收入和利润（同比环比） - 营业收入3.78亿元，同比下降24.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2234.24万元，同比下降149.21%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2877.69万元，同比下降169.33%[22] - 基本每股收益为-0.1302元/股，同比下降136.90%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.40%，同比下降9.04个百分点[22] - 营业总收入同比下降24.8%至3.78亿元，较去年同期5.02亿元减少1.25亿元[164] - 净利润由盈转亏，净亏损2234.24万元，同比下降149.2%[165] - 净利润为-1150.89万元，同比下降125.9%[169][170] - 综合收益总额为-2234.2万元[178] - 公司2022年上半年综合收益总额为115,011,150元[186] - 公司2021年上半年综合收益总额为44,407,581.40元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.49%至2.94亿元，与收入下滑趋势一致[57] - 销售费用同比增加30.58%至732万元，因加大市场拓展投入[57] - 财务费用同比激增407.20%至-234万元，主因货币资金平均余额增加及协定存款收益提升[57] - 所得税费用同比暴跌294.54%至-1053万元，因计提资产减值准备增加及利润总额下降[57] - 研发投入同比减少10.52%至1908万元，因项目进度和人员安排调整[57] - 研发费用下降10.5%至1907.56万元，较去年同期2131.73万元减少224.17万元[165] - 所得税收益1053.48万元，去年同期为费用541.51万元[165] - 利息收入为309.48万元，同比增长183.0%[169] - 其他收益为328.41万元，同比下降39.6%[169] - 投资收益为121.46万元，同比下降23.5%[169] - 信用减值损失为-51.32万元，同比扩大2797.8%[169] - 资产减值损失为-4456.58万元，同比扩大53.3%[169] - 资产减值损失大幅增加至4661.89万元，同比扩大46.3%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比改善34.77%[22] - 经营活动现金流量净额改善34.77%至-1.23亿元，因销售收款增加且采购付款减少[58] - 投资活动现金流量净额改善21.15%至-3235万元，因水环境治理项目采购付款减少[58] - 筹资活动现金流量净额恶化1456.54%至-5052万元，因现金股利支付增加[58] - 经营活动现金流量净额为-12310.79万元，同比改善34.8%[171] - 投资活动现金流量净额为-3234.80万元，同比改善21.2%[171][173] - 筹资活动现金流量净额为-5051.70万元，同比恶化1456.3%[171][173] - 期末现金及现金等价物余额为29692.70万元，同比增长178.6%[173] - 投资活动现金流出小计为3438.0万元，同比下降17.1%[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-3437.8万元，同比改善15.7%[175] - 筹资活动现金流出小计为5021.0万元，主要包含偿还债务701.4万元和分配股利4319.6万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5021.0万元[175] - 现金及现金等价物净增加额为-1.95亿元，同比恶化26.9%[175] - 期末现金及现金等价物余额为2.68亿元，同比大幅增长200.3%[175] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4.134亿元，占总资产比例下降6.89个百分点至24.20%[61] - 合同资产增加至8.623亿元，占总资产比例上升5.96个百分点至50.48%[61] - 存货增加至5433万元，占总资产比例上升1.02个百分点至3.18%[61] - 应付职工薪酬减少至5074万元，占总资产比例下降1.61个百分点至2.97%[61] - 其他应付款增加至1.042亿元，占总资产比例上升2.59个百分点至6.10%[61] - 货币资金从年初555,278,108.43元减少至413,409,735.33元，下降25.6%[157] - 应收账款从年初43,266,210.29元增加至47,497,012.15元，增长9.8%[157] - 存货从年初38,500,917.98元增加至54,334,903.89元，增长41.1%[157] - 合同资产从年初795,328,217.74元增加至862,284,493.47元，增长8.4%[157] - 