收入和利润 - 营业收入年初至报告期末为662,687,920.17元，同比增长23.59%[2] - 营业总收入为6.6269亿元，同比增长23.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为39,021,683.58元，同比下降22.89%[2] - 净利润为3902.17万元，同比下降22.9%[20] - 基本每股收益为0.3801元，同比下降25.6%[21] 成本和费用 - 营业成本同比增长35.83%至482,801,850.27元，因新增低毛利率运营管养项目[6] - 研发费用为3031.14万元，同比增长17.2%[19] - 资产减值损失为2921.16万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-155,116,988.84元，同比改善270.55%[2] - 经营活动现金流入小计为4.8785亿元，同比下降0.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.55亿元，同比恶化270.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负7600.59万元，同比改善48.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.76亿元[23] - 现金及现金等价物净减少5494.1万元，期末余额为2.78亿元[23] 资产和负债变化 - 货币资金为337,520,593.80元，较年初400,783,399.08元下降15.78%[15] - 应收账款为23,004,262.41元，较年初32,541,421.22元下降29.31%[15] - 合同资产同比增长21.88%至860,057,938.59元，主要因项目未结算应收账款增加[5] - 合同资产为860,057,938.59元，较年初705,665,279.21元增长21.85%[16] - 预付账款同比增长217.73%至38,142,206.86元，因新增运营管养项目采购预付款[5] - 流动资产合计为1,295,845,888.66元，较年初1,189,038,579.63元增长8.98%[16] - 合同负债为2.2845亿元，同比增长14.3%[17] - 应付职工薪酬为8732.53万元，同比增长35.1%[17] - 负债合计为8.5592亿元，同比增长20.7%[17] - 总资产较上年度末增长4.44%至1,584,318,679.44元[2] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长32.39%至875,195,613.97元[2] - 归属于母公司所有者权益合计为8.7520亿元，同比增长32.4%[18] 其他收益和投资 - 其他收益同比增长477.46%至8,886,193.80元，主要来自政府补助结转[6] - 投资收益同比增长200.81%至3,585,120.21元，因参股公司净利润增长[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,667户[8] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为37.50%，持股数量为49,500,000股[8] - 深圳水规院投资股份有限公司持股比例为15.00%，持股数量为19,800,000股[8] - 深圳高速公路股份有限公司持股比例为11.25%，持股数量为14,850,000股[8] - 深圳市水务(集团)有限公司持股比例为7.50%，持股数量为9,900,000股[9] - 中节能铁汉生态环境股份有限公司持股比例为3.75%，持股数量为4,950,000股，其中质押2,450,000股[9] 会计政策变更影响 - 因执行新租赁准则，公司资产总额增加1961.33万元至15.37亿元[26] - 使用权资产新增1966.12万元[26] - 一年内到期的非流动负债增加954.21万元[26] - 租赁负债新增979.98万元[26] - 递延所得税资产减少4.79万元[26] - 应交税费减少4.79万元[26]