.304亿元，毛利率28.47%，同比增加4.38%[26] - 无纺系列营业收入1.774亿元，毛利率25.88%，同比增加5.06%；机织系列营业收入1.451亿元，毛利率31.71%，同比增加3.12%[26] - 境内营业收入2.138亿元，毛利率25.36%，同比增加4.29%；境外营业收入1.361亿元，毛利率34.65%，同比增加4.37%[26] - 公允价值变动损益为 -57.13 元，变动 -1.49%；资产减值为 -412.58 元，变动 -10.75%；营业外收入 86.82 元，变动 2.26%；营业外支出 156.69 元，变动 4.08%；其他收益 257.99 元，变动 6.72%；信用减值损失 -399.40 元，变动 -10.41%[27] - 货币资金期末金额 132,855,943.22 元，占总资产 8.98%，较上年末比重降 2.62%；应收账款期末 273,121,214.50 元，占比 18.47%，比重降 0.76%；在建工程期末 190,643,180.90 元，占比 12.89%，比重升 4.77%等[27] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 90,000,000.00 元，本期公允价值变动 85,000,000.00 元，购买金额 105,000,000.00 元，出售金额 70,000,000.00 元[28] - 报告期投资额 71,609,432.90 元，上年同期 59,573,450.80 元，变动幅度 20.20%[29] - 新型过滤材料产业园项目本报告期投入 24,548,974.01 元，累计实际投入 66,006,494.93 元，进度 13.20%；年产 10,000 吨的高性能纤维生产基地项目本报告期投入 24,659,612.12 元，累计实际投入 60,122,485.97 元，进度 24.56%[30] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产初始投资成本 90,000,000.00 元，期末金额 70,000,000.00 元，资金来源为闲置募集资金[30] - 募集资金总额 48,906.08 万元，报告期投入 2,378.12 万元，已累计投入 40,340.87 万元，报告期内变更用途的募集资金总额为 0[30] - 应收款项融资其他变动主要因银行承兑汇票增加[28] - 货币资金 20,516,771.86 元质押用于开具票据等；应收款项融资 3,550,172.00 元质押用于开具票据；固定资产等多项资产抵押用于取得金融机构授信，合计受限资产 128,311,071.45 元[29] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[29] - 2023年6月30日公司资产总计14.79亿元，较年初15.35亿元有所下降[113] - 2023年上半年末流动资产合计8.35亿元，较年初9.34亿元减少[112] - 2023年上半年末非流动资产合计6.44亿元，较年初6.01亿元增加[113] - 2023年6月30日负债合计5.26亿元，较年初5.68亿元减少[114] - 2023年上半年末所有者权益合计9.53亿元，较年初9.67亿元减少[114] - 2023年6月30日货币资金为1.33亿元，较年初1.78亿元减少[112] - 2023年上半年末应收账款2.73亿元，较年初2.95亿元减少[112] - 2023年上半年末存货2.74亿元，较年初2.99亿元减少[112] - 2023年6月30日在建工程1.91亿元，较年初1.25亿元增加[113] - 2023年上半年末长期借款4337.92万元，较年初900.9万元增加[114] - 2023年上半年营业总收入3.4987513613亿元，2022年同期为3.6451726124亿元[117] - 2023年上半年营业总成本3.0584071719亿元，2022年同期为3.2140928441亿元[117] - 2023年上半年营业利润3906.437182万元，2022年同期为4026.589156万元[118] - 2023年上半年净利润3195.086979万元，2022年同期为3619.993864万元[118] - 2023年上半年基本每股收益0.15元，2022年同期为0.18元[119] - 2023年上半年稀释每股收益0.15元，2022年同期为0.18元[119] - 2023年上半年母公司营业收入3.1877419409亿元，2022年同期为3.3517161774亿元[120] - 2023年上半年母公司营业成本2.3469694838亿元，2022年同期为2.6368367499亿元[120] - 2023年上半年母公司营业利润3235.048656万元，2022年同期为2929.241128万元[120] - 2023年6月底资产总计13.8415738442亿元，2022年底为14.6671320106亿元[116] - 2023年上半年净利润为27813873.39元，2022年同期为28372232.55元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计373779597.20元，2022年同期为329534958.77元[122] - 2023年上半年经营活动现金流出小计331748895.50元，2022年同期为376205962.88元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额42030701.70元，2022年同期为 - 46671004.11元[122] - 2023年上半年投资活动现金流入小计106155556.18元，2022年同期为232328390.24元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计195010569.42元，2022年同期为248955316.60元[122] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 88855013.24元，2022年同期为 - 16626926.36元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计165645565.00元，2022年同期为119700000.00元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计164587550.39元，2022年同期为111191310.65元[123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 44517136.20元，2022年同期为 - 53964656.68元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3517.66万美元，2022年同期为 -560.82万美元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3445.60万美元，2022年同期为 -585.29万美元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2650.46万美元，2022年同期为 -6523.08万美元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为9782.41万美元，2022年末为1.31亿美元[124] - 2023年上半年综合收益总额为3299.16万美元，2022年同期为3702.45万美元[125][127] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为358.93万美元[125] - 2023年上半年利润分配为5120.10万美元，2022年同期为8533.50万美元[125][127] - 2023年上半年末股本为2.05亿美元，2022年末为1.71亿美元[126][128] - 2023年上半年末资本公积为5514.12万美元，2022年末为5810.27万美元[126][128] - 2023年上半年末未分配利润为1.46亿美元，2022年末为1.44亿美元[126][128] - 2023年期初所有者权益余额为175,864,887,761.15元，本期变动金额减少34,134,000.00元，期末余额为152,477,761.15元[130] - 2022年期初所有者权益余额为207,573,453.23元，本期变动金额减少56,962,767.45元，期末余额为150,610,685.78元[131] 业务模式 - 公司专注于提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，产品应用于多行业[17] - 公司采购采用“自行生产 + 外部采购”“以产定购为主，备料采购为辅”模式[18] - 公司采取定制化模式生产产品[19] - 公司采用以直销为主、经销贸易商为辅的销售模式[19] 公司战略 - 公司将继续实施“产业链延伸”战略，加大生产研发投入，与科研院校开展研发合作[20] 募集资金管理 - 公司首次公开发行4267万股，募集资金总额55257.65万元，净额48906.08万元[31] - 调整募投项目资金，高性能过滤材料生产基地项目拟用25291.31万元，高性能过滤带生产基地项目拟用23614.77万元[31] - 董事会同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日，购买理财产品余额7000万元[31][36] - 2023年上半年投入募集资金2378.12万元，累计投入40340.87万元[31][32][33] - 截至2023年6月30日，结余募集资金9205.40万元，专户余额2205.40万元，理财余额7000万元[31][36] - 高性能过滤材料生产基地项目投资进度86.53%，高性能过滤带生产基地项目投资进度78.16%[32] - 2021年已用自筹资金预先投入募投项目21163.75万元，支付发行费用380.55万元[33] - 截至2023年6月30日，用承兑汇票、信用证等支付募投项目9490.02万元并划转等额资金至一般账户[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 超募资金不适用[33] - 高性能过滤材料生产基地建设项目拟投入募集资金25291.31万元