应付职工薪酬从年初81,833,267.51元减少至50,739,095.20元，下降38.0%[158] - 应交税费从年初64,347,411.72元减少至50,461,817.10元，下降21.6%[158] - 其他应付款从年初62,783,752.85元增加至104,245,326.50元，增长66.0%[158] - 未分配利润从年初299,734,811.14元减少至234,888,366.27元，下降21.6%[159] - 股本从年初132,000,000.00元增加至171,600,000.00元，增长30.0%[159] - 资本公积从年初477,146,756.49元减少至437,546,756.49元，下降8.3%[159] - 合同资产增长7.5%至8.03亿元，较期初7.47亿元增加5592.18万元[162] - 流动资产总额下降5.2%至12.26亿元，较期初12.94亿元减少758.04万元[162] - 应付职工薪酬减少34.4%至4848.08万元，较期初7394.32万元减少2546.24万元[163] - 长期股权投资增长16.4%至4226.37万元，较期初3629.91万元增加596.46万元[162] - 归属于母公司所有者权益期末余额为8.77亿元，同比下降6.8%[179] - 公司2022年6月30日所有者权益期末余额为875,802,219.43元[187] - 公司2021年6月30日所有者权益期末余额为692,981,563.38元[189] 业务线表现 - 勘测设计业务收入同比下降27.53%至1.68亿元，毛利率下降25.89个百分点至15.11%[60] - 公司软硬件产品销售额大幅增长[49] 市场与行业环境 - 2022年上半年全国水利建设投资完成额4,449亿元，同比增长59.5%[36] - 2022年上半年全国落实水利建设投资7,480亿元，同比增长49.5%[36] - 广东省"十四五"水利建设项目规划总投资规模8,201亿元，其中计划完成投资4,050亿元[37] - 2022年上半年广东省已完成水利年度投资456.9亿元，占年度计划的57.1%[37] - 深圳市"十四五"期间水务计划投资规模1,570.4亿元，较"十三五"上升49.73%[38] 公司资质与竞争优势 - 公司是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一[39] - 全国拥有工程设计水利行业甲级资质的单位共56家[39] - 公司持有工程设计水利行业甲级、市政行业给水排水专业甲级等多项甲级资质[40] - 公司参与的东深供水改造工程获多项国家级奖项并提前预留近千万人用水冗余[42] - 公司创新提出城市储备应急水源策略并在深圳市实施[42] - 公司主导完成多项城市防洪规划包括深圳市防洪排涝规划2021-2035年[43] - 公司设计完成的宝安区沙井片区排涝工程等防洪工程获多项深圳市勘察设计奖项[43] - 公司完成深圳市五大干流及大部分支流治理并创造多个精品河道项目[44] - 公司承接深圳龙华坪山光明等区域管网工程设计并采用深层隧道思路[45] - 公司建立运营深圳深汕三防决策指挥系统实现水量监测洪水预报实时化[46] - 公司开发河务通软件平台获广东省水利科学技术奖[46] - 公司中标广东万里碧道建设数千万元业务合同[46] 募集资金使用 - 报告期投资额3235万元，较上年同期下降22.45%[65] - 募集资金总额1.7479亿元，报告期投入2862万元，累计投入8342万元[69] - 总部建设项目投资进度47.73%，预计2023年6月30日达到预定状态[72] - 募集资金账户余额9174万元[70] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,281.86万元[73] - 截至2022年6月30日公司募集资金专户余额为9,173.75万元[73] 子公司情况 - 子公司深圳市水务科技发展有限公司注册资本2,000万元总资产8,355.63万元净资产1,414.04万元营业收入1,421.94万元营业利润-1,129.22万元净利润-1,087.94万元[81] - 子公司深圳市水务岩土工程有限公司注册资本800万元总资产5,029.54万元净资产579.74万元营业收入2,523.51万元营业利润-314.62万元净利润-283.37万元[82] - 公司购买深水规院新能科技（成都）有限公司和深圳源飞建设工程有限公司两家子公司[82] 风险因素 - 公司面临因疫情及季节性因素导致业绩下滑50%甚至亏损的风险[83] - 公司业务主要集中在广东省尤其是深圳市场存在区域性集中经营风险[83] - 水利水务勘测设计行业市场竞争加剧公司面临国内综合甲级设计院等企业的竞争[83] - 公司存在业务资质无法续期的风险可能对生产经营产生重大影响[83] - 公司第一届董事会监事会于2021年12月28日届满存在延期换届选举风险[86] - 应收账款净额达90,978.15万元，占总资产比例53%[88] - 