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天禄科技(301045) - 2023 Q1 - 季度财报
天禄科技天禄科技(SZ:301045)2023-04-20 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入1.36亿元,同比下降31.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润422.77万元,同比下降79.18%[5] - 基本每股收益0.041元/股,同比下降79.50%[5] - 营业总收入同比下降31.9%至1.36亿元,上期为1.997亿元[18] - 净利润同比下降79.2%至422.77万元,上期为2030.99万元[19] - 基本每股收益同比下降79.5%至0.041元,上期为0.200元[19] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降29.4%至1.117亿元,上期为1.581亿元[18] - 研发费用同比增长4.5%至666.48万元,上期为637.8万元[18] - 财务费用-124.36万元,同比下降615.45%[10] - 财务费用由正转负为-124.36万元,主要因利息收入增加至166.36万元[18] - 信用减值损失-82.85万元,同比下降214.27%[10] - 应付职工薪酬同比下降55%至789.17万元,上期为1753.45万元[16] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-733.32万元,同比改善79.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善79.0%,从-3494万元收窄至-733万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善51.4%,从-1.18亿元收窄至-5756万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值,从824万元正流入变为-1489万元负流出[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降47.5%,从2.24亿元降至1.18亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降9.2%,从803万元降至729万元[22] - 投资支付的现金同比下降48.3%,从3.14亿元降至1.63亿元[22] - 支付的职工现金同比下降30.3%,从5099万元降至3554万元[22] - 收到的税费返还同比增长445.2%,从35万元增至191万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长181.1%,从6944万元增至1.95亿元[23] - 现金及现金等价物净减少额改善44.6%,从-1.45亿元收窄至-8039万元[23] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金1.996亿元,较上年末下降28.83%[10] - 交易性金融资产1.100亿元,较上年末增长21.80%[10] - 应收账款1.482亿元,较上年末增长13.70%[10] - 在建工程2556.09万元,较上年末大幅增长143.14%[10] - 货币资金期末余额为1.996亿元,较年初2.805亿元下降28.8%[15] - 交易性金融资产期末余额为1.100亿元,较年初0.904亿元增长21.7%[15] - 应收账款期末余额为1.482亿元,较年初1.304亿元增长13.7%[15] - 存货期末余额为0.712亿元,较年初0.748亿元下降4.8%[15] - 流动资产合计期末余额为5.614亿元,较年初6.068亿元下降7.5%[15] - 其他债权投资期末余额为1.482亿元,较年初1.155亿元增长28.3%[15] - 在建工程期末余额为0.256亿元,较年初0.105亿元增长143.1%[15] - 资产总额下降1.1%至10.17亿元,上期为10.29亿元[16] - 短期借款下降35.9%至2500万元,上期为3902.08万元[16] 股东和股权结构 - 普通股股东总数9,378户,无优先股股东[12] - 控股股东陈凌持股2,303万股(占比22.33%),其中质押1,972.5万股[12] - 一致行动人陈凌与梅坦合计持股4,422.85万股(占比42.88%)[12] 其他重要事项 - 经营活动现金流量净额未披露,需关注后续现金流状况[21]