股本与注册资本变化 - 公司总股本为120,810,000股[14] - 2015年公司整体变更设立时注册资本为15,000,000元[19] - 2016年度权益分派以总股本15,000,000股为基数每10股送红股10股[20] - 2017年5月未分配利润转增股本1,500万元注册资本增至3,000万元[21] - 2017年10月半年度权益分派以股本30,000,000股为基数每10股送3股派现5.50元[21] - 2017年10月未分配利润转增股本900万元注册资本增至3,900万元[21] - 2017年10月收到4名认购人出资款3,810.00万元新增股本127.00万元注册资本增至4,027.00万元[23] - 2018年5月以股本40,270,000股为基数每10股转增5股派现4.10元总股本增至60,405,000股[24] - 2021年9月首次公开发行A股2,013.50万股发行价12.24元募集资金总额246,452,400.00元股本总额增至8,054.00万股[25] - 2022年5月以总股本80,540,000股为基数每10股派现5元转增5股转增后股本总额120,810,000股[26] - 截至2022年6月30日公司总股本120,810,000股其中限售股占比75.00%[29] 股东结构与持股信息 - 公司控股股东吴启元直接持股36.41%[30][32] - 公司前十名股东合计持股比例为78.04%[30] 收入与利润表现 - 公司2022年1-6月营业收入1.40亿元，净利润1,492万元[39] - 公司2021年度营业收入2.78亿元，净利润3,412万元[39] - 公司2022年上半年营业收入14046.9万元同比下降4.08%[64] - 公司2022年上半年营业利润1718.12万元同比下降45.31%[64] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东净利润1472.81万元同比下降43.77%[64] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益净利润1219.3万元同比下降48.01%[64] - 公司2019至2021年营业收入分别为38163.62万元、25603.39万元和27751.06万元[62] - 公司2019至2021年归属于母公司股东净利润分别为7225.38万元、3506.6万元和3691.76万元[62][63] - 归属于母公司所有者的净利润从1472.81万元增长至7225.38万元，增幅约391%[43] 资产与负债状况 - 截至2015年5月31日有限公司经审计账面净资产为17,817,741.82元[18] - 截至2015年5月31日有限公司净资产评估值为44,904,100元[18] - 公司整体变更设立时资本公积为2,817,741.82元[19] - 公司2021年9月A股普通股发行筹资净额为18,875.34万元[31] - 截至2022年6月30日公司净资产为44,474.94万元[31] - 公司2022年6月30日资产总计13.83亿元，负债合计9.38亿元[36][37] - 公司2022年6月30日资产负债率合并口径为67.83%[42] 现金流指标 - 公司2022年1-6月经营活动现金流量净额2,545万元[41] - 每股经营活动现金流量从0.21元/股增长至2.30元/股[43] - 每股净现金流量从-0.88元改善至0.90元[43] 运营效率指标 - 应收账款周转率从2.60次/年提升至14.00次/年，增幅约438%[43] - 存货周转率从99.34次/年提升至285.17次/年，增幅约187%[43] - 利息保障倍数从2.66倍大幅提升至53.57倍[43] - 归属于母公司所有者的每股净资产从3.81元增长至4.32元[43] 公司基本信息 - 公司股票代码为301073.SZ[14] - 公司于2021年9月30日在深圳证券交易所上市[14] - 公司统一社会信用代码为91330100665212665U[14] - 公司法定代表人吴启元[14] - 公司董事会秘书施晨宁[14] 融资与资本运作 - 2017年10月股票发行价格30元/股发行不超过200万股募集资金不超过6,000万元[22] - 公司于2022年6月22日召开股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[55] - 本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1元[56] - 发行对象不超过35名符合证监会规定的特定投资者[57] - 本次发行定价不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%[58] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 募集资金用于新增直营酒店投资开发项目和现有酒店装修升级项目[59] - 公司计划新增15家直营酒店分三年三批次实施[67] 财务风险与专项数据 - 商誉账面价值从3185.52万元增至10885.41万元[68] - 应收账款余额从2802.69万元增至7773.82万元占营收比例从7.34%升至27.67%[69] - 募投项目建成后每年新增折旧摊销10197.59万元[66] - 公司2022年派现方案为每10股派5元含税，派现金额4,027万元[31] 行业与市场环境 - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%[71] - 2021年旅游行业总收入2.92万亿元同比增长31.0%[73] - 2020年全球商旅支出下降51.5%至6940亿美元[75] - 中国商旅支出从2243亿美元增至4007亿美元年复合增长率10.15%[75] - 2021年中国GDP达114万亿元同比增长8.1%[77] - 住宿业收入从2797.84亿元增至4343.61亿元复合增长率5.01%[78] - 2020年住宿业收入下滑至3329.74亿元同比下降23.34%[78] - 国家出台《"十四五"旅游业发展规划》等政策支持中高端酒店发展[81] 品牌与竞争地位 - 公司在中国饭店协会最具规模50家饭店集团排名从2019年第48位升至2022年第14位（合并后）[82][83] - 公司2020年中国饭店协会排名第44位，2021年排名第49位[82] - 公司在中国旅游饭店业协会饭店集团60强排名2020年第52位，2019年第54位[82] - 公司旗下拥有君亭酒店、夜泊君亭、Pagoda君亭、君澜大饭店、君澜度假、景澜酒店等中高端品牌[82] 公司战略与核心竞争力 - 公司专注中高端酒店行业，具备传统星级酒店改造、城市商业综合体配套酒店等定制化开发能力[87] - 公司推行"一店一品"差异化策略，实现产品高溢价和良好投资回报[87] - 公司贯彻高端酒店SOP服务标准，形成文化特色主题差异化竞争力[89] - 核心管理团队具备高端酒店背景和多年中高端酒店运营经验[85] - 公司通过品牌升级优化强化城市休闲特色和东方文化定位[86]