财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.78亿元人民币，同比增长8.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3691.76万元人民币，同比增长5.28%[20] - 公司2021年合并营业收入27,751万元，同比增长8.39%[39] - 营业利润4,107万元，同比增长5.71%[39] - 归属于上市公司股东的净利润3,692万元，同比增长5.28%[39] - 营业收入同比增长8.39%至2.78亿元[43][47] - 加权平均净资产收益率为11.32%，同比下降1.28个百分点[20] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降3.45%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降3.39%至1.85亿元[43] - 财务费用暴涨2229.13%至1939.38万元（因新租赁准则）[43] - 利息收入增长260.63%至138.83万元（因IPO募集资金）[43] - 销售费用同比增长33.61%至1350.05万元[43] - 公司2021年主营业务成本为185,179,681.19元，同比下降3.39%[54] - 财务费用同比激增2,229.13%至19,393,823.73元，主要因执行新租赁准则[59] 业务线表现：住宿服务 - 住宿服务收入同比增长11.93%至2.02亿元（占营收72.93%）[49] - 住宿服务人工成本同比大幅增长34.79%至24,415,851.92元[53] 业务线表现：酒店管理 - 酒店管理收入同比激增105.58%至3050.99万元（占营收10.99%）[49][51] 业务线表现：餐饮服务 - 餐饮服务人工成本同比增长50.03%至14,055,018.52元[53] 业务线表现：其他配套服务 - 其他配套服务租赁成本同比下降96.94%至565,475.05元，主要因执行新租赁准则[53][54] 地区表现：上海市 - 上海市收入同比增长31.23%至1.03亿元（占营收37.08%）[49] 地区表现：浙江省 - 浙江省收入同比下降3.79%至1.33亿元（占营收47.86%）[49] 运营指标 - 2021年全年出租率58.03%，同比增长16%[41] - 2021年平均房价398.33元，同比增长8%[41] - 2021年RevPAR 231.15元，同比增长26%[41] - 出租率恢复至疫情前(2019年)水平的86%[41] - 平均房价恢复至疫情前(2019年)水平的93%[41] - RevPAR恢复至疫情前(2019年)水平的80%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比增长172.69%[20] - 经营活动产生的现金流量净额13,451万元，同比增长172.69%[39] - 经营活动现金流量净额同比飙升172.69%至1.35亿元[45] - 经营活动现金流量净额同比增长172.69%至134,505,702.35元[61][63] - 投资活动现金流出同比增加227.13%至330,851,936.08元[63] - 筹资活动现金流入同比增加262.65%至217,952,400.00元[63] 资产和负债变化 - 资产总额为13.73亿元人民币，同比增长203.94%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.86亿元人民币，同比增长64.38%[20] - 货币资金大幅增加至222.36百万元，占总资产比例从9.62%升至16.20%，主要因公开发行股票募集现金[65] - 在建工程显著增长至27.46百万元，占总资产比例从0.07%升至2.00%，因工程施工项目增加[67] - 交易性金融资产新增76.70百万元，占总资产5.59%，主要来自未赎回银行理财产品[67][69] - 使用权资产达492.28百万元，占总资产35.86%，但比例同比下降3.72个百分点，因新增租赁物业[67] - 租赁负债为728.88百万元，占总资产53.10%，比例同比下降9.40个百分点，同样因新增租赁[67] - 其他非流动资产增至31.76百万元，占总资产比例从0.12%升至2.31%，因有大额存单未赎回[67] - 应收账款增长至28.56百万元，占总资产2.08%，因公司收入增加导致[65] - 固定资产减少至6.44百万元，占总资产比例从0.67%降至0.47%[65] 募集资金使用 - 募集资金总额188.75百万元，本期已使用15.40百万元，尚未使用176.98百万元存放专项账户[74][75] - 中高端酒店设计开发项目募集资金承诺投资总额为18,458.26万元，本报告期投入1,529.08万元，累计投资进度为8.28%[76] - 综合管理平台建设项目募集资金承诺投资总额为417.08万元，本报告期投入11.09万元，累计投资进度为2.66%[76] - 承诺投资项目总募集资金承诺投资总额为18,875.34万元，本报告期总投入1,540.17万元[76] - 公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金11,129,151.93元，并于2021年10月28日完成置换[79] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为176,975,150.17元，均作为银行活期存款[79] 重要子公司表现 - 上海柏阳君亭酒店管理有限公司净利润为10,732,982.03元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 上海君亭酒店管理有限公司净利润为5,545,968.49元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 