存在应收账款坏账损失风险及回款速度不及预期风险[88] - 高新技术企业资格将于2022年12月到期，若复审未通过将增加税负[89] - 工程咨询业务存在季节性波动风险[89] - 新冠肺炎疫情反复可能对经营造成不利影响[90] - 公司涉案金额1136.28万元的借贷纠纷案正在执行中[113] 风险应对措施 - 公司成立应收账款催收工作小组应对坏账风险[90] - 正组织高新技术企业复审准备工作[90] 公司治理与股东情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例77.53%[94] - 2021年年度股东大会投资者参与比例75.00%[94] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例75.00%[94] - 有限售条件股份变动后数量为132,990,000股占比77.50%[136] - 无限售条件股份增至38,610,000股占比22.50%[136] - 总股本通过资本公积转增增至171,600,000股[137][138] - 2022年2月解禁限售股1,537,710股占总股本1.1649%[137] - 2021年度权益分派每10股派现3.22元并转增3股[138] - 现金分红总额42,504,000元[139] - 报告期末普通股股东总数为14,763名[144] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为37.50%，持股数量为64,350,000股[144] - 深圳水规院投资股份有限公司持股比例为15.00%，持股数量为25,740,000股[144] - 深圳高速公路集团股份有限公司持股比例为11.25%，持股数量为19,305,000股[144] - 深圳市水务(集团)有限公司持股比例为7.50%，持股数量为12,870,000股[144] - 中节能铁汉生态环境股份有限公司持股比例为3.75%，持股数量为6,435,000股，其中3,185,000股处于质押状态[144] - 光大证券资管战略配售计划持股比例为2.50%，持股数量为4,290,000股[144] - 首发战略配售最终数量为3,300,000股，占首次公开发行数量的10%[145] - 无限售条件股东中持股最高为厉龙威，持有390,000股人民币普通股[145] - 网下配售限售股数量为1,537,710股，已于2022年2月7日解禁[142] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司未发生破产重整事项[111] - 公司无违规对外担保情况[109] - 公司无控股股东非经营性资金占用[108] - 公司无超期未履行承诺事项[107] - 公司及控股股东诚信状况良好无债务违约[114] 关联交易 - 与深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易总额为4199.04万元[117] - 关联交易占同类交易比例最高为7.82%[116] - 工程检测子公司关联交易金额38.33万元[115] - 危险废物处理关联交易金额9.34万元占比0.07%[116] - 设备购销关联交易金额226.5万元占比1.60%[116] - 勘测设计服务关联交易金额606.12万元占比1.61%[116] - 规划咨询关联交易金额2952.65万元占比7.82%[116] - 公路规划咨询关联交易金额270.62万元占比0.72%[116] - 房屋租赁关联交易金额53.8万元占比0.38%[117] - 报告期内未发生资产股权收购及共同对外投资关联交易[118][119] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[120] - 公司与关联财务公司及控股财务公司间无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[121][122] - 公司报告期无其他重大关联交易[123] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助210.59万元[26] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益525.54万元[26] - 所得税影响额为1,137,120.15元[27] - 非经常性损益项目合计金额为6,434,421.05元[27] 其他重要事项 - 公司报告期内无环境行政处罚记录[100][101] - 公司消费帮扶采购金额超过10万元[102] - 公司上半年安全生产0事故[103] - 租赁支出主要为办公用房及员工宿舍未达利润总额10%[126] - 金融资产期末金额5.9万元，报告期无公允价值变动[67] - 公司前身为1993年3月25日组建的深圳市水利规划设计院[191][192] - 公司国有产权于2007年划转至深圳市投资控股有限公司[194] - 2016年公司启动混合所有制改革引进战略投资者[200]