收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.2506亿元人民币,同比增长21.60%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.4393亿元人民币,同比增长30.75%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2635.39万元人民币,同比下降16.30%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7669.67万元人民币,同比增长0.20%[3] - 营业总收入增长至6.44亿元,同比增长30.75%[11] - 营业收入达到6.44亿元,较上年同期增长30.7%[22] - 净利润为7669.67万元,与上年同期基本持平[23] - 综合收益总额为76,696,624.75元[24] - 基本每股收益为0.96元[24] - 稀释每股收益为0.96元[24] - 第三季度基本每股收益为0.31元/股,同比下降24.67%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率为4.72%,同比下降5.70个百分点[3] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升至4.72亿元,同比增长37.58%[11] - 研发费用支出2123.71万元,较上年同期增长39.6%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1210.70万元人民币,同比下降60.78%[3] - 经营活动现金流量净额下降至1,211万元,同比减少60.78%[12] - 投资活动现金流量净额流出2.84亿元,同比扩大1,291.95%[12] - 筹资活动现金流量净额流入3.74亿元,同比大幅改善8,844.04%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为633,895,295.77元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为12,106,968.01元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-283,522,652.09元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为373,618,912.05元[27] - 现金及现金等价物净增加额为101,877,706.27元[27] - 期初现金及现金等价物余额为53,612,787.63元[27] 资产和负债结构变化 - 报告期末总资产为10.217亿元人民币,较上年度末增长69.71%[4] - 货币资金大幅增加至1.76亿元,同比增长228.52%[11] - 交易性金融资产激增至2.10亿元,同比增长94,590.98%[11] - 存货增长至1.25亿元,较期初增长28.8%[18] - 应收账款为197,503,071.72元[30] - 短期借款减少至5422.19万元,较期初下降20.5%[19] - 在建工程大幅增至3765.30万元,较期初增长280.0%[19] - 公司总资产从2020年底的6.02亿元大幅增长至10.22亿元,增幅达69.7%[19] - 货币资金显著增加至1.76亿元,较期初增长228.5%[18] - 交易性金融资产大幅增至2.10亿元,较期初增长约946倍[18] - 公司总资产为6.02亿元人民币,执行新租赁准则后调整为6.08亿元人民币[31][33] - 流动资产合计3.75亿元人民币,占调整后总资产的61.6%[31] - 非流动资产合计2.28亿元人民币,其中固定资产占比88.7%达2.02亿元人民币[31] - 使用权资产新增552.42万元人民币[31] - 流动负债合计2.31亿元人民币,应付账款占比59.8%达1.38亿元人民币[32] - 短期借款6819.96万元人民币,占流动负债的29.5%[32] - 一年内到期非流动负债新增252.47万元人民币[32] - 租赁负债新增299.94万元人民币[32] - 资产负债率(调整后)为38.5%,负债总额2.34亿元人民币[32][33] 所有者权益和资本变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.1257亿元人民币,较上年度末增长117.34%[4] - 股本增至1.03亿股,同比增长33.34%[11] - 资本公积增至3.74亿元,同比增长887.89%[11] - 未分配利润增至3.10亿元,同比增长32.92%[11] - 归属于母公司所有者权益增至8.13亿元,较期初增长117.3%[21] - 归属于母公司所有者权益合计3.74亿元人民币,未分配利润占比62.3%达2.33亿元人民币[33] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为86.14万元人民币[7]
天禄科技(301045) - 2021 Q3 - 季度财报