宁波欧华君亭酒店管理有限公司净利润为6,666,462.76元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 上海柏阳君亭酒店管理有限公司2021年净利润为1073.3万元[85] - 上海君亭酒店管理有限公司2021年总资产为8714.4万元，净利润为554.6万元[86] - 宁波欧华君亭酒店管理有限公司2021年总资产为5790.0万元，净利润为666.6万元[88] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2020年中国酒店连锁化率为31.5%，较全球平均水平41.9%和美国72.9%仍有较大差距[89] - 2020年中国酒店数量同比下降17.5%，但连锁酒店数量逆势增长5.8%[89] - 2020年中国连锁酒店品牌数量达2668个，较上年末增加35%[89] - 2020年美国TOP5酒店集团市占率为24.7%，中国CR3、CR5、CR10分别为11.5%、14.3%、17.1%[89] - Z世代2020年占据整体消费力的40%，推动中高端酒店需求增长[90] 管理层讨论和指引：公司战略与计划 - 公司2022年一季度收购君澜和景澜后管理酒店规模超300家，跻身全国前10和全球50强[93] - 公司2022年目标签约项目100家，重点拓展北京、西南和珠三角区域[93] - 公司2022年将整合旗下君亭、君澜、景澜三个主要品牌的人力资源库[94] - 公司2022年将建立数字化培训体系和知识产业链实现员工学历教育和职业培训融合[94] - 公司2022年将加大IT技术和系统方面投资加强数字化能力建设和培训[94] - 公司2022年将建立数据共享和数据分析体系打通各业务数据底层系统[95] - 公司2022年将通过营销自动化系统等三个场景打造数字营销体系[95] - 公司2022年将引进在线声誉管理ORM和客户满意度调查GSS云端解决方案[95] - 公司2022年将启动企业社会责任项目聚焦社区共建绿色环保公益三个方向[96] - 中高端酒店设计开发项目实施地点由上海、杭州、南京调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市[78] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设9名董事其中含3名独立董事[102] - 公司监事会设3名监事其中含1名职工监事[103] - 公司资产与股东资产完全分开不存在资产资金被控股股东占用情况[109] - 公司财务独立，设有独立财务部门及专用银行账户[111] - 公司机构独立，建立了完善的法人治理结构[112] - 公司业务独立，主要从事酒店经营及管理服务[113] - 公司不存在同业竞争情况[114] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[158] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100.00%[158] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（数量为0个）[159] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（数量为0个）[159] 股东和股份信息 - 公司总股本为80,540,000股[5] - 公司公开发行2,013.50万股人民币普通股（A股）[13] - 公司股票代码为301073[17] - 董事长吴启元期末持股数为29,323,125股[116] - 董事从波期末持股数为15,619,500股[116] - 董事、副总经理、董事会秘书施晨宁期末持股数为8,292,375股[116] - 董事、副总经理甘圣宏期末持股数为877,500股[116] - 董事张勇期末持股数为877,500股[116] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 利润分配预案为每10股以资本公积金转增5股[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[154] - 公司2021年度利润分配方案为每10股转增5股[154] - 分配预案的股本基数为80,540,000股[154] - 现金分红总额（含税）为40,270,000元[154] - 可分配利润为157,784,400元[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为25.52%[154] 人员与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年总薪酬为5499万元[119] - 公司董事监事及高管2019至2021年薪酬总额分别为433.64万元、175.30万元和246.80万元[136] - 2020年薪酬总额同比下降59.6%主要因疫情导致绩效奖金减少[136] - 2021年薪酬总额较2020年增长40.8%至246.80万元[136][138] - 总经理朱晓东2021年税前报酬为6.32万元[139] - 副总经理张戈泉2021年税前报酬为35.46万元[139] - 财务总监张勇2021年税前报酬为24.60万元[137] - 董事会秘书施晨宁2021年税前报酬为35.76万元[137] - 董事长吴启元2021年未领取报酬[137] - 独立董事津贴标准为5.61-7.14万元[137] - 报告期末公司在职员工总数577人，其中母公司41人，主要子公司536人[148] - 公司员工专业构成：生产人员329人，销售人员28人，技术人员29人，财务人员26人，行政人员165人[148] - 公司员工教育程度：硕士及以上4人，本科39人，大专143人，大专以下391人[148] - 公司薪酬结构分为年薪制和月薪制，中高级管理人员适用年薪制[149] - 一线服务人员薪酬结构为工资+绩效奖金+福利或工资+计件+福利[150] - 销售人员薪酬结构为工资+绩效提成+福利[150] - 专业技术人员薪酬结构为工资+福利[150] - 中高级管理人员薪酬结构为工资+绩效考核奖金+福利或工资+年薪考核+福利[150] - 薪酬福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类[151] - 薪酬调整需经人力资源部制定后报董事长审议并经薪酬考核委员会审议通过[151] 管理层变动 - 独立董事姚先国因任期届满于2021年3月17日离任[119][121] - 职工代表监事王永君因个人原因于2021年5月22日离任[120][121] - 总经理从波因个人原因于2021年12月3日辞去总经理职务[120][121] - 俞婷婷被选举为独立董事并于2021年3月17日就任[121] - 戴雯艳被选举为职工代表监事并于2021年5月22日就任[121] - 朱晓东被聘任为总经理并于2021年12月3日就任[121] - 公司财务总监自2015年8月任职至今[128] - 独立董事俞婷婷自2021年3月任职[128] - 独立董事张红英自2017年4月任职[129] - 独立董事谢建民自2017年4月任职[130] - 监事会主席赵可自2015年8月任职[131] - 监事许玥自2015年8月任职[132] - 监事戴雯艳自2021年5月任职[132] - 总经理朱晓东自2021年12月任职[133] - 副总经理张戈泉自2016年10月任职[133] - 董事吴启元在4家外部单位兼任董事或监事职务[134] 环境与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[162] - 公司通过节能措施实现综合节电5%-8%[162] - 公司营运期间各项目能耗比基本控制在5%-6%范围[163] - 公司通过使用变频空调及节能灯具等措施降低电力消耗[162] - 公司对热水系统实施季节性温度调节优化能耗控制[164] - 公司未披露其他环境信息因不属于重点排污单位[164] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[166] 承诺与协议 - 控股股东吴启元承诺股份锁定期36个月至2024年9月29日[169] - 吴启元承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[169] - 控股股东及董监高首次公开发行前股份锁定期为自上市之日起12个月内[172] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后）[171][173] - 通过集中竞价交易方式减持，任意连续90日内不超过公司股份总数1%[174] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内不超过公司股份总数2%[174] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[173] - 控股股东声明长期持有股份意向以保持控股地位[172] - 董事及高管声明长期持有股份意向以分享经营成果[175] - 违反减持承诺所得收益将上缴公司并赔偿损失[174] - 集中竞价交易方式减持股份在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%[176][177] - 大宗交易方式减持股份在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%[177] - 减持价格应不低于首次公开发行股票价格（除权除息后）[176] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出前15个交易日向证券交易所报告计划[176] - 控股股东/实际控制人吴启元等承诺避免同业竞争及减少关联交易[188][189][190] - 承诺人及关联方目前未从事与公司存在同业竞争的业务活动[188][189] - 承诺人及控制的经济实体未来不从事任何与公司构成竞争的业务[189] - 承诺人若获得与公司存在竞争的商业机会将立即让予公司[190] - 承诺有效期涵盖任职期间及离职后三十六个月[190] - 控股股东等承诺不以任何形式占用公司及其子公司资金[190][191] - 承诺尽量避免和减少与公司及其子公司发生关联交易[191] - 无法避免的关联交易将遵循市场化定价原则并履行审议程序[191] - 承诺人愿意承担因违反承诺给公司造成的全部经济损失[190] 股利分配政策 - 现金分红比例要求每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[179] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[179] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%[179] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[180] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[180] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[180] - 公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%[183] - 公司上市后三年间每年现金分配股利不低于当年实现可供分配利润的10%[185] - 公司利润分配需提取利润的10%列入公司法定公积金[185] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取[185] - 公司可在现金股利分配后提出股票股利分配预案[184] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[184] - 公司股利分配政策要求利润分配保持连续性和稳定性[186] - 公司可采用现金、股票或现金与股票结合方式分配利润[186]